单位净值（08-10）
1.0479
成立以来
4.79%
2021-08-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2021-08-10 | 1.0479 | 1.0479 |
| 2021-08-09 | 1.0479 | 1.0479 |
| 2021-08-06 | 1.0478 | 1.0478 |
| 2021-08-05 | 1.0478 | 1.0478 |
| 2021-08-04 | 1.0478 | 1.0478 |
| 2021-08-03 | 1.0504 | 1.0504 |
| 2021-08-02 | 1.0497 | 1.0497 |
| 2021-07-30 | 1.0493 | 1.0493 |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本集合计划在计划分红日、委托人退出日或本集合计划终止日，将根据委托人每笔份额的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过业绩报酬计提基准的部分按照60%的比例收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.70% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 德邦证券星选1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 德邦证券星选1号 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 暂无数据 |
| 资金投向： | 1、固定收益类资产：包括现金、定期存款、协议存款、同业存款、同业存单、结构性存款、通知存款、大额可转让存单、债券回购、国债、政策性金融债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据、项目收益票据、次级债（含二级资本债）、永续债、可转换债券等在银行间市场、证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场交易标准化债权资产； 现金类资产：包括货币市场基金、银行存款、现金、到期日在1年内（含1年）的国债、到期日在1年内（含1年）的央行票据、到期日在1年内（含1年）的政府债券、不超过7天（含7天）的债券逆回购； 2、权益类资产：本集合计划可持有可转债转股所得的股票，但不可直接从二级市场上买入股票。 本集合计划可参与债券正回购业务。 法律法规或中国证监会允许集合投资其他品种的，管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本计划的投资范围。 本集合资产管理计划不主动参与一、二级市场股票投资，对于因可转换债转股形成的股票，须在达到可交易状态之日起30个交易日内卖出。 |
| 投资策略： | 债券投资策略、资产支持证券投资、资产支持票据投资策略、利率债投资策略、杠杆投资策略 |
| 投资范围： | 1、固定收益类资产占总资产比例为80%—100%； 2、权益类资产占总资产比例为0%—10%，仅限于持有可转债转股所得的股票，转股后卖出。 3、现金类资产占总资产比例为0%—100%。 本集合计划投资范围和比例符合《运作规定》组合投资的要求。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 若管理人自有资金参与本集合计划的，管理人自有资金参与集合计划的比例不得超过集合计划总份额的20%，管理人及其附属机构以自有资金参与集合计划的份额合计不得超过集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本集合计划在推广期的募集资金（不含推广期利息）不低于1000万元(含本数)，上限详见管理人推广公告，存续期的规模上限以管理人开放期公告为准；本集合计划委托人合计数为2人（含）以上200人（含）以下。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 德邦证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈工文 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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