单位净值（12-01）
1.1575
成立以来
15.75%
2025-12-01
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-12-01 | 1.1575 | 1.1575 |
| 2025-11-28 | 1.1574 | 1.1574 |
| 2025-11-27 | 1.1573 | 1.1573 |
| 2025-11-26 | 1.1573 | 1.1573 |
| 2025-11-25 | 1.1573 | 1.1573 |
| 2025-11-24 | 1.1572 | 1.1572 |
| 2025-11-21 | 1.1573 | 1.1573 |
| 2025-11-20 | 1.1573 | 1.1573 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.07% | -1.38% |
| 近3月 | 0.63% | 1.17% |
| 近6月 | 1.38% | 19.17% |
| 近1年 | 3.71% | 16.85% |
| 近2年 | 5.00% | 31.40% |
| 近3年 | 8.87% | 17.50% |
| 今年来 | 2.99% | 16.30% | 成立来 | 15.75% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.30% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 兴证资管恒利2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 兴证资管恒利2号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2021-02-01 |
| 资金投向： | （1）固定收益类资产：国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债（包含二级资本债、资本补充债、混合资本债等）、永续债、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、项目收益债、金融机构次级债、可转换债券、可交换债券（含非公开发行的可交换债券）、短期融资券、超级短期融资券、中期票据（含永续中票）、非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、债券型基金、同业存单、债券逆回购（含交易所债券质押式协议逆回购）、货币市场基金、银行存款。（投资各类基金必须为公募基金） （2）期货和衍生品类资产：包括国债期货、信用风险缓释工具（包括信用风险缓释凭证CRMW、信用联结票据CLN）。 （3）本计划可以参与债券正回购。 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 根据对未来债券市场的判断，组合采用战略性配置与战术性交易结合的方法，将核心资产重点持有，并结合市场上出现的机会进行战术配置调整。在具体操作中，组合将根据具体的市场情况和新品种发行的情况，控制并调整建仓和配置的过程。 2、债券投资策略 （1）债券类属配置策略 （2）信用债投资策略 （3）利率策略 （4）跨市场套利交易策略 （5）可交换债券投资策略 （6）可转换债券投资策略 3、现金类资产投资策略 本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上，结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置，并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 4、证券投资基金投资策略 本集合计划将主要参考管理人基金评价系统对基金管理公司及其管理的基金的评级，坚持从研究基金价值入手，结合定性分析与定量分析，选择业绩优良、管理规范的基金管理公司旗下的优秀基金品种。 5、金融衍生品投资策略 本集合计划投资国债期货以对冲固定收益类资产市场风险及套利交易为主。 |
| 投资范围： | （1）固定收益类资产：占计划资产总值的80%-100%。 （2）期货和衍生品类资产：持仓的金融衍生品合约价值（空头加多头持仓合约价值之和）占集合计划资产净值的 0-80%，且金融衍生品账户权益不超过集合计划资产净值的10%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 自有资金参与的份额不得超过本计划总份额的15%。管理人的控股股东及其子公司、孙公司以及管理人以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 预警线： 0.96 |
| 产品规模限制： | 本资产管理合同生效时的初始募集规模不得低于1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 兴证证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 杨毛明 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
开 放 期：2025-12-02～2025-12-04
购买起点：30万
购买手续费：0.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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兴证资管鑫益可转...
开放购买 |
-2.40% | 28.13% |
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兴证资管玉麒麟2...
即将开放 |
-2.32% | 241.75% |
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兴证资管玉麒麟1...
即将开放 |
-0.37% | 165.93% |
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兴证资管鑫益可转...
即将开放 |
0.62% | 29.94% |
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兴证资管现金管理...
即将开放 |
0.56% | 10.86% |
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