| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2016-10-18 | 1.0887 | 1.0887 |
| 2016-10-17 | 1.0879 | 1.0879 |
| 2016-10-14 | 1.0858 | 1.0858 |
| 2016-10-13 | 1.0851 | 1.0851 |
| 2016-10-12 | 1.0821 | 1.0821 |
| 2016-10-11 | 1.0821 | 1.0821 |
| 2016-10-10 | 1.0820 | 1.0820 |
| 2016-09-30 | 1.0812 | 1.0812 |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 12个月 |
| 购买手续费： | 1.00%,大于等于10亿元，每笔1000元 |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | R≤10%,0 R＞10%，20% |
| 管理费： | 1.20% |
| 托管费： | 0.10% |
| 产品全称： | 长城鑫成量化1号集合资产管理计划B类 |
| 产品简称： | 鑫成量化1号B类 |
| 产品类型： | FOF型 |
| 成立时间： | 暂无数据 |
| 资金投向： | 本集合计划投资范围包括千石资本-太保量化对冲策略2号资产管理计划、千石资本-盈峰量化对冲策略2号资产管理计划、千石资本-大岩量化对冲策略2号资产管理计划、千石资本-鼎锋量化对冲策略2号资产管理计划、千石资本-盛冠达量化对冲策略2号资产管理计划、中金祖冲之系列21号资产管理计划以及经管理人认可的其它基金公司特定资产管理计划、债权等。 |
| 投资策略： | 本计划通过选择投资范围内业绩优秀的以量化对冲为策略的基金公司特定资产管理计划、信托计划及证券投资基金进行投资，从而获得投资收益。 |
| 投资范围： | 1、基金公司特定资产管理计划、集合信托计划、证券投资基金：0%-100%； 2、债券：0%-100%； 3、现金类：0%-100%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | A:B不超过4:1且不低于2.5:1 （本计划属劣后级） |
| 自有资金参与： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 1亿 |
| 收益分配原则： | 现金分红，当本集合计划实际实现收益超过年化5%时，B类份额享有本集合计划最终实现超过年化5%的收益率以上的剩余收益的60% |
| 管理人： | 长城证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 国信证券股份有限公司 |
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