单位净值（11-24）
0.9861
成立以来
32.54%
2025-11-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-24 | 0.9861 | 1.2990 |
| 2025-11-21 | 0.9778 | 1.2907 |
| 2025-11-17 | 1.0142 | 1.3271 |
| 2025-11-14 | 1.0124 | 1.3253 |
| 2025-11-10 | 1.0138 | 1.3267 |
| 2025-11-07 | 1.0138 | 1.3267 |
| 2025-11-03 | 0.9999 | 1.3128 |
| 2025-10-31 | 1.0000 | 1.3129 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.42% | -3.52% |
| 近3月 | 0.27% | 1.41% |
| 近6月 | 16.75% | 18.00% |
| 近1年 | 18.35% | 16.89% |
| 近2年 | 36.67% | 28.65% |
| 近3年 | --- | 21.25% |
| 今年来 | 16.51% | 15.04% | 成立来 | 32.54% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 在持有期内的实际年化收益率（S）大于业绩报酬计提基准（0%/年），则管理人对超出部分按一定比例（15%）提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 财通证券资管财嘉100号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财通证券资管财嘉100号 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2023-03-07 |
| 资金投向： | 国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、债券回购、银行存款（包括银行定期存款、协议存款、同业存款）、同业存单、现金、股指ETF、股指期货、场内股指期权、场内ETF期权、公开募集证券投资基金以及中国证监会认可的其他投资品种。 如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种，经投资者、资产管理人和资产托管人协商一致后且履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略： | 本计划将主要投资于债券、期货、股指ETF、股指期权、ETF期权等资产，获得相应的投资回报（收益或亏损）。 1、债券投资策略 本集合计划将依据宏观经济发展态势、央行货币政策以及债券市场供需情况来判断短期利率走势，并以此为基础进行债券类属配置、调整债券组合久期。主要考察的因素有：GDP增长率、CPI、货币供应增长率及利率政策、信贷政策等。 2、 债券型证券投资基金投资策略 本集合计划可能投资市场上的债券型证券投资基金。 3、货币市场基金投资策略 本集合计划通过分析货币市场基金的业绩、规模、流动性（赎回到帐时间）、基金经理的从业经验等指标来挑选合适的品种作为投资标的。 4、期货投资策略 本集合计划基于期货投资模型，运用期货的波动、贴水、升水等，审慎、适时、灵活地制定不同的期货策略组合，以期为本集合计划获得收益。 5、期权投资策略 通过不同期权合约、期货、现货之间的组合可以构造出针对特定市场波动特征的期权投资策略。 6、ETF投资策略 本计划ETF投资主要采用买入持有策略，主要根据管理人投资目标，创建跟踪指数的ETF组合，并根据投资目标进行调整。 |
| 投资范围： | （1）固定收益类资产，包括国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、债券逆回购、银行存款（包括银行定期存款、协议存款、同业存款）、同业存单、现金、货币市场基金、债券型基金以及货币型和债券型基金中基金（FOF），投资占集合计划资产总值的0-100%； （2）权益类资产，包括股指ETF、股票型基金以及混合型基金，投资占集合计划资产总值的0-30%； （3）商品及金融衍生品类资产，包括股指期货、场内股指期权以及场内ETF期权，投资的持仓合约价值占集合计划资产总值的0-80%，或衍生品账户权益占集合计划资产总值的0-20%。 本集合计划持有的权益类净头寸价值不超过计划资产净值的160%，权益类净头寸：指权益类多头头寸价值减去权益类空头头寸价值差的绝对值；权益类多头头寸价值：指买入持有的权益类证券市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类工具的价值的合计值；权益类空头头寸价值：指卖出股指期货的合约价值及卖空其他权益类工具价值的合计值。 （4）债券回购：债券正回购融入资金余额不得超过上一日资产净值的80%，债券逆回购不得超过上一日计划资产净值的100%。中国证监会另有规定的除外。 （5）本集合计划的总资产不得超过计划净资产的180%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 证券期货经营机构及其子公司可以以自有资金参与本集合计划，证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本集合计划合计比例不得超过计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本资产管理合同生效时的初始募集规模不得低于1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 财通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吴惠芬、刘齐 |
| 托管人： | 中国农业银行股份有限公司上海市分行 |
开 放 期：2025-12-01
购买起点：40万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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财臻1号
开放购买 |
-0.39% | 453.11% |
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财通证券资管财丰...
即将开放 |
-1.67% | 491.60% |
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财申道
即将开放 |
3.72% | 178.17% |
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财通证券资管财嘉...
即将开放 |
-0.17% | 73.75% |
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财通证券资管财嘉...
即将开放 |
-0.44% | 45.02% |
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