单位净值（12-11）
1.0000
成立以来
2.99%
2018-12-11
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2018-12-11 | 1.0000 | 1.0299 |
| 2018-12-10 | 1.0000 | 1.0299 |
| 2018-12-07 | 1.0289 | 1.0289 |
| 2018-12-06 | 0.8827 | 0.8827 |
| 2018-12-05 | 0.8850 | 0.8850 |
| 2018-12-04 | 0.8849 | 0.8849 |
| 2018-12-03 | 0.8847 | 0.8847 |
| 2018-11-30 | 0.8843 | 0.8843 |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 本集合计划不设固定管理期限 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 在本集合计划分红日、委托人退出日或本集合计划终止日，以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日至本次业绩报酬计提日的年化收益率R，作为计提业绩报酬的基准，按超额收益的90%提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 东证融汇汇享25号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东证融汇汇享25号 |
| 产品类型： | 集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 2018-05-28 |
| 资金投向： | 本集合计划投资范围包括中国境内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、可转债、可交换债、央行票据、短期融资券（含超短融）、中期票据、非公开定向债务融资工具、国债期货、资产支持证券优先级、银行存款、债券回购、同业存单、货币市场基金、债券型基金、混合型及股票型分级基金的优先级份额等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 |
| 投资策略： | 债券等固定收益类投资策略、可转换债券投资策略、基金投资策略、现金类管理工具投资策略、国债期货投资策略 |
| 投资范围： | （1）投资于国债、金融债、企业债、公司债、到期日在1年以上（不含1年）的地方政府债、可转债、可交换债、到期日在1年以上（不含1年）的央行票据、短期融资券（含超短融）、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持证券优先级、同业存单、债券型基金、混合型及股票型分级基金的优先级份额等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。占集合计划资产总值的比例为0-100%； （2）投资于现金、银行存款（包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、货币市场基金、债券逆回购、到期日在1年内(含1年)的政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品等现金类资产占集合计划资产总值的比例为0-100%； （3）国债期货当日保证金余额占比不超过资产管理计划资产净值的4%； （4）投资于银行存款、债券、货币基金等债权类资产占集合计划资产总值的比例为80%-100%； 本集合计划可以参与证券回购，但融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 在推广期和存续期，管理人可以以自有资金参与本集合计划。管理人自有资金参与本集合计划的份额，不超过本集合计划总份额的20%。持有期限不少于6个月。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 本计划不设置预警线和止损线 |
| 产品规模限制： | 本集合计划推广期规模上限为50亿份（不含参与资金利息转增份额），存续期上限为50亿份。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 单海涛 |
| 托管人： | 广发银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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