单位净值（06-15）
1.7070
成立以来
81.13%
2026-06-15
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.7070 | 1.8070 |
| 2026-06-12 | 1.6515 | 1.7515 |
| 2026-06-10 | 1.6578 | 1.7578 |
| 2026-06-09 | 1.6826 | 1.7826 |
| 2026-06-05 | 1.6913 | 1.7913 |
| 2026-06-03 | 1.6986 | 1.7986 |
| 2026-06-02 | 1.6908 | 1.7908 |
| 2026-05-29 | 1.6865 | 1.7865 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -2.12% | 0.51% |
| 近3月 | 2.43% | 4.55% |
| 近6月 | 15.09% | 8.60% |
| 近1年 | 37.48% | 26.08% |
| 近2年 | 119.82% | 37.91% |
| 近3年 | --- | 23.23% |
| 今年来 | 10.06% | 5.49% | 成立来 | 81.13% | --- |
| 认（申）购金额： | 40.4万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 持有时间＜365天，0.5%； 持有时间≥365天，0% |
| 业绩报酬： | 管理人对持有期间收益部分收取3%为业绩报酬 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.020% |
| 产品全称： | 国证资管同享收益1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国证资管同享收益1号FOF |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2023-12-21 |
| 资金投向： | 1、银行存款、同业存单、国债、央行票据、地方政府债、金融债（含次级债、混合资本债）、公司债（含非公开发行）、企业债（含非公开发行）、项目收益债、专项债券、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、非公开定向债务融资工具、资产支持证券（ABS）优先级、资产支持票据（ABN）优先级、可转债、分离交易可转债、可交换债、债券正回购、债券逆回购以及符合《指导意见》规定的其他标准化债权类资产； 2、沪深京证券交易所依法发行上市的股票（含新股申购、科创板）、中国存托凭证（CDR）、港股通标的股票以及中国证监会认可的其他标准化股权类资产； 3、股指期货、国债期货、商品期货、交易所期权等标准化期货和衍生品类资产； 4、公开募集证券投资基金（公募基金）； 5、本集合计划可以开展融资融券及转融通证券出借业务； 6、接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的私募资产管理产品：在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人发行的私募证券投资基金、证券公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、证券投资类信托计划。本计划所投资的私募资产管理产品不得再投资于其他私募资产管理产品，也不得投资于非标准化资产。 |
| 投资策略： | 1、私募资产管理产品投资策略 管理人将采用定性和定量研究相结合的方式筛选私募资产管理产品管理人。首先通过内外部渠道完成私募基金数据库构建，并根据内部量化体系对私募管理人的收益与风险管理水平进行评分，形成初步筛选结果；然后通过实地调研对私募管理人的公司治理、投研团队、投资策略、风控执行、合作意向等进行更全面的考察，形成尽调报告，进一步筛选出能够进入核心白名单的私募管理人。 在投后管理方面，本产品管理人将跟踪各投资标的的业绩表现，做出业绩归因分析；持续加强与私募管理人的沟通，定期回访；根据投资标的的净值表现、回访结果以及对整体市场的判断，适时调整各投资标的权重或更换私募管理人。 2、股票精选投资策略 本资产管理计划结合使用定量分析和定性分析两方面的方法精选符合条件的股票。以新兴产业、处于周期性景气上升阶段的拐点行业以及持续增长的传统产业为重点，并精选其中行业代表性高、潜在成长性好、估值具有吸引力的个股进行投资。对于新兴产业，在对产业结构演变趋势进行深入研究和分析的基础上，准确把握新兴产业的发展方向，重点投资体现行业发展方向、拥有核心技术、创新意识领先并已经形成明确盈利模式的公司；对于拐点产业，依据对行业景气变化趋势的研究，结合行业库存、出货量、产品价格、行业调研景气等辅助判断指标，提前发现景气度进入上升周期的行业，重点投资拐点行业中景气敏感度高的公司；对于传统产业，主要关注产业增长的持续性、企业的竞争优势、发展战略以及潜在发展空间，重点投资具有清晰商业模式、增长具有可持续性和不可复制性的企业。 综合运用领先和动量两个择时策略，通过对市场氛围和个股价格走势的短期、中期分析，追求更好地把握组合买卖时机和调整节奏。 3、衍生品投资策略 在符合投资目标及策略的前提下，管理人选择期限、收益特性、挂钩标的等符合本资产管理计划的衍生品。 4、固定收益类资产投资策略 管理人将在充分考虑债券流动性、收益率和抗风险能力的基础上，选择合适的债券进入备选证券，从备选证券出发，以流动性为约束条件，以优化的方法选择合适的投资品种，构建风险收益特性及久期符合投资目标的固定收益组合。 5、现金类资产投资策略 在确定本资产管理计划总体流动性要求的基础上，结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、信用水平来确定现金类资产的配置，并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 |
| 投资范围： | 1、本资产管理计划投资债权类资产合计市值占资产管理计划资产总值的比例不超过80%； 2、本资产管理计划投资权益类资产合计市值占资产管理计划资产总值的比例不超过80%； 3、本资产管理计划投资期货和衍生品类资产合计市值占资产管理计划资产总值的比例不超过 80%或期货和衍生品账户权益不超过资产管理计划资产总值的20%； 4、本资产管理计划参与债券正回购融入资金余额不得超过资产管理计划上一日资产净值的100%，逆回购融出资金余额不超过资产管理计划上一日资产净值的 100%； 5、本资产管理计划的资产总值不得超过资产管理计划资产净值的 200%。 6、本资产管理计划投资私募资产管理产品及公募基金的市值占资产管理计划资产总值的比例不低于80%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与其自身或其子公司管理的单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该资产管理计划总份额的 50%，其中管理人及母公司国投证券股份有限公司自有资金参与本集合资产管理计划的份额不超过本资产管理计划总份额的15%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本资产管理合同生效时的初始募集规模不得低于1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 国投证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈霄汉 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司杭州分行 |
开 放 期：2026-06-16～2026-06-17
购买起点：40.4万
购买手续费：1.00% 查看详情
手机扫码，安全交易
- 扫一扫入口：我的/右上角+/扫一扫
- 应监管要求，购买高端理财产品需手写签名，请您使用天天基金APP扫码购买。
应监管要求，购买高端理财产品需手写签名，请您使用天天基金APP扫码购买。
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
安信资管策略优选...
开放购买 |
7.11% | 58.24% |
|
国证资管同享收益...
开放购买 |
-2.05% | 24.41% |
|
国证资管同享收益...
开放购买 |
0.86% | 20.08% |
|
国证资管同享收益...
开放购买 |
-3.90% | 15.24% |
|
国证资管同享收益...
开放购买 |
-2.16% | 14.81% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1
活期宝小工具