东海证券盈多多第6期A0DFA4

  • 业绩基准(年化)

    4.25%

  • 运作期

    133天

  • 产品类型

    限定性集合资产管理计划

  • 集合计划在运作周期内封闭运作,不办理参与、退出业务
  • 不限人数
  • 133天
*业绩基准(年化),表示产品可能达到的最高年化收益率,不构成最低收益保证,也不代表一定盈利。

运作历史

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运作期 业绩基准(年化)
2019-07-18~2019-11-274.25%
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 5万
存续期限: 无固定存续期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 每日计提的业绩报酬,每年的3月25日、6月25日、9月25日、12月25日支付。
每年的12月25日,若风险准备金仍有余额,则管理人可以提取风险准备金的部分或全部余额作为管理人业绩报酬。
若T日风险准备金余额超过集合计划投资本金的10%,则管理人可以于T+1日起将超出10%以上部分全部计提为管理人业绩报酬。
管理费: 0.00%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 东海证券盈多多集合资产管理计划
产品代码: A0DFA4
收益结构: 固定收益
资金投向: 本集合计划主要投资于国内依法发行的国债、地方政府债、项目收益债、项目收益票据、金融债(含政策性金融债)、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、债券逆回购、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、资产支持证券、非公开发行公司债、非公开定向债务融资工具、货币市场基金、银行存款、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划以及中国证监会认可的其他投资品种。
本集合计划不直接从二级市场买入股票等权益类资产,但非主动买入获得股票的情况除外(包括但不限于由可转换债券转换所得或由可交换债券交换所得等),持有股票需在获得股票且具备交易条件的首个交易日卖出(如遇相关股票因缺乏流动性无法卖出的,上述时间期限自动顺延)。
本集合计划可参与债券正回购业务。
本集合计划可投资于股票质押式回购交易,质权人登记为管理人,并约定由管理人负责交易申报、盯市管理、违约处置等事宜。委托人签署本合同即代表授权管理人处理股票质押式回购交易的全部事项,本集合计划参与股票质押式回购交易无需另行征询委托人同意。
投资策略: 1、利率预期策略
利率风险是债券投资最主要的风险来源和收益来源之一,衡量债券利率风险的核心指标是久期。本集合计划将通过对宏观经济以及货币政策等因素的深入研究,判断利率变化的方向和时间,利用情景分析模拟利率变化的各种情形,最终结合组合风险承受能力确定债券组合的目标久期。本集合计划通过对收益率曲线的研究,在所确定的目标久期配置策略下,通过分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化,在期限结构配置上适时采取子弹型、哑铃型或者阶梯型等策略,进一步优化组合的期限结构,力争获取较好收益。
2、信用债券投资策略
信用类债券是本集合计划重要投资标的,信用风险管理对于提高债券组合收益率至关重要。本集合计划将根据宏观经济运行状况、行业发展周期、公司业务状况、公司治理结构、财务状况等因素综合评估信用风险,确定信用类债券的信用风险利差,有效管理组合的整体信用风险。同时,本集合计划将依托基金管理人的信用研究团队,在有效控制组合整体信用风险的基础上,深入挖掘价值低估的信用类债券品种,力争准确把握因市场波动而带来的信用利差投资机会,获得超额收益。
3、收益率利差策略
在预测和分析同一市场不同板块之间(比如金融债和信用债之间)、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,本集合计划采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。收益率利差策略主要有两种形式:
(1)出现会导致收益率利差出现异常变动的情况时,本集合计划将提前预测并进行交易。
(2)当收益率利差出现异常变动后,本集合计划将经过分析论证,判断出异常变化的不合理性后,进行交易以获取利差恢复正常所带来的价差收益。
4、套利交易策略
在目前我国的固定收益市场中,合理运用套利交易策略可以获得超额收益,本集合计划将在法律法规和监管机构许可的条件下,积极运用以下套利交易策略:
(1)回购套利策略包括回购跨市场套利以及不同回购期限之间的套利等。
(2)息差交易策略是指通过不断正回购融资并买入债券的策略,只要回购资金成本低于债券收益率,就可以达到适当放大债券组合规模并获利的套利目标。
(3)利差交易策略通过同时买进涨多(跌少)/卖出涨少(跌多)的债券,达到不受市场涨跌的直接影响、规避市场风险的效果。
5、个券选择策略
6、可转换债券投资策略
7、股票质押式回购投资策略
投资范围: (1)国债、地方政府债、项目收益债、项目收益票据、金融债(含政策性金融债)、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、债券逆回购、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、资产支持证券、非公开发行公司债、非公开定向债务融资工具、货币市场基金、银行存款、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划以及中国证监会认可的其他投资品种等占集合计划资产总值的投资比例为:0-100%; (2)股票(由可转换债券转换所得或由可交换债券交换所得等方式获得的股票):占集合计划资产净值的 0-20%。 (3)集合计划参与债券正回购融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%,中国证监会另有规定的除外; (4)股票质押回购:占集合计划资产净值的 0-100%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 存续期,管理人自有资金持有本集合计划份额不超过集合计划总份额的20%。管理人自有资金参与集合计划的持有期限不得低于6个月,参与、退出时应提前5个工作日告知委托人和托管人。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 管理人每个交易日计算集合计划当日净收益与当日各期集合计划份额基准收益总和的差额,若存续各期之前累计的可实现收益小于基准收益,超额部分应首先弥补存续各期之前累计的可实现收益与基准收益之间的差额部分。若存续各期之前累计的可实现收益大于等于基准收益,则超额部分作为风险准备金及业绩报酬。
产品规模限制: 本集合计划在推广期与存续期内不设规模上限。
收益分配原则: 本集合计划在存续期内不进行收益分配。
管理人: 东海证券股份有限公司
投资顾问: 本资产管理计划无投资顾问。
投资经理: 朱晨飞
托管人: 上海银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    东海证券的前身是1993年成立的常州证券。2003年5月,在行业大潮转折之际,常州证券改名为“东海证券有限责任公司”,2005年成为全国首批第十家创新试点券商。2013年7月公司改制为“东海证券股份有限公司”,目前,公司注册资本为16.7亿元。10多年来,东海证券在董事长朱科敏先生的带领下,经历了证券市场的变革和洗礼,一路稳健发展,营业网点从7个发展到80家营业部和8个分公司,客户数量从12万发展到100余万户,集团员工人数从170人发展到3000余人。
公司坚持规范诚信经营,业务均衡稳定发展。目前,在获得证券经纪、证券投资咨询、证券自营、证券资产管理、证券承销及保荐业务、为期货公司提供中间介绍业务等综合业务牌照的基础上,东海证券推陈出新,积极开展融资融券、新三板、利率互换、港股通、股票期权等创新业务,成为国内业务牌照齐全的中型综合业务券商之一,并拥有较强的持续盈利能力。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    朱晨飞,男,上海交通大学工商管理硕士,证券从业资格证书编号 S0630816100001,不曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。2012年进入东海证券,历任东海证券股份有限公司上海证券资产管理分公司运营经理、债券交易员。投资风格稳健,对于宏观、利率市场有很好的把握,严格控制流动性风险,注重信用研究。
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