广州证券红棉汇利浦悦CC0053

  • 单位净值(07-24)

    1.0312

  • 成立以来

    9.26%

    2019-07-24

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 吴迪
  • 本计划封闭运作,运作周期为6个月,具体到期日期以管理人公告为准。
  • 不超过200人
  • 6个月

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024/3/29 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-07-241.03121.0899
2019-07-231.03121.0899
2019-07-221.03121.0899
2019-07-191.03121.0899
2019-07-181.03121.0899
2019-07-171.03121.0899
2019-07-161.03121.0899
2019-07-151.03121.0899
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 本集合计划无固定存续期限
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 当分红日或集合计划终止时,若份额的年化收益率R>业绩基准时,则管理人对其超额部分计提90%是业绩报酬。本次业绩基准为5.4%。
管理费: 0.10%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 广州证券红棉汇利浦悦集合资产管理计划
产品简称: 广州证券红棉汇利浦悦
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 2017-11-07
资金投向: 本集合计划主要投资于固定收益类、现金类、金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。
如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。
投资策略: 资产配置策略、债券投资策略、新券申购策略、基金投资策略
投资范围: (1)固定收益类资产:占本计划资产总值的0%-100%,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性银行债)、同业存单、企业债、公司债、次级债、资产支持证券(含证监会和银监会主管及在交易商协会注册的资产支持证券)、可转换债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)等银行间市场交易的投资品种、保本型商业银行理财计划、债券型基金、分级基金的优先级份额、超过7天的债券逆回购等。投资信用类债券(超短期融资券、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债等)的债项评级不得低于AA(短期融资券的债项评级不得低于A-1,无债项评级的主体评级不得低于AA);资产支持证券的主体或债项评级为AA+(含)以上。不投资中小企业私募债,不投资非公开定向债务融资工具(PPN);投资非公开发行的城投债券的主体评级为AA(含)以上,投资非公开发行债券的主体评级为AA+(含)以上。 投资单只债券的比例按面值计算不超过计划资产净值的20%。投资于同一主体发行的信用债、中期票据和短期融资券等债券的比例,合计不超过本集合计划资产总值的25%。资产支持证券投资金额不超过本集合计划资产总值的30%。 投资保本型商业银行理财计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品占集合资产管理计划资产总值的比例为0-30%。 投资可转债按市值计算小于计划资产总值的20%。 投资分级基金的优先级份额的比例按总市值计算不超过计划资产总值的50%。 (2)现金类资产:占本计划资产总值的0%-100%,包括货币市场基金、银行存款、现金、到期日在1年内(含1年)的国债、到期日在1年内(含1年)的央行票据、到期日在1年内(含1年)的政府债券、不超过7天(含7天)的债券逆回购等; (3)债券正回购:融入资金余额不超过计划资产净值的40%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人参与的金额为推广期结束后委托人所参与集合计划资产总额(不含推广期利息)的5%,管理人自有资金将退出以确保管理人自有资金参与份额不超过集合计划总份额的16%且管理人持有份额总净值不超过本集合计划总净值的16%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 本集合计划推广期规模上限为5亿份,存续期规模上限将根据本集合计划运作情况提前公告。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 广州证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 吴迪
托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司上海分行

其他信息

管理人介绍
    1988年经中国人民银行批准成立,是全国最早设立的证券公司之一,2016年1月,公司完成增资扩股,注册资本为53.6亿元,净资产突破100亿元。公司业务涵盖证券承销与保荐、财务顾问、经纪、投资咨询、自营、资管、两融以及中国证监会批准的其他业务等所有综合性业务,为越秀金控的核心主体。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    吴迪,中国证券业职业证书编号:S0320114120014,华南理工大学理学学士,暨南大学金融学硕士,具有理工学和金融学等多元化的综合知识背景,2013年加入广州证券资产管理总部,从事固定收益投资与研究,具有5年以上组合管理经验,历任债券交易员、投资经理。
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