信达证券睿享1号C20369

  • 单位净值(03-28)

    1.0282

  • 成立以来

    29.87%

    2024-03-28

  • 产品类型: 固定收益类集合资产管理计划
    投资经理: 林碧波
  • 本计划每周开放申购,每笔申购满9个月为赎回开放日,未赎回的份额将自动进入下一个运作周期。
  • 不超过200人
  • 9个月

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-03-28 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-281.02821.2599
2024-03-271.02801.2597
2024-03-261.02791.2596
2024-03-251.02791.2596
2024-03-221.02781.2595
2024-03-211.02771.2594
2024-03-201.02761.2593
2024-03-191.02741.2591
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.20%2.05%
近3月1.46%3.12%
近6月3.15%-4.57%
近1年7.19%-11.97%
近2年14.10%-15.13%
近3年22.75%-30.11%
今年来1.40%2.62%
成立来29.87%---

净值走势

点击查看更多净值走势>
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

更多>
认(申)购金额: 30万
存续期限: 5年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 业绩报酬:业绩报酬提取日,管理人对份额年化收益率(R)超过业绩报酬计提基准(Rb)的部分,可提取60%作为管理人业绩报酬。
管理费: 0.60%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 信达证券睿享1号集合资产管理计划
产品简称: 信达证券睿享1号
产品类型: 固定收益类集合资产管理计划
成立时间: 2020-02-25
资金投向: 本集合计划投资于具有良好流动性的金融工具,包括银行间市场和交易所市场上市交易的国债、金融债、地方政府债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、债券型基金、分级基金A类份额、资产支持证券、资产支持票据、信用风险缓释工具、可交换债券、可转换债券、现金、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场基金,及其他法律法规或政策许可投资的固定收益证券品种。
本集合计划不直接投资股票等权益类资产,但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票,因分级基金定期折算、不定期折算、分级基金分拆合并或分级基金基于《指导意见》要求整改转型而持有的权益型基金(包括股票型基金和混合型基金,下同)、分级基金B份额等。因上述原因持有的股票、权益型基金、分级基金B份额等资产,本集合计划将在其可交易之日起的10个工作日内卖出。
本计划成立后备案完成前,管理人可以现金管理为目的,投资于银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、货币市场基金等中国证监会认可的投资品种。
投资策略: 1、资产配置策略
2、固定收益类资产投资策略
(1)普通债券投资策略
①久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险。
②期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
③信用风险控制是管理人充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,以此作为品种选择的基本依据。
④跨市场套利根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建和调整债券债组合,提高投资收益,实现跨市场套利。
⑤相对价值判断是根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的债券,减持相对高估、价格将下降的债券。
(2)附权债券投资策略
①可转换债券投资策略
②可交换债券投资策略
(3)分级A投资策略
1)长期持有策略
2)期权策略
3)套利策略
(4)资产证券化产品投资策略
(5)回购套利策略
(6)银行存款、货币市场基金、债券逆回购等资产投资策略
投资范围: 本集合计划投资于固定收益类的比例不低于集合计划资产的80%。 除本合同另有约定外,因证券期货市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等资产管理人之外的因素导致资产管理计划投资不符合法律、行政法规和中国证监会规定的投资比例或者合同约定的投资比例的,资产管理人应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的十五个交易日内调整至符合相关要求。确有特殊事由未能在规定时间内完成调整的,资产管理人应当及时向中国证监会相关派出机构和证券投资基金业协会报告。如果法律法规及监管政策等对本合同约定的相关投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准,管理人在履行适当程序后,可根据法律法规及监管政策要求相应调整投资比例限制规定。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本集合计划,管理人在履行适当程序后,则本集合计划投资不再受相关限制。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人在推广期和存续期可以以自有资金参与本计划。
若管理人自有资金参与本计划的,自有资金参与的份额不得超过本计划总份额的20%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施:
产品规模限制: 存续期不设规模上限
收益分配原则: 现金分红
管理人: 信达证券股份有限公司
投资顾问: 本计划无投资顾问。
投资经理: 林碧波
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    信达证券股份有限公司成立于2007年9月,由中国信达资产管理股份有限公司(简称中国信达)作为主要发起人,联合中海信托股份有限公司和中国中材 集团有限公司,在承继中国信达投资银行业务和收购原汉唐证券、辽宁证券的证券类资产基础上设立,注册资本15.11亿元。2011年2月,公司注册资本增 至25.687亿元。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    林碧波,天津大学金融博士
    2010年加入信达证券,于信达证券资产管理事业部先后担任数量分析师、投资经理、执行总监,负责产品设计、量化投资方面工作。
    现任信达证券睿丰3号、5号、6号、7号、8号、9号集合资产管理计划,睿诚1号、2号、3号、4号、5号集合计划,睿鑫1号集合计划等产品的投资经理,已取得基金从业资格,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
点击 回复 标题 作者 最新更新时间
该基金吧暂无帖子
  • 立即购买

同公司旗下产品-浮动收益

产品名称 近3月 成立以来收益率(%)
信达证券睿丰9号

即将开放

-2.75% 20.55%
信达证券智远价值...

即将开放

3.71% 18.60%
信达证券睿丰18...

即将开放

-0.90% 14.86%
信达证券睿享5号...

即将开放

1.01% 13.18%
信达证券睿享4号...

即将开放

0.92% 10.02%

同类型产品

产品名称 近3月 成立以来收益率(%)
信安成长一号私募

开放购买

-9.15% 422.50%
尚艺金蟾永续私募

开放购买

1.76% 174.43%
信安成长三号

开放购买

-8.09% 148.44%
宁水新规一期

开放购买

7.60% 146.30%
兴证资管玉麒麟2

开放购买

-8.91% 135.89%

财申道

141.05%

【点评】追求绝对收益,低波动,稳增长

了解详情

齐鲁北极星2号

88.09%

【点评】选一条人少的路,承担有价值的风险

了解详情

乐道成长优选5号基金C类

104.13%

【点评】聚焦成长 灵活配置

了解详情

珠池可转债量化精选2期A类

82.46%

【点评】国内FOF先锋,深度投研体系,追求超额收益

了解详情
郑重声明:天天基金网销售的所有理财产品(包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金)均为第三方管理机构提供,天天基金不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。天天基金网提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不构成天天基金网的任何推荐或投资建议,投资者应独立决策、独立承担风险。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

特定对象确认

天天基金谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定对象宣传推介私募基金。

若您有意进行私募投资基金投资,请确认您符合法律法规所规定的投资者标准:

登录后查看

回首页