万联证券月添利2号B10064

  • 单位净值(04-07)

    1.0629

  • 成立以来

    29.72%

    2020-04-07

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 周敏
  • 本集合计划存续期间,每个季度至多开放一次,每个开放期为1个至3个交易日,具体时长由管理人在每一开放期前公告。开放期内均可办理参与业务,但退出业务仅在开放期第一个交易日办理;每个封闭期原则上为三个月,具体以管理人公告为准。每个封闭期结束之后的第一个交易日起进入开放期。
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2020-04-07 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-04-071.06291.2665
2020-04-031.06591.2695
2020-04-021.06411.2677
2020-04-011.06131.2649
2020-03-311.06281.2664
2020-03-301.06401.2676
2020-03-271.06441.2680
2020-03-261.06291.2665
时间阶段涨幅沪深300
近1月-0.32%-8.65%
近3月3.78%-8.07%
近6月6.44%-1.49%
近1年14.35%-6.82%
近2年----1.93%
近3年---7.47%
今年来4.22%-7.72%
成立来29.72%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 本集合计划无固定期限。
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 在分红日、委托人退出日和计划终止日,该期内的实际年化收益率大于该期的业绩报酬计提基准,管理人将对超过部分的收益计提60%为业绩报酬。
管理费: 0.50%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 万联证券月添利2号集合资产管理计划
产品简称: 万联证券月添利2号
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 暂无数据
资金投向: 1.存款、债券等标准化债权类资产,包含:银行存款、利率债(国债、政策性金融债、地方政府债和央票)、信用债【金融机构债、企业债、公司债(含公开发行及非公开发行公司债)】、中期票据、银行间同业存单NCD、短期融资券、超短期融资券、债券回购、次级债(包括二级资本债)、非公开定向债务融资工具PPN、资产支持证券、可转债、可交换债等;
2.公募货币型基金、公募债券型基金;
3.国债期货(不含实物交割)。
投资策略: 资产配置策略、利率预期策略、期限结构配置策略、债券品种选择策略、信用债券投资的风险管理、资产支持证券等品种投资策略、可转换债券投资策略、国债期货投资策略、其他资产投资策略
投资范围: 1.投资于存款、债券等债权类资产市值合计不低于本集合计划资产总值的80%; 2.在集合计划开放退出期内,集合计划资产组合中7个工作日可变现资产的价值,不低于集合计划资产净值的10%; 3.本集合计划总资产不得超过净资产的200%; 4.本集合计划参与债券正回购资金余额或逆回购资金余额超过上一日净资产100%的,管理人和托管人应向相关监管部门报告; 5.本集合计划投资同一资产的比例不超过计划资产净值的25%;银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外; 6.管理人所管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不能超过该资产的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外; 7.管理人所管理的全部资产管理计划及公募基金合计持有单一上市公司发行的股票不得超过该上市公司可流通股票的30%。完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的资产管理计划、公募基金,以及中国证监会认定的其他投资组合不受前述比例限制; 8.本集合计划参与债券发行申购时,所申报的金额不得超过本集合计划的总资产,所申报的数量不得超过拟发行公司本次发行的总量。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人参与的金额不超过推广期委托人所认购集合计划资产总份额(不考虑推广期的利息)的16%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 推广期6亿元,存续期50亿元
收益分配原则: 现金分红
管理人: 万联证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 周敏
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    万联证券股份有限公司于2001年8月23日经中国证监会证监机构字[2001]148号文批准设立,是由实力雄厚的国有资产经营公司和投资公司出资组建的全资国有企业,是广东省首家规范类证券公司。
公司总部设在广州市,并在广州、北京、上海、天津、重庆、辽宁、安徽、湖南、湖北、四川、浙江、福建、江苏、陕西、山东、河南等省市设立了近60家营业网点,形成了以华南为中心、辐射全国的营业网点布局。
  自成立以来,公司秉承"诚信、务实、创新、高效"的经营理念,以人为本,稳健进取,深入研究客户需求,致力于将客户利益放在第一位,以高超的专业技能和至诚的服务精神赢得客户信任;深入推进业务的开拓创新,在产品设计、项目运作上追求高质量、低风险;奉行以严格的风险控制为前提、以合理的投资收益为目标的稳健投资策略,建立科学、严谨、高效的业务流程和风险管控体系,追求稳步增长的经营效益。多年来,公司坚持合规、守法经营,构建稳健的业务组合,促使公司长期健康、稳定持续地发展。公司已逐步发展成为运作规范、资产优质、抗风险能力强的全国性综合类证券公司。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    周敏:万联证券资产管理投资部固定收益总监,天津大学管理学博士,国际注册证券投资分析师,具有9年债券投资经验。历任渤海证券固定收益总部研究员、产品开发部部门经理,国融证券资产管理事业部固定收益投资主办,方正证券资产管理分公司固定收益投资主办。管理大型国有商业银行委外资金总规模达40亿,连续两年在某大型国有商业银行委外同类产品中排名第一,荣获各类投资业绩奖项。
    投资风格:持稳健细致的投资风格,坚守趋势性投资的理念。
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