华安理财合赢5号BB1012

  • 单位净值(08-03)

    1.0000

  • 成立以来

    8.40%

    2021-08-03

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 曲少伦
  • 本集合计划自合同生效之日起进入首个开放期,首个开放期为5个工作日,首个开放期结束后进入首个封闭期,首个封闭期为6个月。首个封闭期结束后的前5个工作日为第二个开放期,第二个开放期结束后进入第二个封闭期,第二个封闭期为6个月,之后以此类推。
  • 不限人数
  • 6个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024/4/20 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-08-031.00001.0000
2021-08-021.00001.0000
2021-07-301.00001.0000
2021-07-291.00001.0000
2021-07-281.00001.0000
2021-07-271.00001.0000
2021-07-261.00001.0000
2021-07-231.00001.0000
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 5万
存续期限: 3年,可展期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 1)当计划分红日、委托人退出日或计划终止日时,若持有期年化收益率R小于或等于5.3%,管理人不提取业绩报酬;(2)当计划分红日、委托人退出日或计划终止日时,若持有期年化收益率R大于5.3%,管理人提取超出部分的20%作为业绩报酬。
管理费: 0.50%
托管费: 0.20%

基本信息

产品全称: 华安理财合赢5号债券型集合资产管理计划
产品简称: 华安理财合赢5号
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 2013-05-07
资金投向: 本集合计划投资于流动性强的固定收益类金融产品,包括国债、央行票据、金融债、企业债券、公司债、可转换公司债、可分离债、可交换债、中期票据、短期融资券、债券逆回购、债券正回购、银行存款、资产支持证券、资产支持票据、非公开定向债务融资工具、非公开发行公司债等及中国证监会允许本计划投资的其他固定收益类产品。其中,金融债、企业债券、公司债、可转换公司债、可分离债、可交换债、中期票据主体及债项评级不低于AA-的,短期融资券主体评级不低于AA-,资产支持证券、资产支持票据、非公开定向债务融资工具、非公开发行公司债的单只品种的久期不超过3年,主体评级不得低于AA,不得投资带杠杆结构的资产支持证券、资产支持票据的次级份额,以及标的资产涉及股票、股票质押回购的资产支持证券的优先级份额。(资产托管人对债券久期、带杠杆结构的资产支持证券、资产支持票据的次级份额,以及标的资产涉及股票、股票质押回购的资产支持证券的优先级份额相关事项不予监控,本集合计划不采用中债资信评估有限责任公司的评级)。
投资策略: 持有到期策略、利率预期策略、收益率曲线策略、类属替换策略、个券优选策略、公司债券投资策略、含权债券投资策略、债券型基金投资策略
投资范围: (1)固定收益类资产 封闭期内,投资于固定收益类金融产品占资产总值的比例为:0-100%,开放期内,投资于固定收益类金融产品占资产总值的比例为:0-90%。本集合计划可参与债券正回购,但债券正回购金额不得超过该计划资产净值的40%;资产支持证券、资产支持票据、非公开定向债务融资工具、非公开发行公司债类资产投资比例合计不超过资产净值的20%(资产托管人对此不予监控);中国证监会另有规定的除外。 (2)现金类资产 为确保集合计划流动性,在开放期内,本集合计划保持不低于集合计划资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。封闭期内不受上述5%的限制。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 自有资金参与的金额和比例:管理人自有资金所参与份额不超过集合计划份额的20%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 本计划存续期不设目标规模。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 华安证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 曲少伦
托管人: 招商银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    华安证券股份有限公司前身为1991年设立的安徽省证券公司,是安徽省最早设立的专营证券机构;2001年安徽省证券公司在合并安徽证券交易中心的基础上增资扩股成立华安证券有限责任公司;2012年华安证券有限责任公司整体改制变更为股份有限公司(证监许可[2012]1409号文),注册资本28.21亿股。截至2015年底,总资产223.93亿元,净资产67.82亿元,净资本50.48亿元,全年实现净利润18.65亿。公司连续在行业分类评级中评为A类A级公司。2014年5月,公司招股说明书在中国证监会网站预披露,公司拟登陆上交所。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    曲少伦,同济大学工商管理硕士,证券从业经历20年,历任中信证券山东管理总部资产管理投资经理、生命人寿保险股份有限公司债券研究员、投资经理、天治基金管理有限公司债券基金经理、浦银安盛基金管理有限公司固定收益基金经理、国开证券资产管理部高级投资经理、华安证券资产管理部高级投资经理。熟悉股票、债券市场,擅长大类资产配置,过往业绩优良(在公募基金管理的产品业绩在任职期间均排在同类产品前1/3的位置,个别产品排在前1/8的位置),具有大资金管理经验,管理过的单个债券类产品规模超过100亿,单个货币类产品达到40亿,同时管理的多支产品总规模超过300亿。2012年加入华安证券,任资产管理部高级投资经理,主要负责固定收益类产品的管理,历任华安理财3号,华安合赢1号,华安合赢5号,华安合赢7号的投资主办。产品目前存量1.95亿。
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