银河证券水星2号14天期AA0112

  • 万份收益(2022-12-01)

    0.3504

  • 7日年化收益率

    2.0060%

  • 产品类型: 货币型
    投资经理: 魏琦,张建
  • 本产品运作期为14天,投资者可在运作期期满日操作赎回,未赎回将滚存至下一运作期。
  • 不限人数
  • 14天
*根据资管新规要求,本产品今年内可能出现转型或清盘情形,转型后基金投资范围可能发生改变,相应净值可能存在波动,请您谨慎做出投资决策。

历史收益

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024/4/20 更多>
日期万份收益7日年化
2023-08-16------%
2023-08-15------%
2023-08-14------%
2023-08-11------%
2023-08-10------%
2023-08-09------%
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 5万
存续期限: 本集合计划无固定期限。
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 本集合计划不收取业绩报酬。
管理费: 0.30%
托管费: 0.10%

基本信息

产品全称: 中国银河证券水星2号集合资产管理计划
产品简称: 银河证券水星2号14天期
产品类型: 货币型
成立时间: 2012-04-27
资金投向: (1)现金类资产:
现金、银行存款、货币市场基金;
(2)中短期金融工具:
①期限在一年及一年以内的债券逆回购;
②央行票据、短期融资券;剩余期限或剩余回售期限在三年及三年以内的国债、金融债、企业债、公司债、中期票据、资产支持证券、资产支持受益凭证、分离交易可转换债券、同业存单、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、证券公司收益凭证;
③债券基金。
(3)一级市场申购:
包括股票一级市场申购(包括首发和增发),可转换债券、分离交易可转换债券一级市场申购,以及期限或回售期限不超过五年(包括五年)的国债、金融债、企业债、公司债、中期票据、资产支持证券、资产支持受益凭证的一级市场申购。
(6)债券正回购。
如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,集合计划管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略: 暂无数据
投资范围: (1)现金类资产在集合资产管理计划资产净值中所占的比例为5~100%; (2)中短期金融工具在集合资产管理计划资产净值中所占的比例为0~95%; (3)一级市场中签新股、可转换债券、分离交易可转换债券,在集合计划资产净值中所占的比例为0~10%; (4)一级市场申购的期限或回售期限不超过五年(包括五年)的国债、金融债、企业债、公司债、中期票据、资产支持证券、资产支持受益凭证投资比例如下: ①期限或回售期限在三年及三年以内的国债、金融债、企业债、公司债、中期票据、资产支持证券、资产支持受益凭证,在集合计划资产净值中所占的比例为0~95%; ②期限或回售期限超过三年不超过五年(包括五年)的国债、金融债、企业债、公司债、中期票据、资产支持证券、资产支持受益凭证,在集合计划资产净值中所占的比例为0~10%; (5)获配权证在集合计划资产净值中所占的比例不超过3%。 管理人应当在本计划成立之日起8个月内使本计划的投资组合比例符合以上约定。因证券市场波动、投资对象合并、集合资产管理计划规模变动等外部因素致使集合资产管理计划的组合投资比例不符合集合资产管理计划管理合同约定的,管理人应当在市场条件允许的十个工作日内进行调整。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 根据运作周期的不同,本集合计划份额分为1天期份额(A份额)、7天期份额(B份额)和14天期份额(C份额),分设不同的代码。此产品为C 份额。
自有资金参与: 管理人自有资金参与本集合计划的持有期限不得少于6个月,管理人自有资金参与本集合计划的份额不超过本集合计划总份额的22%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 本集合计划在推广期的募集资金不超过80亿份,存续期不设规模上限。
收益分配原则: 本计划收益支付方式采用红利再投资方式,1天期份额每月27日为权益登记日,28日结转,节假日顺延;7天期或14天期份额每期到期结转。
管理人: 银河金汇证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 魏琦,张建
托管人: 中国建设银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    银河金汇证券资产管理有限公司是中国银河证券股份有限公司的全资子公司,于2014年4月25日取得企业法人营业执照,注册资本人民币7亿元,注册地为深圳前海,经营范围证券资产管理。
银河金汇证券资产管理有限公司负责资产管理业务,对客户受托资产实行统一管理,为客户提供多样化、专业化和个性化的资产管理服务。公司已获得集合资产管理业务资格和定向资产管理业务等多项资格。同时,公司可根据客户需要,开发专项资产管理计划。公司根据高端客户的个性化需求,量身定制产品,实现专人专户管理,最大限度满足客户的资产管理需求。力争在不同的市场周期,都能够为各种风险偏好的投资者提供可投资产品,投资策略灵活,投资产品多样化。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    魏琦女士:经济学硕士,13年证券从业经验。1999年加入华夏证券研究所,历任分析师、高级分析师、金融工程部负责人,8年宏观经济、债券市场研究经验,2006年获新财富最佳债券分析师第四名。2007年加入中国人寿资产管理有限公司,从事近两年的交易管理工作,主要负责固定收益及境外市场交易管理事宜。2008年10月加入中国银河证券股份有限公司资产管理总部,任职总监,固定收益团队负责人。张建:中国人民大学硕士,具有投资主办人资格。2013年7月加入中国银河证券资产管理总部,先后从事交易和投资管理工作。自2014年4月起担任银河水星2号投资助理。
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