中信建投稳健增益40号B5Z518

  • 单位净值(11-28)

    1.0282

  • 成立以来

    6.77%

    2024-11-28

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 何润石、王海宇
  • 本计划每6个月开放一次,具体以公告为准。
  • 不超过200人
  • 6个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-11-28 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-11-281.02821.0670
2024-11-271.02791.0667
2024-11-261.02791.0667
2024-11-251.02751.0663
2024-11-221.02721.0660
2024-11-211.02681.0656
2024-11-201.02651.0653
2024-11-191.02631.0651
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.81%-0.21%
近3月0.83%19.49%
近6月1.62%8.39%
近1年5.44%12.28%
近2年---1.77%
近3年----19.27%
今年来4.80%14.15%
成立来6.77%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩基准(3.9%)的部分收取60%为业绩报酬。
管理费: 0.60%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 中信建投稳健增益40号集合资产管理计划
产品简称: 中信建投稳健增益40号
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2023-09-22
资金投向: 固定收益类资产包括:银行存款、货币市场基金、同业存单、大额存单、债券逆回购、国债、地方政府债、政策性金融债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债(含非公开发行公司债券)、各类金融债(含次级债、混合资本债等)、资产支持证券、中央银行票据、永续债(含可续期债)、债券型公募基金、债券正回购、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、证券公司短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持票据、项目收益票据等)以及其他债券。
本集合计划可以参与证券回购业务。
投资策略: 1、资产配置策略
2、期限结构策略
3、基金投资策略
4、债券投资策略
(1)收益率曲线配置策略
(2)骑乘策略
(3)类别选择策略
(4)相对价值策略
(5)个券选择策略
5、信用债投资策略
6、银行存款投资策略
(1)银行存款的结构配置策略
(2)银行存款的信用配置策略
7、非公开定向债务融资工具投资策略
投资范围: 固定收益类资产的投资比例为总资产的80%-100% 。
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金参与本集合计划的份额不超过集合计划总份额的20%。证券期货经营机构及子公司以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红(默认)、红利再投资
管理人: 中信建投证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 何润石、王海宇
托管人: 中信银行股份有限公司杭州分行

其他信息

管理人介绍
    中信建投证券成立于2005年11月2日,是经中国证监会批准设立的全国性大型综合证券公司。公司注册于北京,注册资本77.57亿元,在全国30个省、自治区和直辖市设有313家分支机构,并设有中信建投期货有限公司、中信建投资本管理有限公司、中信建投(国际)金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司和中信建投投资有限公司等5家子公司。公司在为政府、企业、机构和个人投资者提供优质专业的金融服务过程中建立了良好的声誉,自2010年起连续12年被中国证监会评为目前行业最高级别的A类AA级证券公司。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    何润石先生,中国人民大学研究生学位,2010年加入中信建投证券固定收益部,2016年加入中信建投证券资产管理部,债券相关岗位从业时间超过10年,已取得基金从业资格。
    王海宇先生,北京大学计算机科学与技术硕士。2017年加入中信建投证券资产管理部,具备5年债券投资交易经验。先后担任债券交易员、投资经理助理和投资经理等职务。
    投资经理具有投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验,已取得基金从业资格并在证券投资基金业协会完成登记,以及最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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