德邦心连心润盈1号CE1303

  • 单位净值(12-10)

    1.0233

  • 成立以来

    2.33%

    2019-12-10

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 匡恒
  • 本计划成立后,首个运作期为9个月,封闭运作。首个封闭期结束后,可开放申购和赎回。首个封闭期结束后每3个月开放申购,每6个月开放赎回。
  • 不超过200人

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2019-12-10 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-12-101.02331.0233
2019-12-091.02331.0233
2019-12-061.02321.0232
2019-12-051.02361.0236
2019-12-041.02351.0235
2019-12-031.02351.0235
2019-12-021.02391.0239
2019-11-291.02371.0237
时间阶段涨幅沪深300
近1月-0.13%-9.18%
近3月-0.42%-7.76%
近6月1.80%-3.70%
近1年----0.89%
近2年----5.19%
近3年---6.67%
今年来----9.44%
成立来2.33%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 3年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 本集合计划在分红日、委托人退出日或本集合计划终止日,以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日至本次业绩报酬计提日期间的年化收益率(R),管理人分段收取业绩报酬。R≤4%,管理人不提取业绩报酬;4%<R≤5.5%,管理人提取10%;5.5%<R≤7%,管理人提取30%;R>7%,管理人提取50%。
管理费: 0.50%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 德邦心连心润盈1号集合资产管理计划
产品简称: 德邦心连心润盈1号
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 暂无数据
资金投向: 本集合计划将主要投资于以下范围:
1、国内依法发行的可转换债券、可交换债券、公司债(含面向公众投资者的公开发行的公司债券、面向合格投资者的公开发行的公司债券、非公开发行的公司债券)、金融机构次级债、企业债、国债、地方政府债、金融债(含政策性金融债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、中期票据、项目收益债、PPN、债券正回购、资产支持证券、资产支持票据;
2、逆回购、银行存款、货币市场基金等其他现金管理工具。
投资策略: 可转换债券、可交换债券投资策略、普通信用类资产投资策略、非信用类资产投资策略、杠杆投资策略
投资范围: 1、本计划投资于债券(含可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、资产支持票据、银行存款等债权类资产的配置占集合计划总资产的比例之和不低于80%; 本集合计划投资于信用债债项或主体评级不低于AA(含),可转债债券、可交换债券、资产支持证券、资产支持票据除外。投资于可转债债券、可交换债券的债项与主体评级均不低于AA-(含),且债项与主体评级为AA-的可转债、可交换债的投资额不得超过前一日计划净值的10%。以上评级均不采用中债资信评估有限责任公司提供的评级结果。 2、 投资于单一信用债券(不含可转换债券、可交换债券)的投资额不得超过前一日计划净值的10%,同时不得超过该债券发行规模的10%。投资于单一可转换债券、可交换债券的投资额不得超过前一日计划净值的20%,同时不得超过该可转换债券、可交换债券发行规模的20%。投资于利率债(国债、地方政府债、政策性金融债)不受上述信用债比例限制。 3、投资组合杠杆比例不超过其计划资产净值的200%,杠杆计算公式为(1+净融入资金/资产管理计划净值)×100%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 若管理人自有资金参与本集合计划的,管理人自有资金参与集合计划的比例不得超过集合计划总份额的20%,管理人及其附属机构以自有资金参与集合计划的份额合计不得超过集合计划总份额的50%。
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 本集合计划在推广期的募集资金(不含推广期利息)不低于1000万元(含本数),上限3000万
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 德邦证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 匡恒
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    德邦证券股份有限公司成立于2003年5月,是经中国证券监督管理委员会批准设立的全国性综合类证券公司。目前公司注册资本23亿元人民币,净资产35.16亿元人民币,公司已连续十二年实现盈利,旗下拥有中州期货有限公司、德邦基金管理有限公司、德邦星睿投资管理有限公司、德邦星盛资本管理有限公司。公司在财富管理、资产管理、投资银行、私募及PE基金评价、互联网金融、国际并购等方面不断创新,秉承“心连心、手拉手”的服务理念,为广大客户提供投资、融资等全面、专业的金融服务。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    匡恒,资产管理总部投资部投资主办。CFA,香港城市大学金融学硕士。7年固定收益投研工作经验,曾任职中泰证券固定收益投资部门投资经理,2018年加入德邦证券,现任资产管理总部投资主办。
    匡恒注重大类资产配置的分析框架,擅长债券组合策略。先后从事过债券交易、固定收益研究、投顾与投资等工作,在境内债券、可转债、中资美元债等方面积累了丰富的投研经验。曾管理过金融机构固定收益类委外账户并取得良好业绩。(如:委托方xx金融机构,规模4亿元人民币,2015.2-2017.12管理期间年化收益率约6.05%)
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