安信3号AD0003

  • 单位净值(09-24)

    1.0000

  • 成立以来

    22.82%

    2021-09-24

  • 产品类型: 非限定性集合资产管理计划
    投资经理: 于涛
  • 自每个收益补偿期首日起,集合计划每满一年开放一次
  • 不限人数
  • - -

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024/3/29 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-09-241.00001.0000
2021-09-230.97321.0859
2021-09-220.97311.0858
2021-09-170.97331.0860
2021-09-160.97331.0860
2021-09-150.97341.0861
2021-09-140.97331.0860
2021-09-130.97401.0867
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 10万
存续期限: 无固定存续期
购买手续费: 0
赎回费: 1年≤Y<2年:0.5%;2年≤Y<3年:0.25%;Y≥3年:0
业绩报酬: 预期收益率在d和d+3%之间,提取20%作为业绩报酬;大于d+3%小于d+7%,提取30%作为业绩报酬;大于等于d+7%,提取70%作为业绩报酬。
管理费: 1.70%
托管费: 0.22%

基本信息

产品全称: 安信理财3号宏观领航集合资产管理计划
产品简称: 安信3号
产品类型: 非限定性集合资产管理计划
成立时间: 2010-09-28
资金投向: (1)权益类资产:股票、股票型基金、混合型基金、权证以及中国证监会认可的其他投资品种;
(2)固定收益类资产:期限在 7 天以上的债券逆回购、公开发行债券(包括但不限于国内依法公开发行的公司债、国债、金融债、企业债、分离交易可转债、可转换债券、央行票据、短期融资券、中期票据、可交换债券、资产支持证券等)、非公开发行债券( 仅限于非公开定向债务融资工具、非公开发行公司债、非公开发行企业债)、债券型基金以及中国证监会认可的其他投资品种;
(3)现金类资产:现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、期限为 7 天内(含 7 天)的债券逆回购、到期日在 1 年内(含 1 年)的政府债券、到期日在 1 年内(含 1 年)的央行票据等高流动性短期金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种;
(4)股指期货;
(5)债券正回购
投资策略: 本计划将立足于宏观视野,以深入的宏观经济研究为基石,准确把握经济周期与市场流动性,对各类资产进行灵活积极的战术性配置。在权益类资产组合构建中,强调经济周期对行业景气程度的主导作用,紧密追踪行业基本面与关键驱动因素,采用定性与定量分析相结合的方法优选行业及个股。
投资范围: (1)固定收益类资产:占资产总值的 0-100%; (2)权益类资产: 占资产净值 0-100%; (3)现金类资产占资产总值的 0-100%; (4)本计划在任一时点,持有的卖出股指期货合约价值总额不得超过本计划持有的权益类证券总市值的20%,持有买入股指期货合约价值总额不超过本计划资产净值的5%; (5)本计划参与证券回购融入资金余额不得超过本计划资产净值的40%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 暂无数据
自有资金参与: 比例为本集合计划资金的15%,且不超过人民币1亿元
收益风险特征: 高风险
风控措施: 本集合计划自首个收益补偿期首日起,每三年为一个收益补偿期。
预警线(第一年,第二年,第三年):0.95,0.97,1.01
平仓线(第一年,第二年,第三年):0.91,094,0.99
产品规模限制: 80亿
收益分配原则: 现金分红
管理人: 安信证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 于涛
托管人: 中信银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    安信证券股份有限公司成立于2006年8月18日。目前股东为中纺投资发展股份有限公司、上海毅胜投资有限公司两家,注册资本352,513万元。总部设于深圳,在全国设立了29家分公司(含筹备),在25个省级行政区设有185家证券营业部,并全资拥有安信期货、安信国际、安信乾宏、控股安信基金等子公司,构建起综合金融理财服务平台。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    于涛,男,中国人民大学财务学博士,8年证券从业经验。先后供职于大公国际资信评估有限公司、中债资信评估有限责任公司、银河基金管理有限公司、融通基金管理有限公司。在大公国际资信评估公司工作期间,曾任信用评审委员会成员、工商企业评级部总经理;在中债资信评估有限责任公司曾任研究部副总经理;在银河基金管理有限公司曾任债券高级研究员;在融通基金管理有限公司曾任债券高级研究员、信用债研究主管。现任安信证券股份有限公司资产管理部高级投资经理。
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