兴证资管金麒麟5号AB0005

  • 单位净值(04-19)

    1.0530

  • 成立以来

    121.69%

    2024-04-19

  • 产品类型: 混合型
    投资经理: 陈旻
  • 本集合计划封闭期3年。封闭期满后将公告5个交易日接受委托人退出申请。自封闭期满后首个开放日次月起,每个月最后三个交易日为开放期,接受委托人参与退出申请。
  • 不限人数
  • - -

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024/4/20 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-191.05302.1500
2024-04-181.05302.1500
2024-04-171.05302.1500
2024-04-161.05302.1500
2024-04-151.05302.1500
2024-04-121.05302.1500
2024-04-111.05302.1500
2024-04-101.05302.1500
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 10万
存续期限: 无固定 存续期
购买手续费: 小于100万元,1.20%_大于等于100万元,小于300万元,1.00%_大于等于300万元,小于500万元,0.60%_大于等于500万元,每笔1000元
赎回费: 持有时间<1年,0.5% 1年≤持有时间<2年,0.2% 持有时间≥2年,0
业绩报酬: 年化收益率超过6%计提超额部分20%的业绩报酬
管理费: 1.50%
托管费: 0.20%

基本信息

产品全称: 兴证资管金麒麟5号集合资产管理计划
产品简称: 兴证资管金麒麟5号
产品类型: 混合型
成立时间: 2011-09-15
资金投向: 本集合计划的投资范围包括国内依法发行的股票、“港股通”标的股票、国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券(含分离式转债)、可交换债券、中小企业私募债以及其他债券、证券投资基金(含开放式基金、封闭式基金、ETF(不含申赎)、LOF(不含拆分)、商品类基金、合格境内投资者境外证券投资基金(以下简称“QDII基金”)等))、央行票据、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、短期融资券、债券正回购和逆回购、资产支持证券、权证、股指期货、国债期货(不含实物交割)、全国中小企业股份转让系统挂牌的股票(委托人在此同意并授权管理人在法律法规或中国证监会允许委托人数超过200人的集合计划投资全国中小企业股份转让系统挂牌的股票后,将该投资品种纳入投资范围)、银行存款、同业存单以及中国证监会认可的其他投资品种,其中(如无特殊说明,指占资产总值的比例)
投资策略: 本集合计划主要投资于A股市场,积极把握未来景气度持续上升行业中的优质个股投资机会,分享相关行业和公司高速增长的成果,谋求集合计划资产的长期稳健增值。
投资范围: (1)权益类品种:包括国内依法发行的股票(包括新股申购、二级市场买卖及定向增发)、“港股通”标的股票、封闭式基金、开放式基金(包含开放式基金、封闭式基金、ETF、LOF、商品类基金、合格境内投资者境外证券投资基金(以下简称“QDII基金”)等)、权证等,投资比例为:0-100%,其中权证投资比例不超过3%; (2)固定收益类品种:包括到期日在1年以上的国债、金融债、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、公司债、企业债、可转换债券(包含可分离债)、可交换债券、央行票据、银行定期存款、短期融资券、中小企业私募债、超过7天的债券逆回购、同业存单、资产支持证券及中国证监会认可的其他固定收益类品种,投资比例为:0-100%; (3)现金类品种:包括现金、银行活期存款、货币市场基金、7天及7天以下的债券逆回购、到期日在一年内的政府债券及中国证监会认可的其他短期金融工具,投资比例为:0%-100%; (4)金融衍生品类资产:任一交易日日终,0≤【(股指期货多头合约价值-股指期货空头合约价值+股票类现货市值)/集合资产管理计划资产净值】≤100%;任一交易日日终,投资于国债期货的风险敞口(【买入国债期货的合约价值-卖出国债期货的合约价值】的绝对值)不得超过集合计划资产净值的20%。 (5)本集合计划参与证券回购融入资金余额不得超过资产净值的40%。 (6)委托人在此同意并授权管理人在法律法规或中国证监会允许委托人数超过200人的集合计划投资全国中小企业股份转让系统挂牌的股票后,将该投资品种纳入投资范围,投资比例为0-20%;管理人需事先与托管人确定新三板投资的估值核算与投资监督事项后方可投资。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,集合计划管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 (2)股票:(包括一级市场申购及定向增发)和一级市场发行的可转换债券(含 分离式转债),投资比例为:0-50%,其中定向增发股票投资比例不超过 20%; (3)固定收益类品种:包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、 资产支持证券、债券型开放式基金、可转换债券(含分离式转债)、期限超过 7 天的债券逆回购、银行定期存款和协议存款及中国证监会认可的其他固定收益类 品种,投资比例为:0-100%; (4)短期金融工具:包括现金、银行活期存款、货币市场基金、7 天及 7 天以下的债券逆回购、到 期日在一年内的政府债券及中国证监会认可的其他短期金融工具,投资比例为: 0%-100%; (5)本集合计划参与证券回购融入资金余额不得超过资产净值的 40%。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,集合计划管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本产品无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金持有本集合计划份额不高于集合计划总份额(包括自有资金参与份额)的20%
收益风险特征: 高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 无上限
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利转份额
管理人: 兴证证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 陈旻
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    兴证证券资产管理有限公司(以下简称兴证资管)成立于2014年6月,是上海交易所上市券商兴业证券股份有限公司(601377.SH)全资子公司,公司注册地为福建省平潭自由贸易区,下设兴证证券资产管理有限公司上海分公司,上海分公司为业务运营总部。
公司注册资本5亿,净资产超过10亿,截至2015年11月底,兴证资管产品规模超过100只,集合资产管理规模突破235.78亿元,总受托规模达1624亿元,行业排名稳居行业前列。兴证资管现有员工100多人,其中投研人员超过50%,硕士学历以上人员占比超过95%。
兴证资管前身为兴业证券股份有限公司上海资产管理分公司,设立十多年来,兴证资管依托集团公司平台,秉承投资创造价值的经营理念,围绕兴业证券扎实的投研优势,逐步建立形成覆盖包括“权益投资、固定收益、量化投资、定向专户投资等投资资管线”、“创新投资、结构化融资、资产证券化、股票质押等投行资管线”、“银证合作等平台资管线”的全资管产品链,投资业绩、客户规模均位居行业前列。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    陈旻,兴证资管权益投资部总经理
    拥有16年权益投资经验,曾就职于申万资管、浙商资管、平安证券资管。
    第二届浙江省十大青年金融才俊,2013-2016三年蝉联《中国基金报》“三年期最佳券商资管投资主办”。2016年荣获《中国基金报》“五年期最佳券商资管投资主办”,2018年,管理产品荣获《证券时报》“最佳权益类绝对收益产品”。
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