兴业证券玉麒麟价值成长AB1003

  • 单位净值(11-15)

    2.1460

  • 成立以来

    118.37%

    2018-11-15

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 张岩松
  • 每个月的最后3个工作日为开放期
  • 不超过200人

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2018-11-15 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-11-152.14602.1670
2018-11-142.13802.1590
2018-11-132.14102.1620
2018-11-122.12302.1440
2018-11-092.08802.1090
2018-11-082.09002.1110
2018-11-072.10502.1260
2018-11-062.10602.1270
时间阶段涨幅沪深300
近1月5.35%5.05%
近3月-2.54%-0.58%
近6月-10.62%-16.32%
近1年-11.25%-20.64%
近2年-7.22%-5.01%
近3年-1.47%-13.45%
今年来-9.83%-19.18%
成立来118.37%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 10年
购买手续费: 1.00%
赎回费: 0.50%
业绩报酬: 1)当委托人退出或集合计划终止时,退出的集合计划单位份额年化收益率R小于或等于5%时,管理人不提取业绩报酬;
(2)当委托人退出或集合计划终止时,退出的集合计划单位份额年化收益率R大于5%时,管理人对超过5%以上的部分提取20%作为业绩报酬。
管理费: 1.00%
托管费: 0.20%

基本信息

产品全称: 兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划
产品简称: 兴业证券玉麒麟价值成长
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 2012-05-16
资金投向: 本集合计划的投资范围包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可分离债、证券投资基金、央行票据、短期融资券、债券逆回购、资产支持收益凭证、权证以及中国证监会认可的其他投资品种。
投资策略: 本集合计划主要投资于A股市场,通过精选价值成长风格突出的股票进行投资,谋求集合计划资产的长期稳健增值。
投资范围: (1)权益类资产股票、股票型基金、混合型基金(包括ETF、LOF基金)、权证等,投资比例为:0-95%,其中,权证不超过3%; (2)固定收益类资产国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、短期融资券、资产支持收益凭证、债券型基金、可转换债券、分离交易可转换债券、期限超过7天的债券逆回购、银行定期存款和协议存款等,投资比例为:0-60%; (3)现金类资产银行活期存款、货币市场基金、期限在1年内的国债、期限在7天内的债券逆回购等,投资比例为:5%-100%;其中开放期内现金类资产比例不低于10%。管理人应当在本计划成立之日起6个月内使本计划的投资组合比例符合以上约定。因证券市场波动、投资对象合并、集合资产管理计划规模变动等外部因素致使集合资产管理计划的组合投资比例不符合集合资产管理合同约定的,管理人应当在10个工作日内进行调整。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本产品无结构化设计
自有资金参与: 自有资金持有本集合计划份额不超过总份额的20%。
收益风险特征: 高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 10亿
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 兴证证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 张岩松
托管人: 中国建设银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    兴证证券资产管理有限公司(以下简称兴证资管)成立于2014年6月,是上海交易所上市券商兴业证券股份有限公司(601377.SH)全资子公司,公司注册地为福建省平潭自由贸易区,下设兴证证券资产管理有限公司上海分公司,上海分公司为业务运营总部。
公司注册资本5亿,净资产超过10亿,截至2015年11月底,兴证资管产品规模超过100只,集合资产管理规模突破235.78亿元,总受托规模达1624亿元,行业排名稳居行业前列。兴证资管现有员工100多人,其中投研人员超过50%,硕士学历以上人员占比超过95%。
兴证资管前身为兴业证券股份有限公司上海资产管理分公司,设立十多年来,兴证资管依托集团公司平台,秉承投资创造价值的经营理念,围绕兴业证券扎实的投研优势,逐步建立形成覆盖包括“权益投资、固定收益、量化投资、定向专户投资等投资资管线”、“创新投资、结构化融资、资产证券化、股票质押等投行资管线”、“银证合作等平台资管线”的全资管产品链,投资业绩、客户规模均位居行业前列。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    张岩松,权益投资部资深投资主办,清华大学工科硕士。
    长期从事周期类行业研究,对于周期类行业的宏观属性与投资时机把握具有独到见解,擅于把握大波段;投资风格稳健,追求投资的安全性与复合收益。
    张岩松先生是“中国基金英华奖”三年期最佳投资主办称号的获得者。
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