单位净值（12-10）
1.0233
成立以来
2.33%
2019-12-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2019-12-10 | 1.0233 | 1.0233 |
| 2019-12-09 | 1.0233 | 1.0233 |
| 2019-12-06 | 1.0232 | 1.0232 |
| 2019-12-05 | 1.0236 | 1.0236 |
| 2019-12-04 | 1.0235 | 1.0235 |
| 2019-12-03 | 1.0235 | 1.0235 |
| 2019-12-02 | 1.0239 | 1.0239 |
| 2019-11-29 | 1.0237 | 1.0237 |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 3年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本集合计划在分红日、委托人退出日或本集合计划终止日，以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日至本次业绩报酬计提日期间的年化收益率（R），管理人分段收取业绩报酬。R≤4%,管理人不提取业绩报酬；4%<R≤5.5%，管理人提取10%；5.5%<R≤7%，管理人提取30%；R>7%，管理人提取50%。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 德邦心连心润盈1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 德邦心连心润盈1号 |
| 产品类型： | 集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 暂无数据 |
| 资金投向： | 本集合计划将主要投资于以下范围： 1、国内依法发行的可转换债券、可交换债券、公司债（含面向公众投资者的公开发行的公司债券、面向合格投资者的公开发行的公司债券、非公开发行的公司债券）、金融机构次级债、企业债、国债、地方政府债、金融债（含政策性金融债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、中期票据、项目收益债、PPN、债券正回购、资产支持证券、资产支持票据； 2、逆回购、银行存款、货币市场基金等其他现金管理工具。 |
| 投资策略： | 可转换债券、可交换债券投资策略、普通信用类资产投资策略、非信用类资产投资策略、杠杆投资策略 |
| 投资范围： | 1、本计划投资于债券（含可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、资产支持票据、银行存款等债权类资产的配置占集合计划总资产的比例之和不低于80%； 本集合计划投资于信用债债项或主体评级不低于AA（含），可转债债券、可交换债券、资产支持证券、资产支持票据除外。投资于可转债债券、可交换债券的债项与主体评级均不低于AA-（含），且债项与主体评级为AA-的可转债、可交换债的投资额不得超过前一日计划净值的10%。以上评级均不采用中债资信评估有限责任公司提供的评级结果。 2、 投资于单一信用债券（不含可转换债券、可交换债券）的投资额不得超过前一日计划净值的10%，同时不得超过该债券发行规模的10%。投资于单一可转换债券、可交换债券的投资额不得超过前一日计划净值的20%，同时不得超过该可转换债券、可交换债券发行规模的20%。投资于利率债（国债、地方政府债、政策性金融债）不受上述信用债比例限制。 3、投资组合杠杆比例不超过其计划资产净值的200%，杠杆计算公式为（1+净融入资金/资产管理计划净值）×100%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 若管理人自有资金参与本集合计划的，管理人自有资金参与集合计划的比例不得超过集合计划总份额的20%，管理人及其附属机构以自有资金参与集合计划的份额合计不得超过集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 本计划不设置预警线和止损线 |
| 产品规模限制： | 本集合计划在推广期的募集资金（不含推广期利息）不低于1000万元(含本数)，上限3000万 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 德邦证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 匡恒 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
德邦心连心曦和1...
即将开放 |
1.26% | 26.11% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1
活期宝小工具