活期宝小工具- 管理人介绍
- 长城证券有限责任公司于1995年11月在深圳成立。公司现注册资本20.67亿元。股东分别是中国华能集团公司、 长城证券深能源、招商局、中国核工业集团公司等国内知名大型国有企业集团.
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| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2017-01-11 | 1.0525 | 1.0525 |
| 2017-01-10 | 1.0525 | 1.0525 |
| 2017-01-09 | 1.0097 | 1.0097 |
| 2017-01-06 | 1.0097 | 1.0097 |
| 2017-01-05 | 1.0097 | 1.0097 |
| 2017-01-04 | 1.0096 | 1.0096 |
| 2017-01-03 | 1.0096 | 1.0096 |
| 2016-12-30 | 1.0095 | 1.0095 |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 21个月 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 累计净值收益率R＜10%，计提0， 10%≤R＜15%，计提20%， R≥15%，计提30% |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 长城证券定增宝1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 定增宝1号 |
| 产品类型： | 集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 暂无数据 |
| 资金投向： | 本集合计划投资范围包括股票、基金、各种固定收益类金融工具、现金管理类资产、基金公司特定多个客户资管计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品，以及中国证监会认可的其他投资品种。 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略：管理人将根据宏观经济分析、政府的经济政策和证券市场的趋势，对定向增发项目及股票和现金类资产进行动态配置，以实现严控风险、稳健增值的目的。 2、定向增发股票投资策略：本计划结合宏观经济环境、行业特征及景气周期、发行人的行业地位等因素，在考虑指数长期趋势的基础上，参与上市公司的定向增发。 3、新股申购策略：本集合计划将根据新股发行时的市场状况、资金供求和历史相关数据，估算新股一级市场发行价格，争取收益最大化。 4、债券类资产投资策略：以买入持有到期持有策略为主。 |
| 投资范围： | (1)股票：国内依法发行的A股（包括非公开定向增发、一级市场申购和二级市场买卖）：资产总值的0-100%； (2)基金：包括基金公司特定多个客户资产管理计划、交易所上市的封闭式证券投资基金和LOF、ETF基金以及可申购、赎回的开放式证券投资基金：资产总值的0-100%； (3)各种固定收益类金融工具：包括到期日在1年以上的国债、金融债、企业债、公司债、到期日在1年以上的央行票据及以及政策性金融债、中期票据、资产支持证券、短期融资券、可转换债券（含申购）、可分离债券（含申购）、债券逆回购、债券型基金等：资产总值的0-95%； (4)现金管理类资产：现金、银行存款（含通知存款、协议存款）、期限在一年以内（含一年）的央行票据、期限在一年以内（含一年）的国债、期限在一年以内（含一年）的政策性金融债、期限在三个月以内（含三个月）的债券逆回购、货币市场基金等：占资产总值的0-100%。 (5)证券回购：回购融入资金余额不得超过本计划资产净值的40%。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 暂无数据 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金参与本集合计划的比例为集合计划募集规模的5% |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 1亿 |
| 收益分配原则： | 本集合计划收益分配比例为期末可供分配利润的100%； 存续期不进行收益分配，自集合计划终止进行收益分配，收益分配时发生的银行转账或其他手续费用由委托人自行承担 |
| 管理人： | 长城证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 国信证券股份有限公司 |
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