东海证券飞龙2号-朱雀A0D097

点此查看本产品特色>
  • 单位净值(10-17)

    1.1150

  • 成立以来

    11.53%

    2019-10-17

  • 产品类型: 股票型
    投资经理: 刘希辉
  • 每周第一个工作日开放(2017.11.1-12.29为特别开放期)
  • 不限人数

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2019-10-17 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-10-171.11501.2298
2019-10-161.11601.2308
2019-10-151.11801.2328
2019-10-141.13291.2477
2019-10-111.12941.2442
2019-10-101.13061.2454
2019-10-091.10291.2177
2019-10-081.09801.2128
时间阶段涨幅沪深300
近1月-0.61%0.87%
近3月1.99%3.17%
近6月-6.66%-3.96%
近1年8.45%25.88%
近2年-9.60%0.31%
近3年4.72%19.75%
今年来6.43%30.38%
成立来11.53%---

净值走势

点击查看更多净值走势>
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

更多>
认(申)购金额: 10万
存续期限: 无固定存续期
购买手续费: 0.80%
赎回费: 0.50%
业绩报酬: 以上一业绩报酬计提日(如上一业绩报酬计提日不存在,则为参与日)到本次业绩报酬计提日的年化收益率,作为计提业绩报酬的基准R。业绩报酬分段提取:
R≤6%,不计提业绩报酬;
6%<R≤15%,按超额收益的20%计提业绩报酬;
R>15%,超过15%的部分按25%计提业绩报酬。
管理费: 2.50%
托管费: 0.20%

基本信息

产品全称: 东海证券飞龙2号-朱雀集合资产管理计划
产品简称: 东海证券飞龙2号-朱雀
产品类型: 股票型
成立时间: 2013-04-23
资金投向: 本集合计划将投资于股票、股指期货、国债期货、国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、债券逆回购、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、资产支持证券、证券投资基金、银行存款、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划及其他中国证监会允许投资的固定收益证券品种。
本集合计划可以参与融资融券交易,也可以将其持有的股票作为融券标的证券出借给证券金融公司。
本集合计划投资国债期货的,不允许进行实物债券的交割。
本集合计划可参与债券正回购业务。
本集合计划可投资于股票质押式回购交易,质权人登记为管理人。
投资策略: 本集合计划遵循长线人生、长线投资的投资理念,重视以研究为导向,以主动管理为投资管理方式,以获取长期稳定收益为目标,通过组合投资和量化管理,在注重控制投资风险并兼顾流动性风险的前提下,依据各类证券风险收益特征,确定各类别资产间的分配比例,在坚持 “保守+专注+创新+思辨”的投资风格上,根据市场及实际情况及时调整投资组合阶段性投资决策,力争实现集合计划的最佳增值潜力。
投资范围: (1)权益类资产,包括股票、股票型和混合型证券投资基金以及买入股指期货合约价值总额占集合计划资产净值的比例为:0-95%。 (2)国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、债券逆回购、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、资产支持证券、货币市场基金、债券型基金、分级基金优先份额、银行存款、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划等,占集合资产管理计划资产总值的比例为:0-95%。 (3)在计划开放期间,银行存款、货币市场基金、一年内到期的国债和央行票据以及政策性金融债、7天期以内(含7天期)的债券逆回购等现金类金融产品不低于计划资产总值的10%;在计划封闭期间不低于计划资产总值的5%。 (4)债券正回购:参与债券正回购融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%。 (5)股票质押式回购交易:占集合计划资产净值的比例为:0-100%。委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券,但其投资比例不得超过资产净值的7%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本产品无结构化设计
自有资金参与: 本计划无自有资金参与
收益风险特征: 高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 100亿
收益分配原则: 现金分红(默认)与红利再投资
管理人: 东海证券股份有限公司
投资顾问: 上海朱雀股权投资管理股份有限公司
投资经理: 刘希辉
托管人: 中国工商银行股份有限公司上海市分行

