单位净值（01-03）
1.0035
成立以来
25.44%
2023-01-03
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2023-01-03 | 1.0035 | 1.0035 |
| 2022-12-30 | 1.0035 | 1.0035 |
| 2022-12-29 | 1.0035 | 1.0035 |
| 2022-12-28 | 1.0035 | 1.0035 |
| 2022-12-27 | 1.0035 | 1.0035 |
| 2022-12-26 | 1.0035 | 1.0035 |
| 2022-12-23 | 1.0035 | 1.0035 |
| 2022-12-22 | 1.0035 | 1.0035 |
| 认（申）购金额： | 5万 |
| 存续期限： | 本集合计划不设固定存续期限 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划不提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 东北证券元伯1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东北证券元伯1号集合资产管理计划 |
| 产品类型： | 集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 2013-05-15 |
| 资金投向： | 本集合计划投资范围包括国债、政府债券、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易债券、政策性金融债、 债券型基金，央行票据 ，短期融资券，同业存单，资产支持证券，中期票据，现金，银行存款（包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、货币市场基金，证券回购，商业银行理财计划 及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可以参与融资融券交易，也可以将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司。 |
| 投资策略： | 债券等固定收益类投资策略、可转换债券投资策略、基金投资策略、现金类管理工具投资策略 |
| 投资范围： | （1）固定收益类资产：占计划总资产的0-100%，包括债券逆回购（期限大于7天）、国债、央行票据、政府债券（到期日在1年以上）、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易债券、短期融资券、政策性金融债、资产支持证券、债券型基金、中期票据、商业银行理财计划等。 （2）现金类资产：占计划总资产的0-100%，包括现金、银行存款（包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、同业存单、货币市场基金、期限为7天内(含7天)的债券逆回购、到期日在1年内(含1年)的政府债券等高流动性短期金融产品等。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划优先级份额和次级份额，两类份额合并运作 |
| 自有资金参与： | 管理人将以自有资金参与本集合计划的次级份额。存续期，管理人自有资金参与本计划份额不超过本计划总份额的15%； |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 风控措施： | 预警线： 0.96 平仓线：0.94 |
| 产品规模限制： | 推广期规模上限为5亿份，优先级上限为4.25亿份，次级份额上限为0.75亿份，存续期无上限 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 单海涛 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司天津分行 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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