德邦心连心1号CE1111

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  • 单位净值(03-25)

    0.9986

  • 成立以来

    -0.13%

    2019-03-25

  • 产品类型: MOM
    投资经理:
  • 本集合计划参与开放期为每周二,退出开放期为每个自然月度第一个周二(如遇法定节假日或非工作日则相应顺延)
  • 不限人数

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2019-03-25 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-03-250.99860.9986
2019-03-220.99870.9987
2019-03-210.99870.9987
2019-03-200.99830.9983
2019-03-190.99830.9983
2019-03-181.00131.0013
2019-03-151.00131.0013
2019-03-141.00141.0014
时间阶段涨幅沪深300
近1月-1.01%0.43%
近3月0.98%23.26%
近6月0.07%8.29%
近1年-3.17%-4.63%
近2年-0.79%6.04%
近3年---15.72%
今年来0.98%22.91%
成立来-0.13%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 10万
存续期限: 无固定存续期限
购买手续费: 1.00%
赎回费: 1.00%
业绩报酬: 本集合计划业绩报酬采用高水位计提法,即集合计划累计单位净值在每个业绩报酬计提日创造新高时,提取超过历史业绩报酬计提日集合计划累计单位净值最高值部分的【5】%作为业绩报酬,并从集合计划中扣除。
管理费: 1.50%
托管费: 0.18%

