德邦心连心德盈6号CE1309

  • 单位净值(07-09)

    1.0268

  • 成立以来

    4.72%

    2020-07-09

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 杜逊
  • 本计划原则上以每6个月为一个运作周期。每个运作周期结束后的首个交易日起为开放期,具 体开放期间,管理人将至少在一个运作周期到期日前,提前1个交易日在管理人网站公告。
  • 不超过200人
  • 6个月

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024/3/29 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-07-091.02681.0467
2020-07-081.02681.0467
2020-07-071.02681.0467
2020-07-061.02681.0467
2020-07-031.02681.0467
2020-07-021.02681.0467
2020-07-011.02681.0467
2020-06-301.02681.0467
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 5年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 本集合计划在计划分红日、委托人退出日、业绩报酬计提基准调整日或本集合计划终止日,
将根据委托人每笔份额的期间年化收益率(R),对期间年化收益率超过业绩报酬计提基准的部分
按照20%的比例收取业绩报酬。
管理费: 0.38%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 德邦心连心德盈6号集合资产管理计划
产品简称: 德邦心连心德盈6号
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 暂无数据
资金投向: 1、固定收益类证券,包括但不限于国内依法发行的公司债(含面向公众投资者的公开发行
的公司债券、面向合格投资者的公开发行的公司债券、非公开发行的公司债券)、金融机构次级
债、银行二级资本债、企业债、国债、地方政府债、金融债(含政策性金融债)、央行票据、短
期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、债券正回购、
资产支持证券、资产支持票据、银行间信贷资产支持证券等以及法律法规允许的固定收益类证券;
2、非标准化债权类资产,包括但不限于券商收益凭证、应收账款、保理融资债权、融资租
赁债权等;
3、场外期权(仅在本集合计划规模达到 5000 万(含)及以上时方可投资),本集合计划首
个运作周期投资于中证 500 指数向上敲出障碍看涨期权,该期权为障碍期权,属于股指期权;其
中,场外期权的交易商为中国证监会或中国证券业协会认可的交易商;
4、同业存单、同业存款、债券逆回购、银行活期存款、货币市场基金;
5、以上述 1、2、4 投资范围为限的固定收益类集合资金信托计划及信托受益权、基金公司
及其子公司发行的集合资产管理计划、商业银行理财产品、保险资产管理计划、券商集合资产管
理计划以及中国证监会认可的其他金融工具或投资品种,本集合计划所投资的资管产品不得再投
资除公募基金外的其他资管产品
投资策略: 管理人综合考虑宏观经济状况以及市场各类资产的综合表现,如货币政策、财政政策、标的估值、区间表现、波动率等因素,拟定所投资场外期权的标的、期限、类型以及结构等要素,作为内部投资决策机构的决策依据。内部投资决策机构根据权限级别,审议场外期权的投资规模和投资策略,做出最终的投资决策并授权下一级开展具体投资管理。
投资范围: 1、投资于上述投资范围 1、2、4、5 的资产配置占集2、场外期权交易支付的期权费以及缴纳的保证金合在本集合计划规模达到 5000 万(含)及以上方可投资3、债券正回购融入资金余额不超过本集合计划资产值;4、本集合计划参与债券逆回购的余额不得超过上一5、本集合计划投资于约定的投资范围中的所有资产值的 25%,银行活期存款、国债、央行票据、政策性金投资品种除外;6、本集合计划参与债券、可转换公司债券、可交换公超过本计划总资产,申报数量不得超过拟发行公司本次7、本集合计划的总资产不得超过净资产的 200%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 若管理人自有资金参与本集合计划的,管理人自有资金参与集合计划的比例不得超过集合计
划总份额的 20%,管理人及其附属机构以自有资金参与集合计划的份额合计不得超过集合计划总
份额的 50%。
收益风险特征: 高风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 本集合计划在推广期的募集资金(不含推广期利息)不低于 1000 万元(含本数),
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 德邦证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 杜逊
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    德邦证券资产管理有限公司为德邦证券股份有限公司旗下资管子公司,总部位于上海,注册资本为10.00亿元,于2020年3月获得中国证监会批复设立,为证券行业第19家获准开业的券商资管子公司,经营范围为证券资产管理业务。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    杜逊,CFA、FRM,中南财经大学投资专业硕士,十一年证券从业经历。长期从事固定收益、
    宏观经济和量化投资等领域的研究和投资相关工作。先后担任德邦证券股份有限公司资产管理总
    部投资经理及债券定向专户投资经理。总体投资风格稳健,善于通过宏观面、资金面和政策面的
    变动把握债券投资机会,在严格控制风险的前提下获取超额收益。
    本集合计划投资经理已经取得基金从业资格,且最近三年未有过被监管机构采取重大行政监
    管措施、行政处罚的事项
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