活期宝小工具- 管理人介绍
- 恒泰证券股份有限公司
- 投资顾问介绍
- 暂无数据
- 投资经理介绍
- 王璟女士，现任恒泰证券资产管理部副总经理、固定收益类投资总监、资产管理部决策执行委员会委员。历任恒泰证券固定收益部总经理助理、投资副总监。具有7年债券研究、投资实战经验，对宏观经济、政策及利率走势有深入研究，精通债市久期策略、骑乘策略等。曾任恒泰先锋3号、创富1号、创富21号集合资产管理计划投资主办人，现任恒泰稳健回报、稳健优化、创富24号集合资产管理计划投资主办人。
单位净值（06-20）
1.0000
成立以来
22.78%
2016-06-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2016-06-20 | 1.0000 | 1.1510 |
| 2016-06-17 | 1.0000 | 1.1510 |
| 2016-06-16 | 1.0000 | 1.1510 |
| 2016-06-15 | 1.0000 | 1.1510 |
| 2016-06-14 | 0.9972 | 1.1482 |
| 2016-06-13 | 0.9972 | 1.1482 |
| 2016-06-08 | 0.9971 | 1.1481 |
| 2016-06-07 | 0.9971 | 1.1481 |
| 认（申）购金额： | 5万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 小于50万元，1.00%_大于等于50万元，小于100万元，0.80%_大于等于100万元，小于500万元，0.60%_大于等于500万元，每笔1000元 |
| 赎回费： | D<180天，0.50% 180天≤D<360天，0.30% 360天≤D<720天，0.20% 720天≤D，0 |
| 业绩报酬： | ①率R≤5%，不提取； ②5%＜R≤10% 时，对超过5%以上部分提取20%作为业绩报酬； ③10%＜R 时，对超过10%以上部分提取30%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.20% |
| 托管费： | 0.20% |
| 产品全称： | 恒泰稳健优化集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 恒泰稳健优化 |
| 产品类型： | 限定性集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 2013-05-07 |
| 资金投向： | 各类债券包括国债、债项信用评AA-以上的各类债券（金融债、企业债券、公司债券、资产支持受益凭证、可分离交易可转债中的公司债部分）,债项评级在A-1及以上短期融资券、央行票据、债券市场基金、债券逆回购等；现金类管理工具包括存款、通知存款、大额存单、货币市场基金等。 |
| 投资策略： | 管理人将根据对宏观关键指标（包括 GDP、CPI、汇率、外部市场影响等）因素的预测，结合对财政政策和货币政策的分析，确定经济周期阶段并构造对市场时机的主动判断，并以此为基础对现金、债券、证券投资基金等各类资产进行比例配置。 本集合计划的资产配置策略是：在优先考虑资产安全，通过合理的资产配置和科学的投资操作，在严格控制风险和保持组合流动性的前提下，实现资产的稳定增值。此外，积极把握市场出现的交易性机会，灵活运用多种投资策略，增加组合超额收益。 |
| 投资范围： | （1）固定收益类资产：0-95%，包括国债、债项信用评AA-以上的各类债券（金融债、企业债券、公司债券、资产支持受益凭证、可分离交易可转债中的公司债部分）,债项评级在A-1及以上短期融资券、央行票据、债券市场基金、债券逆回购（期限在7天以上的）等。 （2）现金类资产：5-100%，包括存款、通知存款、大额存单、货币市场基金、债券逆回购（期限在7天以内的含7天的）等。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 暂无数据 |
| 自有资金参与： | 管理人以自有资金认购本集合计划，认购的金额为推广期结束后委托人所认购集合计划资产总额的3％，但最多不超过3000万元 |
| 收益风险特征： | 较低风险、稳健收益 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 80亿 |
| 收益分配原则： | 可以选择收益分配方式为现金分红（默认）或红利再投资 1、同一类份额享有同等分配权； 2、当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当年收益分配； 3、收益分配基准日的份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值，收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日； |
| 管理人： | 恒泰证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王璟 |
| 托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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恒泰稳健添富1号
即将开放 |
1.93% | 32.21% |
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恒泰证券稳健汇富...
即将开放 |
1.79% | 30.06% |
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恒泰稳健汇富3号
已售罄 |
2.30% | 44.85% |
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