- 管理人介绍
-     长城证券有限责任公司于1995年11月在深圳成立。公司现注册资本20.67亿元。股东分别是中国华能集团公司、 长城证券深能源、招商局、中国核工业集团公司等国内知名大型国有企业集团。
- 投资顾问介绍
-     暂无数据
- 投资经理介绍
-     暂无数据
单位净值(07-05)
0.9304
成立以来
-6.96%
2017-07-05
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2017-07-05 | 0.9304 | 0.9304 |
2017-07-04 | 0.9304 | 0.9304 |
2017-07-03 | 0.9304 | 0.9304 |
2017-06-30 | 0.9303 | 0.9303 |
2017-06-29 | 0.9302 | 0.9302 |
2017-06-28 | 0.9302 | 0.9302 |
2017-06-27 | 0.9302 | 0.9302 |
2017-06-26 | 0.9302 | 0.9302 |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 2年 |
购买手续费: | 1.00% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | R<20%,0 R≥20%,10% |
管理费: | 1.00% |
托管费: | 0.08% |
产品全称: | 长城汇融新三板1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 汇融新三板1号 |
产品类型: | 集合资产管理计划 |
成立时间: | 2015-06-03 |
资金投向: | (1)新三板基金产品,包括但不限于以新三板股票为投资标的的基金公司或基金子公司特定资产管理计划、证券投资基金、私募投资基金等金融监管部门批准或备案发行的金融产品。本集合计划参与存续期内的新三板基金产品以参与日当日该基金的净值申购;本集合计划参与的募集期内的新三板基金产品以该基金的面值认购。 (2)二级市场投资基金,包括股票型基金、债券型基金、量化投资基金等。 (3)现金类资产,包括现金、银行存款(包括银行活期存款、银行协议存款、银行定期存款以及同业存款等)、货币市场基金、逆回购等现金类金融产品。 |
投资策略: | 本集合计划主要投资于一揽子优质新三板基金产品,追求通过优化资产配置和久期,追求可观的绝对收益。 |
投资范围: | (1)新三板基金、二级市场投资基金产品:0-100%,单只基金资产比例上限为产品资产净值的50%; (2)现金类资产:0-100%。 |
项目参与方: | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
结构化设计: | 本集合计划不进行分级 |
自有资金参与: | 管理人不以自有资金参与本集合计划 |
收益风险特征: | 高风险 |
风控措施: | 暂无数据 |
产品规模限制: | |
收益分配原则: | 现金分红 |
管理人: | 长城证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | "宁波银行股份有限公司 |
产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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长城优享1号
即将开放 |
1.50% | 10.15% |
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