鑫利12号X5份额AB9662

  • 业绩基准(年化)

    4.75%

  • 运作期

    184天

  • 产品类型

    集合资产管理计划

  • 各类集合计划份额运作周期结束当日为该类集合计划份额的开放日,遇节假日则顺延至下一周对应交易日。
  • 不超过200人
  • 184天
*业绩基准(年化),表示产品可能达到的最高年化收益率,不构成最低收益保证,也不代表一定盈利。

运作历史

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运作期 业绩基准(年化)
2019-01-03~2019-07-084.75%
2018-07-03~2019-01-025.60%
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 本集合计划不设固定存续期限。
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0%
业绩报酬: 每年前三个季度最后5个工作日内,若风险准备金有余额,则管理人可以提取不超过此余额的50%作为业绩报酬;每年第四季度最后5个工作日内,若风险准备金仍有余额,则管理人可提取此余额的全部或部分作为业绩报酬。
管理费: 0.30%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 兴证资管鑫利12号集合资产管理计划X5份额
产品代码: AB9662
收益结构: 固定收益
资金投向: 本集合计划投资于国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、企业债、公司债(含非公开发行公司债、可转换公司债)、可交换债券、短期融资券、超级短期融资券、证券公司收益凭证、资产支持证券、债券型基金、债券正回购和逆回购、货币市场基金、银行存款、同业存单、现金以及中国证监会认可的其他固定收益类和现金类品种。其中企业债、公司债(含非公开发行公司债)、中期票据等信用债的债项信用评级不低于AA,短期融资券债项评级不低于A-1;没有债项信用评级的,主体评级或担保人主体评级不低于AA。
投资策略: 固定收益类金融工具投资策略、可转换债券投资策略、非公开发行公司债投资策略、银行存款、同业存单投资策略、债券回购投资策略、基金投资策略
投资范围: (1)固定收益类品种占计划资产总值的0-100%; (2)现金类资产占计划资产总值的0-100% (3)本集合计划参与债券回购融入资金余额不得超过资产净值的40%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本集合计划根据运作周期、开放参与日或到期日或年化业绩比较基准的不同分为不同的计划份额,各类份额均有一定的运作周期。其中,X天份额运作周期为不固定,具体以管理人公告为准。
自有资金参与: 管理人可以自有资金参与本集合计划份额,自有资金参与的份额不得超过计划总份额的20%,有期限不得低于6个月。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 管理人在各类集合计划份额运作周期到期日计算集合计划总净收益与各类集合计划份额业绩基准总和的差额,并计入风险准备金。
产品规模限制: 无上限
收益分配原则: 本集合计划存续期间不进行收益分配。
管理人: 兴证证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 何林泽
托管人: 中国光大银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    兴业证券股份有限公司是中国证监会核准的全国创新类证券公司,经营范围包括证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,融资融券、证券投资基金代销和为期货公司提供中间介绍业务等。
兴业证券注册地设在福州市,注册资本26亿元,第一大股东为福建省财政厅。
经过20年坚持不懈的努力,兴业证券今天已发展成为拥有26个总部部门、4家分公司、1家派出机构、60家证券营业部、5家控股金融子公司的中大型证券公司,基本搭建起涵盖证券、基金、期货、直接投资和跨境业务等专业领域的证券金融控股集团模型。尤其是近年来,兴业证券抓住市场机遇,取得优良的经营业绩,主要业务和经营指标进入行业20强,综合竞争实力、抗风险能力、行业地位和市场影响力进一步提升,公司发展跃上了一个又快又好的新时期
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    何林泽,固定收益部投资主办。
    南开大学金融工程硕士历任兴业证券资产管理分公司固定收益与金融工程研究员、投资经理助理。
    擅长债券类资产配置以及量化对冲组合构建,善于把握宏观基本面、货币政策、流动性及债券市场趋势。
    2014年11月至今任兴业玉麒麟5号投资主办,2015年5月起任兴业金麒麟1号、兴业金麒麟现金添利投资主办。
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