创金价值成长5期AE0018

  • 单位净值(07-19)

    0.8840

  • 成立以来

    35.83%

    2019-07-19

  • 产品类型: 混合型
    投资经理: 李洁
  • 本计划开放期为每个工作日。
  • 不限人数

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2019-07-19 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-07-190.88401.4090
2019-07-180.88301.4080
2019-07-170.89001.4150
2019-07-160.89401.4190
2019-07-150.88901.4140
2019-07-120.88301.4080
2019-07-110.88401.4090
2019-07-100.87501.4000
时间阶段涨幅沪深300
近1月6.76%2.48%
近3月0.45%-7.59%
近6月7.94%20.19%
近1年2.55%11.07%
近2年-9.55%2.10%
近3年-8.10%17.23%
今年来8.87%26.48%
成立来35.83%---

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购买信息

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认(申)购金额: 10.1万
存续期限: 本集合计划无固定期限。
购买手续费: 1.00%
赎回费: 0.50%
业绩报酬: 在委托人退出日及计划终止日,若持有期计划年化收益率小于6%,则管理人不提取业绩报酬;若持有期计划年化收益率大于等于6%小于30%,则管理人对超出部分按40%累进提取业绩报酬;若持有期计划年化收益率大于30%,则管理人对超出部分按30%累进提取业绩报酬。
管理费: 0.00%
托管费: 0.25%

基本信息

产品全称: 创金价值成长5期集合资产管理计划
产品简称: 创金价值成长5期
产品类型: 混合型
成立时间: 2013-02-28
资金投向: 本集合计划的投资范围包括国内依法发行的股票、债券、证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、股指期货等金融衍生品以及中国证监会认可的其他投资品种。
投资策略: 资产配置、股票投资策略、新股申购投资策略、债券等其他固定收益类投资策略、基金投资策略、股指期货投资策略、权证投资策略、现金管理策略
投资范围: (1)固定收益类资产:包括国债(到期日在1年以上)、政策性金融债、中期票据、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券、可分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据(到期日在1年以上)、债券基金(包括创新基金等)、股票基金的优先级基金、债券逆回购(期限大于7天)、债券正回购、资产支持证券等,占资产总值0-100%。 (2)权益类资产:包括股票、股票基金(除股票基金的优先级基金外)、混合基金、权证、股指期货等,占资产总值0-100%,权证占资产总值0-3%。 (3)现金类资产:包括现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、期限为7天内(含7天)的债券逆回购、到期日在1年内(含1年)的政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品等,占资产总值0-100%,其中在开放期占资产净值不低于5%。在持有股指期货合约时,在任何交易日日终,在扣除股指期货合约占用的交易保证金后,保持不低于资产净值5%的现金及到期日在一年以内(含一年期)的政府债券。 (4)特别说明: 股指期货:在任一时点,持有的卖出股指期货合约价值总额不超过集合资产管理计划持有的权益类证券总市值的20%,持有的买入股指期货合约价值总额不超过集合资产管理计划资产净值的10%。 正回购:集合计划参与证券回购融入资金余额不得超过该计划资产净值的40%,中国证监会另有规定的除外。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人在推广期以自有资金参与本集合计划,参与份额为推广期委托人募集规模(不含参与资金利息转增份额)的4%,具体份额及金额以计划成立时为准。管理人自有资金参与本计划满18个月后可全部退出。
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 本集合计划推广期规模上限为20亿份(不含管理人自有资金参与及所有参与资金利息转增份额),存续期不设规模上限。
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 第一创业证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 李洁
托管人: 中国工商银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”、“第一创业”)前身是1993年4月成立的佛山证券公司。公司注册资本35.024亿元,法定代表人为刘学民,总部设在深圳,员工总数超过2800人。2016年5月11日,公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易,证券简称“第一创业”,证券代码“002797”。
截至2016年12月31日,公司总资产为317.00亿元,归属于上市公司股东的净资产86.13亿元。2016年1-12月,公司实现营业收入20.28亿元,归属于上市公司股东的净利润5.62亿元。
展望未来,第一创业将继续秉承“诚信、进取、创新”的经营理念,坚持“追求可持续发展,努力打造具有独特经营模式、业绩优良、富有竞争力的一流投资银行”的公司愿景,以客户为中心,以创新为动力,致力于成为一家“有固定收益特色的”的上市证券公司,为成就企业家、投资者的梦想,助力实体经济发展贡献力量!
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    李洁,对外经济贸易大学金融学院金融学硕士,于2017年6月加入第一创业证券股份有限公司,现任资产管理部投资经理、信用总监、公司信用风险专家小组成员。曾担任联合资信评估有限公司城投、地产、基建等行业负责人职位;银华基金管理有限公司信用研究员职位等。李洁有8年信用研究经验,擅长对信用风险的把握及个券价值挖掘。
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开 放 期:2019-03-21~2039-03-18

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