华安证券恒赢35号BB2050

  • 单位净值(02-26)

    1.0000

  • 成立以来

    0.00%

    2021-02-26

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 唐泳
  • 本计划自成立之日起12个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后首个自然月的6日、7日、8日,之后每满12个月当月的6日、7日、8日为后续开放期,遇节假日及非交易日顺延。
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2021-02-26 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-02-261.00001.0000
2021-02-251.00001.0000
2021-02-241.00001.0000
2021-02-231.00001.0000
2021-02-221.00001.0000
2021-02-191.00001.0000
时间阶段涨幅沪深300
近1月----3.20%
近3月---8.48%
近6月---13.40%
近1年---31.03%
近2年---44.84%
近3年---29.58%
今年来---2.41%
成立来0.00%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年,可展期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: (1)当计划分红日、投资者退出日或计划终止日时,若持有期年化收益率R小于或等于业绩报酬计提基准,管理人不提取业绩报酬。
(2)当计划分红日、投资者退出日或计划终止日时,若持有期年化收益率R大于业绩报酬计提基准,管理人提取超出部分的55%作为业绩报酬。
管理费: 1.00%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 华安证券恒赢35号集合资产管理计划
产品简称: 华安证券恒赢35号
产品类型: 债券型
成立时间: 暂无数据
资金投向: 本集合计划投资于国内依法发行的国债、各类金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、可转债、可交换债、债券型公募基金、资产支持证券(票据)、现金、债券正回购、债券逆回购、银行存款、同业存单、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、货币市场基金、定向增发(仅包括在主板、中小板、创业板上市的股票)及中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类产品。
投资策略: 资产配置策略、固定收益类资产投资策略、权益类资产投资策略
投资范围: 1、本集合计划投资固定收益类资产比例为资产总值的80-100%,参与债券正回购金额不得超过该计划资产净值的100%,中国证监会另有规定的除外; 2、本集合计划投资于同一资产的资金,不超过该计划资产净值的25%;管理人管理的全部集合计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%;银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。 全部投资者均为符合中国证监会规定的专业投资者且单个投资者投资金额不低于1000 万元的封闭式集合资产管理计划,以及完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的资产管理计划等中国证监会认可的其他集合资产管理计划,不受前款规定限制。 3、本集合计划投资可转债、可交换债等产品金额不超过资管计划资产净值的40%; 4、本集合计划参与权益类资产不超过计划资产净值的20%; 5、现金类资产 本集合计划现金类资产比例为资产总值的0-100%。其中,现金类资产包括但不限于:现金、银行存款、同业存单、剩余期限在7天以内的债券逆回购、货币市场基金、期限在1年以内的国债、政策性金融债及央行票据等。 法律法规或中国证监会允许计划投资其他品种的,资产管理人应事先取得投资者同意,在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 自有资金参与的份额不得超过本计划总份额的20%。管理人及其附属机构以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的 50%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本计划募集的资产合计不低于【1000】万元人民币。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 华安证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 唐泳
托管人: 中国光大银行股份有限公司合肥分行

其他信息

管理人介绍
    华安证券股份有限公司前身为1991年设立的安徽省证券公司,是安徽省最早设立的专营证券机构;2001年安徽省证券公司在合并安徽证券交易中心的基础上增资扩股成立华安证券有限责任公司;2012年华安证券有限责任公司整体改制变更为股份有限公司(证监许可[2012]1409号文),注册资本28.21亿股。截至2015年底,总资产223.93亿元,净资产67.82亿元,净资本50.48亿元,全年实现净利润18.65亿。公司连续在行业分类评级中评为A类A级公司。2014年4月,公司招股说明书在中国证监会网站预披露,公司拟登陆上交所。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    唐泳,法学硕士。历任马鞍山钢铁股份有限公司H型钢厂副科长,华安证券经纪业务部员工、业务拓展部经理助理、业务拓展部副经理(主持工作)、经纪业务部副总经理、公司资产管理总部副总经理(主持工作)。现任公司总裁助理、资产管理总部总经理。先后担任公司两只现金管理产品、八只债券分级产品投资主办,拥有超过20年的证券从业经验,偏重于固定收益品种的投资,对现金管理产品投资运行和风险控制有着较为深刻的理解,2019年获得证券时报主办的“2019中国财富管理领军人物君鼎奖”。已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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