单位净值（06-24）
1.0000
成立以来
0.00%
2019-06-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2019-06-24 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2019-06-21 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2019-06-20 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2019-06-19 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2019-06-18 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2019-06-17 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2019-06-14 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2019-06-13 | 1.0000 | 1.0000 |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 在本计划分红日、终止日（含提前终止日）以及投资者退出日，若集合计划年化净收益率大于业绩报酬计提基准（5.1%）时，管理人对集合计划年化净收益率大于等于业绩报酬计提基准部分计提60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.40% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 金元鑫诚1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 金元鑫诚1号 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 暂无数据 |
| 资金投向： | （1）固定收益类投资品种：在银行间市场/沪深交易所发行或上市交易的国债、企业债券、地方政府债、政府支持机构债、沪深交易所或银行间市场发行及交易的资产支持证券、公司债券（含非公开发行公司债）、金融债（含次级债、混合资本债）、中央银行票据、经银行间市场交易商协会和发改委批准注册发行的各类债务融资工具（含短期融资券、超短期融资券、中期票据、项目收益债、集合票据、集合债券、银行间市场发行及交易的资产支持票据（ABN）、非公开定向债务融资工具（PPN））、债券逆回购、同业存单； （2）货币市场工具：银行存款（含通知存款、协议存款和同业存款）； （3）金融产品：货币市场基金、债券型公募基金； （4）其他品种：债券正回购。 |
| 投资策略： | 债券投资组合策略、资产证券化产品投资策略 、基金投资策略 |
| 投资范围： | （1）本集合计划投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于产品总资产的80%； （2）投资于同一资产的资金小于本集合计划资产净值的25%（银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外）； （3）主动投资于流动性受限资产的市值在开放期内合计不得超过本集合计划资产净值的20%； （4）本集合计划参与债券发行申购时，所申报的金额不得超过集合计划的总资产，所申报的数量不得超过拟发行公司本次发行的总量； （5）开放期内，本产品资产组合中7 个工作日可变现资产的价值，不低于本产品资产净值的10%； （6）债券正回购融入资金余额不得超过本集合计划净资产的100%。 （7）债券逆回购融出资金余额不得超过本集合计划净资产的100%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 在本集合计划推广期或存续期间，管理人自有资金可以参与本集合计划，在任一时点的参与比例应不高于产品成立规模或存续规模的10%，持有期限不得低于6个月。 |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 风控措施： | 预警线： 0.95 止损线： 0.92 |
| 产品规模限制： | 单个资产投资人的初始资产管理计划财产不得低于【30万元】人民币，资产管理计划的最低初始募集规模不得低于【1000万元】人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 金元证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 汪海鹏 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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金元证券尊享定制...
开放购买 |
1.81% | 6.09% |
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金元鑫灏1号
即将开放 |
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