| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2021-07-26 | 1.0000 | 1.6900 |
| 2021-07-23 | 1.0000 | 1.6900 |
| 2021-07-22 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-07-21 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-07-20 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-07-19 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-07-16 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-07-15 | 1.0000 | 1.0000 |
| 认（申）购金额： | 5万 |
| 存续期限： | 无固定存续期 |
| 购买手续费： | 0 |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 超过年化收益8%的部分收取20%的业绩报酬 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.25% |
| 产品全称： | 安信证券安盈宝集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 安信安盈宝 |
| 产品类型： | 股票型 |
| 成立时间： | 2013-05-22 |
| 资金投向： | 本产品按固定比例投资于固定收益类资产、现金类资产以及权益类资产（包括股票、股票型基金、混合型基金、权证以及中国证监会认可的其他投资品种），包括股指期货和证券正回购等。 |
| 投资策略： | 本产品基于安信投研优势的策略框架，实施积极的债券投资策略，根据市场变化合理控制大类资产配置仓位，同时利用股指期货适时对冲风险，以提高集合计划资产的收益水平，有效实现本集合计划的安全性和收益性。 |
| 投资范围： | （1）固定收益类资产：合计市值占资产总值的0-95%。主动投资于单只中小企业私募债券和非公开定向债务融资工具（PPN）的投资比例不高于该投资品种发行规模的10%，中小企业私募债券的合计市值比例不高于资产净值的30%； 非公开定向债务融资工具（PPN）的投资比例不高于资产净值的60%； （2）权益类资产合计市值占资产净值0-95％； （3）现金类资产合计市值占资产总值的0-100%； （4）集合计划参与证券回购融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%； （5）本计划在任一时点，持有的卖出股指期货合约价值总额不得超过本计划持有的权益类证券总市值的20%，持有买入股指期货合约价值总额不超过本计划资产净值的10%； （6）本计划在持有股指期货合约的任何交易日日终扣除股指期货合约占用的交易保证金后保持不低于本计划资产净值5%的现金及到期日在一年以内的政府债券； （7）本计划在任一时点持有的权益类资产市值和买入股指期货合约价值总额的合计占资产净值0-95％； （8）其他资产合计市值占资产净值的0-100%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 暂无数据 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 无 |
| 产品规模限制： | 10亿 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 安信证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 周烽 |
| 托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
安信证券债券增利...
即将开放 |
1.31% | 26.19% |
|
安信资管月月盈1...
即将开放 |
1.06% | 25.69% |
|
安信证券沪港深精...
即将开放 |
3.37% | -37.22% |
|
安信资管策略优选...
已售罄 |
-0.37% | 78.11% |
|
安信资管周周盈1...
已售罄 |
0.99% | 30.87% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1
活期宝小工具