单位净值（08-03）
1.0000
成立以来
17.25%
2021-08-03
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2021-08-03 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-08-02 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-07-30 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-07-29 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-07-28 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-07-27 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-07-26 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-07-23 | 1.0000 | 1.0000 |
| 认（申）购金额： | 5万 |
| 存续期限： | 2年，可展期 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 1）当计划分红日、委托人退出日或计划终止日时，若持有期年化收益率R小于或等于5%，管理人不提取业绩报酬；（2）当计划分红日、委托人退出日或计划终止日时，若持有期年化收益率R大于5%，管理人提取超出部分的20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.20% |
| 产品全称： | 华安理财合赢1号债券分级集合资产管理计划A |
| 产品简称： | 华安理财合赢1号 |
| 产品类型： | 集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 2013-04-11 |
| 资金投向： | 本集合计划投资于流动性强的固定收益类金融产品，包括国债、央行票据、金融债、企业债券、公司债、可转换公司债、可分离债、可交换债、中期票据、短期融资券、债券逆回购、债券正回购、银行存款、资产支持证券、资产支持票据、非公开定向债务融资工具、非公开发行公司债等及中国证监会允许本计划投资的其他固定收益类产品。其中，金融债、企业债券、公司债、可转换公司债、可分离债、可交换债、中期票据主体及债项评级不低于AA-的，短期融资券主体评级不低于AA-；资产支持证券、资产支持票据、非公开定向债务融资工具、非公开发行公司债的单只品种的久期不超过3年，主体评级不得低于AA，不得投资带杠杆结构的资产支持证券、资产支持票据的次级份额，以及标的资产涉及股票、股票质押回购的资产支持证券的优先级份额。（资产托管人对债券久期、带杠杆结构的资产支持证券、资产支持票据的次级份额，以及标的资产涉及股票、股票质押回购的资产支持证券的优先级份额相关事项不予监控，本集合计划不采用中债资信评估有限责任公司的评级）。 |
| 投资策略： | 持有到期策略、利率预期策略、收益率曲线策略、类属替换策略、个券优选策略、公司债券投资策略、含权债券投资策略 |
| 投资范围： | （1）固定收益类资产 封闭期内，投资于固定收益类金融产品占资产总值的比例为：0-100%，开放期内，投资于固定收益类金融产品占资产总值的比例为：0-90%。本集合计划可参与债券正回购，但债券正回购金额不得超过该计划资产净值的40%；资产支持证券、资产支持票据、非公开定向债务融资工具、非公开发行公司债类资产投资比例合计不超过资产净值的20%（资产托管人对此不予监控）；中国证监会另有规定的除外。 （2）现金类资产 为确保集合计划流动性，在开放期内，本集合计划保持不低于集合计划资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。封闭期内不受上述5%的限制。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本集合计划的份额划分为优先收益类（即“A类份额”）和次类（即“B类份额”）两级份额，所募集的集合资产合并运作。此产品为A类。 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金所参与B类份额为A类份额发售规模的3/17。自有资金认购B类份额的金额不超过3900万元。存续期，如A类份额规模规模发生变化，导致杠杆比例大于17:3，管理人五个工作日内可以以自有资金参与B类份额，保持产品杠杆控制在17：3。 |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 风控措施： | 本计划不设置预警线和止损线 |
| 产品规模限制： | 本计划存续期规模上限为10亿份 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 华安证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张欣、余晓彬 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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华安证券月月赢3...
即将开放 |
1.74% | 32.43% |
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华安证券月月赢1...
即将开放 |
1.51% | 31.44% |
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华安证券月月赢5...
即将开放 |
1.54% | 30.36% |
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华安证券月月赢6...
即将开放 |
1.35% | 27.82% |
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华安证券月月赢8...
即将开放 |
1.32% | 26.77% |
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