单位净值（08-13）
1.0000
成立以来
0.00%
2018-08-13
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2018-08-13 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2018-08-10 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2018-08-09 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2018-08-08 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2018-08-07 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2018-08-06 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2018-08-03 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2018-08-02 | 1.0000 | 1.0000 |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 1年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 在本集合计划在计划终止日，将根据委托人的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过5.8%的部分按照80%的比例收取业绩报酬。本次业绩基准为5.8%。 |
| 管理费： | 0.30% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 德邦心连心德享1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 德邦心连心德享1号 |
| 产品类型： | 集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 暂无数据 |
| 资金投向： | 本集合计划主要投资于（1）国内依法发行的公司债（含面向公众投资者的公开发行的公司债券、面向合格投资者的公开发行的公司债券、非公开发行的公司债券）、金融机构次级债、银行二级资本债、企业债、国债、地方政府债、金融债（含政策性金融债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、中期票据、项目收益债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、债券正回购、资产支持证券、资产支持受益凭证、资产支持票据、银行间信贷资产支持证券； （2）逆回购、银行存款、货币市场基金等其他现金管理工具。 法律法规或中国证监会允许集合投资其他品种的，管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本计划的投资范围。 |
| 投资策略： | 现金管理类资产投资策略、固定收益类资产投资策略 |
| 投资范围： | （1）投资于债券、资产支持证券、资产支持受益凭证、资产支持票据、银行间信贷资产支持证券、银行存款等债权类资产的配置占集合计划总资产的比例之和不低于80%； （2）债券正回购融入资金余额不超过本集合计划资产净值的40%，中国证监会另有规定的除外。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人不以自有资金参与本集合计划。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 本计划不设置预警线和止损线 |
| 产品规模限制： | 本集合计划在推广期的募集资金不低于3000万元(含本数)，存续期不设规模上限。 |
| 收益分配原则： | 本计划存续期限内，不进行收益分配。 |
| 管理人： | 德邦证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 徐盼盼 |
| 托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司上海分行 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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德邦心连心曦和1...
即将开放 |
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