浙商金惠聚焦定增3号B60427

  • 单位净值(10-16)

    0.8605

  • 成立以来

    -7.07%

    2018-10-16

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 陈旻,胡丽梅
  • 每6个月开放一次,每次为每月的前5个工作日
  • 不超过200人

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2018-10-16 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-10-160.86050.9025
2018-10-150.86240.9044
2018-10-120.86650.9085
2018-10-110.87270.9147
2018-10-100.89730.9393
2018-10-090.90160.9436
2018-10-080.90440.9464
2018-09-280.92460.9666
时间阶段涨幅沪深300
近1月-5.98%-2.70%
近3月-13.69%-9.60%
近6月-21.92%-16.82%
近1年-13.25%-20.31%
近2年-8.46%-4.87%
近3年----11.77%
今年来-14.31%-22.64%
成立来-7.07%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 无固定存续期
购买手续费: 1.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 存续的第一个计划年度,按照年化收益率10%以上部分的20%提取业绩报酬;自本集合计划存续的第二个计划年度开始,按照集合计划累计净值(计提业绩报酬之前)与之前各业绩报酬计提日单位累计净值的最高值及1.10元两者中高者的差额部分的20%提取业绩报酬。
管理费: 1.50%
托管费: 0.15%

基本信息

产品全称: 浙商金惠聚焦定增3号集合资产管理计划
产品简称: 浙商金惠聚焦定增3号
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 2016-04-12
资金投向: 本集合计划将主要投资于国内依法公开发行上市的股票、基金、各种固定收益产品。本集合计划以投资定向增发股票为主。
其中,权益类资产包括国内上市的股票、封闭式基金、股票型开放式基金、混合型开放式基金等。股票投资范围为国内依法公开发行的A股(包括一级市场申购、上市公司新股增发和二级市场买卖);基金投资范围包括交易所上市的封闭式证券投资基金和LOF、ETF基金(不包含ETF场内申赎)、货币型基金以及开放式证券投资基金;固定收益产品包括新债申购、国债、金融债、企业债、可转债、公司债、可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、债券型基金、央行票据、中期票据、中小企业私募债等;本集合计划暂不参与融资融券交易。
投资策略: 1、资产配置策略
本计划采用定量分析和定性分析相结合的方式,并基于对宏观经济指标、盈利预测指标、市场流动性指标等相关因素的综合分析,形成对各类资产风险收益特征的预期和判断,进而动态调整各类资产的配置比例,以降低本计划资产的风险水平,提高本计划资产的收益水平。
浙商金惠聚焦定增3号集合计划资产配置比例:权益类产品0%-95%,固定收益证券0%-95%,现金类资产5%-100%
2、股票投资策略
本计划主要以定向增发股票为主,同时兼顾新股申购、二级市场破发行价、破增发价、破股权激励价以及其他二级市场的投资机会。管理人将通过实地调研深入了解发行人的行业背景、市场地位、产销规模、核心技术、股东和管理层情况、持续经营与盈利能力等各方面的信息;对定向增发价格的合理性做出判断,并结合上市公司大股东参与定向增发的情况,在进行全面和深入研究的基础上做出投资决定,在控制风险的基础上力求获取较高的收益。
3、固定收益证券投资策略
本计划的固定收益类投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的,具有良好流动性的金融工具。该类资产的投资目标是在充分保持本计划流动性的基础上获得稳定的收益。本计划根据宏观经济和市场利率变化情况,自上而下地确定债券投资策略。首先,通过预测市场利率的变动趋势,确定最优的债券组合久期。其次, 根据对收益率曲线形状变化的预测,确定长期、中期和短期债券的配置。最后,自下而上通过个券估值和信用评级分析等手段,精选出价值被低估且有较高配置价值的个券。
4、基金投资策略
本计划采用浙商证券自行开发的基金智库数量化基金投资选择系统对各类基金进行筛选,再利用定性分析的手段,积极主动的选取具有比较优势的各类证券投资基金。
投资范围: (1)固定收益类资产:占计划资产净值的0-95%。 (2)权益类资产:占计划资产净值的0-95%;主要投资非公开发行的定向增发股票。 (3)现金类资产:不低于计划资产净值的5%;现金类资产包括现金、银行存款、货币市场基金、不超过7 天的债券逆回购、到期日在1 年内的政府债券等。 (4)参与债券正回购融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本集合计划不进行分级
自有资金参与: 本计划无自有资金参与
收益风险特征: 高风险
风控措施: 在投资组合的构建上,本集合资产管理计划将在综合分析经济增长趋势和资本市场发展趋势的基础上,本着风险收益配比最优的原则来确定配置比例。
管理人将加强内部控制,强化道德教育,严格执行交易流程,避免操作层面上出现风险。在计划运作过程中,管理人将强化投资决策程序。
产品规模限制: 5亿
收益分配原则: 本集合计划的默认分红方式为红利再投资,委托人可以选择红利再投资分配或者现金分红方式。
1、每一集合计划份额享有同等分配权;
2、当期收益先弥补上一期亏损后,方可进行当期收益分配;
3、收益分配基准日的份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在符合分红条件和收益分配原则的前提下,每次收益分配比例不得低于可供分配利润的50%;
5、收益分配时发生的银行转账或其他手续费用由委托人自行承担;
6、在符合分红条件下,本集合计划每个自然年度(成立当年除外)至少分红一次;
管理人: 浙江浙商证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 陈旻,胡丽梅
托管人: 中国光大银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    浙江浙商证券资产管理有限公司于2013年7月成立,为浙商证券股份有限公司的全资子公司。被21世纪经济报道、证券时报评为2015最具发展潜力券商资产管理公司、2015中国最佳资产管理券商、2015中国最佳权益类投资团队。浙商证券股份有限公司致力于以优质的财富管理服务赢得市场的良好口碑和客户的认可,获得了多项荣誉,形成了“证券+期货+基金+资管+创投”的金融产业布局,为客户提供全方位、多层次、宽领域的综合投融资服务和产品。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    陈旻:现任浙江浙商证券资产管理有限公司权益投资总部投资主办。英国埃克塞特大学硕士学位,金融与投资专业。拥有10年证券从业经验。先后于国禾投资、申银万国证券客户资产管理总部任研究员和投资经理职位。擅长TMT(科技、传媒、通信)等相关上市公司的研究。
    胡丽梅:现任浙江浙商证券资产管理有限公司权益投资总部投资主办。东北大学工学学士,辽宁大学经济学硕士。拥有16年证券从业经验,先后就职于申银万国证券研究所有限公司,任首席机械行业分析师,上海泓湖投资管理有限公司,任公司合伙人兼高端装备行业分析师。多次获得过新财富、水晶球、证券市场周刊等最佳机械行业分析师。擅长高端装备行业等相关上市公司的研究。
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开 放 期:2018-11-01~2018-11-07

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