恒泰证券稳健汇富10号CBW010

  • 单位净值(07-19)

    1.0000

  • 成立以来

    0.00%

    2019-07-19

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 李亚寅
  • 本集合计划自成立日起每3个月开放一次,遇节假日顺延。具体以管理人公告为准。
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2019-07-19 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-07-191.00001.0000
2019-07-181.00001.0000
2019-07-171.00001.0000
2019-07-161.00001.0000
2019-07-151.0000---
2019-07-121.0000---
2019-07-111.0000---
2019-07-101.0000---
时间阶段涨幅沪深300
近1月---2.48%
近3月----7.59%
近6月---20.19%
近1年---11.07%
近2年---2.10%
近3年---17.23%
今年来---26.48%
成立来0.00%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 5年,可展期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 管理人可以在集合计划收益分配日、集合计划份额退出日以及集合计划终止日计提业绩报酬,管理人对超出业绩报酬计提基准部分提取60%作为业绩报酬。
管理费: 0.50%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 恒泰证券稳健汇富10号集合资产管理计划
产品简称: 恒泰证券稳健汇富10号
产品类型: 债券型
成立时间: 2019-07-17
资金投向: (1)固定收益类资产:银行间、交易所发行及上市交易的债券:国债、政策性金融债、地方政府债、中央银行票据、国际金融组织债券、政府支持机构债券、企业债券、公司债券(含大公募、小公募和非公开发行公司债)、金融债、金融机构次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券,经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、超短期融资券、中期票据<含项目收益票据>),非公开定向债务融资工具,长期限含权中期票据永续类及可续期类以及其它债券,银行间、交易所发行的资产证券化产品(如资产支持证券的优先级、资产支持票据等,且底层不为产品);现金、银行存款(含同业存款、协议存款)、同业存单、货币市场基金等法律法规允许的固定收益资产;
(2)可以参与债券回购(包括债券正回购和债券逆回购);
(3)可以投资于国债期货(不含实物交割);
(4)债券型公募基金。
法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。
投资策略: 资产配置策略、债券投资策略、现金及准现金类资产投资策略、基金投资策略、国债期货投资策略
投资范围: (1)固定收益类资产等占资产总值的80-100%; (2)本集合计划投资于国债期货的保证金价值的比例合计不高于本集合计划资产总值的20%; (3)债券型公募基金占资产总值的0-80%; (4)本集合计划投资单一资产的比例不超过计划资产净值的25%;管理人所管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不能超过该资产的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外; (5)本集合资产管理计划的总资产不得超过该计划净资产的200%; (6)本计划参与债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过上一日净资产100%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人不以自有资金参与本集合计划。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线: 0.95
平仓线: 0.90
产品规模限制: 初始募集规模不低于1000万元;投资者人数不少于2人,且不超过200人(含);募集过程符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 恒泰证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 李亚寅
托管人: 兴业证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    恒泰证券股份有限公司前身为内蒙古自治区证券公司,成立于1992年;
公司注册地为呼和浩特市,在自治区及北京、上海、深圳等国内主要城市设有64家证券营业部,其中在内蒙古自治区内设有32家证券营业部。公司在深圳、长春设有分公司,分别负责证券自营业务和辽宁、吉林、黑龙江三省区域的经纪业务管理工作。另外,公司还拥有恒泰长财证券有限责任公司、恒泰期货有限公司、恒泰先锋投资有限公司和恒泰资本投资有限责任公司等4家全资子公司,分别负责经营投资银行业务、期货业务、另类投资业务和直接投资业务。2013年10月,公司成为新华基金管理有限公司第二大股东。
公司自成立以来,秉承"创新、务实、诚信、合作"的企业核心价值观和“客户利益第一“的经营理念,依法经营、规范运作、科学管理、锐意进取,各项事业都取得了长足发展,成为资产优良、内控严密、在国内具有一定业务规模和竞争优势的综合性证券公司。尤其近年来,公司不断挖掘传统业务潜力,在新业务领域积极开拓,经过几次跨越式发展,现已初步搭建起包含资管、另类投资、直投、基金和期货等买方业务以及经纪、投行等卖方业务相结合的经营框架,为未来发展奠定了坚实基础。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    李亚寅女士,拥有六年固定收益类产品投资与风险管理工作经验,投资业绩出色,坚持跟踪研究宏观经济货币政策,同时对量化风险管理工作具有深入研究。业务经验:对宏观经济和货币政策有深入的研究,擅于把握市场趋势与交易情绪,注重组合管理和大类板块资产配置。
    是否取得基金从业资格:是
    最近三年是否被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚:否
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