其他信息

管理人介绍
    东海证券的前身是1993年成立的常州证券。2003年5月,在行业大潮转折之际,常州证券改名为“东海证券有限责任公司”,2005年成为全国首批十家创新试点券商。2013年7月公司改制为“东海证券股份有限公司”,2015年7月27日,公司登陆新三板市场。目前公司注册资本为16.7亿元。10多年来,东海证券在董事长朱科敏先生的带领下,经历了证券市场的变革和洗礼,一路稳健发展,营业网点从9个发展到63家营业部和8个分公司,客户数量从12万发展到100余万户,管理客户资产从30亿发展到900亿,集团员工人数从170人发展到最多时3000余人。
东海证券积极进行全方位金融布局,目前拥有东海期货有限责任公司、东海瑞京资产管理(上海)有限公司、东海投资有限责任公司、东海证券创新产品投资有限责任公司等子公司,参股东海基金有限责任公司、江苏股权交易中心有限责任公司,为公司未来业务模式的拓宽提供了广阔的平台和契机。
10多年来,公司坚持规范诚信经营,业务均衡稳定发展,在获得经纪业务、网上交易、投资咨询、证券自营、客户资产管理、上市承销及保荐业务、短期融资券承销等综合业务牌照的基础上,又在行业创新的大潮流中,积极开展融资融券、新三板、互联网金融、利率互换等创新业务,获得了互联网、同业拆借、股票质押贷款、银行间市场交易、权证创设、权证一级交易商、资产证券化、代办转让市场、甲类结算人、私募产品托管等创新业务资格,成为国内业务牌照最齐全的大型综合业务券商之一,并拥有较强的持续盈利能力。
投资顾问介绍
    上海朱雀股权投资管理股份有限公司成立于2009年9月28日,为上海朱雀投资发展中心(有限合伙)(成立于2007年7月,初始认缴合伙资金超过人民币1亿元,是上海首家有限合伙企业,亦是中国证券投资基金业协会特别会员、中国证券业协会会员,证书号码:0498。)、上海朱雀久期投资有限公司(成立于2013年12月)等的控股公司。上海朱雀股权投资管理股份有限公司亦投资了朱雀枫域、朱雀国际、朱雀秦兵、朱雀久期、富善投资等企业。
投资经理介绍
    刘希辉,男,中国科学院微电子学博士,证券从业年限3年,执业证书编号:S0630817080001,不曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施;历任东海证券研究所研究员、东海证券股份有限公司上海证券资产管理分公司研究员。在资产管理业务领域拥有丰富的研究及投资经验,坚持价值投资、在严格控制风险的基础上保证绝对收益的投资理念。
点击 回复 标题 作者 最新更新时间
该基金吧暂无帖子
  • 立即购买

开 放 期:2019-10-21

购买起点:10万

购买手续费:0.80% 查看详情

即将开放

同公司旗下产品-浮动收益

产品名称 近3月 成立以来收益率(%)
东海盛世1号

暂未开通购买

-3.02% 24.19%
东海证券双月盈二...

暂未开通购买

--- ---

同类型产品

产品名称 近3月 成立以来收益率(%)
中信证券理财2号

开放购买

5.68% 431.11%
磐耀三期

开放购买

5.79% 352.73%
中信证券卓越成长

开放购买

2.96% 311.43%
兴业证券金麒麟消

开放购买

7.20% 208.47%
中信证券股票精选

开放购买

7.53% 169.46%

海通高收益债1号

24.03%

【点评】自有资金参与,精选优质高收益债券

了解详情

海通资管沪盈

10.33%

【点评】纯债产品,穿越牛熊

了解详情

齐鲁北极星

99.11%

【点评】实业视角自下而上寻找优秀企业,主动承担有价值的风险

了解详情

少数派求是1号基金

108.30%

【点评】科创板打新明星产品

了解详情
郑重声明:天天基金网销售的所有理财产品(包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金)均为第三方管理机构提供,天天基金不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。天天基金网提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不构成天天基金网的任何推荐或投资建议,投资者应独立决策、独立承担风险。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-2019  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

特定对象确认

天天基金谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向向特定对象宣传推介私募基金。

若您有意进行私募投资基金投资,请确认您符合法律法规所规定的投资者标准:

登录后查看

回首页