基本信息

产品全称: 德邦心连心1号集合资产管理计划
产品简称: 德邦心连心1号
产品类型: MOM
成立时间: 2011-12-12
资金投向: 本集合计划的投资范围为具有良好流动性并在国内依法公开发行的股票(包括通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售和增发)、港股通股票、权证、证券投资基金、公司债、企业债、国债、金融债(含政策性金融债)、央行票据、(超)短期融资券、中小企业私募债、中期票据(含非公开定向债务融资工具(PPN)等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、债券回购、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、地方政府债、同业存单、项目收益债、地方政府债、同业存单、资产支持证券、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划等各类金融工具,以及现金、银行存款、货币市场基金、股指期货、国债期货、交易所上市交易的期权、股票质押式回购业务及其他中国证监会允许投资的金融工具。集合计划可以参与融资融券交易,也可以将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司。
投资策略: 根据本集合计划的投资目标和投资理念,本集合计划将通过战略资产配置确定投资组合,积极把握跨市场波动的机会,通过时机把握来调整战术资产配置。
(一)投资顾问选择策略
本集合计划管理人将从不同维度对子账户投资顾问进行调研考核,主要包括但不限于主体资质、信用状况、投资管理能力、风险管理能力等。其中,主体资质主要考察子账户投资顾问是否具备监管机构认可的资格;信用状况主要考察子账户投资顾问的注册资本、偿债能力、对外担保情况等;投资管理能力主要考察子账户投资顾问主要负责团队的投资管理流程、从业年限、团队人数、在管资产规模、过往产品业绩;风险管理能力主要考察子账户投资顾问内部风险控制流程、过往产品波动、过往产品回撤水平等。管理人在进行子账户投资顾问选择时,将注意各个子账户投资顾问投资风格的差异性,充分分散化投资组合风险,降低业绩波动;管理人将根据投资顾问的业绩表现情况进行调整。
(二)分散投资
本集合计划可以配置不同策略的私募投顾,权益类、固定收益类,量化类策略等。本集合计划管理人通过对私募投顾及私募投顾分配资金的动态调整,充分把握市场机会。当权益类市场走强时,可加大对权益类私募投顾的分配比例;当股票市场处于熊市时,可大量配置固定收益类,量化类私募投顾组合来稳定收益,平滑各类资产的价格波动风险。
(三)期货投资
本集合计划的股指期货和国债期货一方面用于风险对冲,另一方面如果引入相关量化策略,股指期货和国债期货可以成为投资工具的一种。
投资范围: (1)权益类资产:股票(含通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售和增发以及港股通股票)、权证、交易所上市交易的期权、股票型或混合型证券投资基金(含交易所上市的封闭式基金、ETF、LOF)等占集合资产管理计划资产净值的比例为:0-100%,其中权证不超过3%;权证仅指从投资申购分离交易可转债而获得的权证,不主动在二级市场买入; (2)固定收益类资产:国债、金融债(含政策性金融债)、企业债、公司债、(超)短期融资券、中小企业私募债、中期票据(含非公开定向债务融资工具(PPN)等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、地方政府债、同业存单、项目收益债、央行票据、证券投资基金中的债券型基金、保本基金等、资产支持证券、保证收益与保本浮动收益商业银行理财计划等占集合资产管理计划资产总值的比例为:0~100%; (3)现金及等价物:银行活期存款、货币市场基金、期限在1 年内的国债和政策性金融债及央行票据、期限在7 天内的债券逆回购等占集合资产管理计划资产总值的比例为:0~100%。 (4)股票质押式回购资产占计划资产净值的比例为0-40% (5)正回购资产比例为0~40%;
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本产品无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金参与份额比例不超过集合计划总份额的20%
收益风险特征: 高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 无上限
收益分配原则: 现金分红(默认)与红利再投资
管理人: 德邦证券股份有限公司
投资顾问: 映雪资本、银叶投资、六合投资、景富投资
投资经理: 暂无数据
托管人: 交通银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    德邦证券股份有限公司成立于2003年5月,是经中国证券监督管理委员会批准设立的全国性综合类证券公司。目前公司注册资本23亿元人民币,净资产35.16亿元人民币,公司已连续十二年实现盈利,旗下拥有中州期货有限公司、德邦基金管理有限公司、德邦星睿投资管理有限公司、德邦星盛资本管理有限公司。公司在财富管理、资产管理、投资银行、私募及PE基金评价、互联网金融、国际并购等方面不断创新,秉承“心连心、手拉手”的服务理念,为广大客户提供投资、融资等全面、专业的金融服务。
投资顾问介绍
    银叶投资:银叶投资是由产业资本和业内精英联合打造的的平台型、综合型专业资产管理机构,成立于2009年2月,当时注册资本1000万。2014年下半年,增资到5000万,北京市海淀区国资委是控股股东,占60%。公司总部设在上海,并控股设立北京成阳、上海银叶阶跃、杭州礼瀚等资产管理机构。依靠长期深耕中国债券市场积累的专业优势,银叶已然成为固定收益、宏观对冲、股票(权)投资等领域的卓越资产管理品牌。公司是中国证券投资基金业协会(AMAC)特别会员、并于2014年首批获得私募基金管理人资格。目前公司发起并管理多期基金,总资产管理规模逾60亿元人民币。
六禾投资:上海六禾投资有限公司成立于2004年8月,是国内成立最早的私募基金公司之一,投资领域涵盖证券投资、PIPE(上市公司私募股权投资)和VC(创业投资),管理基金总规模超过100亿人民币。其中证券投资的管理资产规模约50亿。
景富投资:景富投资成立于2010年,投资经理祝巍先生擅长把握市场趋势以及按照净值情况做仓位管理,数据在成长和均衡市中表现优异的交易型选手。景富在成长市和均衡市中业绩能够跑赢中证500和中证800,并且在极端市场行情中其最大回撤能够控制在10%以下。景富对于新成立的产品有着自己的交易体系,在做出安全垫后根据净值情况加仓,2016年新成立的产品净值基本为正数,少数亏损的也控制在未来可以操作和弥补的范围内。
映雪资本:成立于2012年4月,协议出资额人民币7000万,实际到资人民币7000万。我们秉承“稳健、持续”的理念,将公司定位于为金融机构、国有企业、大中型民营企业和高净值人群提供全方位财富管理和现金管理服务的专业资产管理机构。根据格上理财网股票型阳光私募2015年度收益排行榜,映雪资本在上海地区排名第一,全国排名第二。
投资经理介绍
    暂无数据
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