兴业证券金麒麟消费升级AB0006

  • 单位净值(10-19)

    1.0760

  • 成立以来

    162.39%

    2017-10-19

  • 产品类型: 混合型
    投资经理: 张岩松
  • 每日开放
  • 不限人数

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2017-10-19 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-10-191.07602.4410
2017-10-181.07502.4400
2017-10-171.06302.4280
2017-10-161.05402.4190
2017-10-131.06202.4270
2017-10-121.06402.4290
2017-10-111.05502.4200
2017-10-101.05602.4210
时间阶段涨幅沪深300
近1月6.01%2.20%
近3月8.80%4.78%
近6月9.91%13.44%
近1年9.68%18.33%
近2年18.28%9.76%
近3年89.34%59.97%
今年来10.81%18.63%
成立来162.39%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 10万
存续期限: 无固定 存续期
购买手续费: 1.50%
赎回费: 0.50%
业绩报酬: 业绩报酬计提日为委托人退出日或本集合计划分红日或终止日。以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日(如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在,推广期参与的为本集合计划成立日,存续期参与的为参与当日)至本次业绩报酬计提日期间的年化收益率R,作为计提业绩报酬的基准。
R≤5%,业绩报酬为0;
R>5%,业绩报酬为20%。
管理费: 1.50%
托管费: 0.25%

基本信息

产品全称: 兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划
产品简称: 兴业证券金麒麟消费升级
产品类型: 混合型
成立时间: 2011-12-07
资金投向: 本集合计划的投资范围包括国内依法公开发行上市的股票、“港股通”标的股票、国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券(含分离式转债)、证券投资基金、央行票据、短期融资券、债券正回购和逆回购、资产支持证券、权证、股指期货等金融衍生品、银行定期存款和协议存款以及中国证监会认可的其他投资品种
投资策略: 基于对市场和基本面的深刻理解,构建由权益类证券(包括 A 股和“港股通” 标的股票)组成的现货与期货投资组合,力争实现资产净值的稳健增长。
投资范围: (1)权益类资产 股票、“港股通”标的股票、股票型基金、混合型基金(包括ETF、LOF基金)、权证等,投资比例为:0-95%,其中,权证不超过3%; (2)固定收益类资产 期限在一年以上的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、债券型基金、可转换债券、分离交易可转换债券、期限超过7天的债券逆回购、银行定期存款和协议存款等,投资比例为:0-95%; (3)现金类资产 银行活期存款、货币市场基金、期限在1年内的国债、期限在7天内的债券逆回购等,投资比例为:0-100%; (4)股指期货投资:本集合计划在任一交易日日终,持有股指期货的风险敞口(指集合资产管理计划所持有的全部权益类证券市值加上买入股指期货合约价值,减去卖出股指期货合约价值)不得超过计划资产净值的80%,并保持不低于交易保证金1倍的现金及到期日在一年以内的国债;股指期货的投资须依从相关法律法规及中国金融期货交易所的相关规定。 (5)在任一交易日日终,本集合计划持有的权益类证券市值和买入股指期货合约价值总额的合计应不超过计划资产净值的100%; (6)在任一交易日日终,在扣除股指期货合约占用的交易保证金后,现金和到期日在1年以内的国债不低于集合资产管理计划资产净值的5%; (7)本集合计划参与证券回购融入资金余额不得超过资产净值的40%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本产品无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金持有本集合计划份额不高于集合计划总份额(包括自有资金参与份额)的20%且最高不超过人民币1亿元
收益风险特征: 高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 无上限
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利转份额
管理人: 兴证证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 张岩松
托管人: 交通银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    兴证证券资产管理有限公司(以下简称兴证资管)成立于2014年6月,是上海交易所上市券商兴业证券股份有限公司(601377.SH)全资子公司,公司注册地为福建省平潭自由贸易区,下设兴证证券资产管理有限公司上海分公司,上海分公司为业务运营总部。
公司注册资本5亿,净资产超过10亿,截至2015年11月底,兴证资管产品规模超过100只,集合资产管理规模突破235.78亿元,总受托规模达1624亿元,行业排名稳居行业前列。兴证资管现有员工100多人,其中投研人员超过50%,硕士学历以上人员占比超过95%。
兴证资管前身为兴业证券股份有限公司上海资产管理分公司,设立十多年来,兴证资管依托集团公司平台,秉承投资创造价值的经营理念,围绕兴业证券扎实的投研优势,逐步建立形成覆盖包括“权益投资、固定收益、量化投资、定向专户投资等投资资管线”、“创新投资、结构化融资、资产证券化、股票质押等投行资管线”、“银证合作等平台资管线”的全资管产品链,投资业绩、客户规模均位居行业前列。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    张岩松,权益投资部资深投资主办,清华大学工科硕士。
    长期从事周期类行业研究,对于周期类行业的宏观属性与投资时机把握具有独到见解,擅于把握大波段;投资风格稳健,追求投资的安全性与复合收益。
    张岩松先生是“中国基金英华奖”三年期最佳投资主办称号的获得者。
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