天风证券天享2号FOFD4D020

  • 单位净值(03-26)

    1.0123

  • 成立以来

    4.67%

    2024-03-26

  • 产品类型: fof型
    投资经理: 倪畅、梁进
  • 本集合计划成立后,每自然季度最后一个工作日为开放日,接受资金参与和退出。本计划每笔份额参与后,需满足6个月持有期,方可在产品开放期赎回。
  • 不超过200人
  • 6个月

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024/3/29 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-261.01231.0473
2024-03-251.01031.0453
2024-03-221.01061.0456
2024-03-151.00511.0401
2024-03-081.00371.0387
2024-03-011.00221.0372
2024-02-231.00421.0392
2024-02-080.99441.0294
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 101万
存续期限: 10年
购买手续费: 小于300万元,1.00%_大于等于300万元,小于1000万元,0.50%_大于等于1000万元,0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 业绩报酬计提日为本集合计划收益分配登记日、投资者退出日或本集合计划终止日。管理人视上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日至本次业绩报酬计提日期间的投资收益情况,收取一定的业绩报酬,对超过业绩报酬计提基准5%的部分计提15%。
管理费: 1.00%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 天风证券天享2号FOF集合资产管理计划
产品简称: 天风证券天享2号FOF
产品类型: fof型
成立时间: 2020-12-17
资金投向: (1)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品:包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、保险公司及其子公司、银行及银行理财子公司发行的资产管理产品,经中国证券投资基金业协会备案的私募证券投资基金(以下统称“金融产品”或“子基金”);
(2)权益类资产:依法发行的股票(包括在沪深证券交易所挂牌的股票、港股通标的股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股申购、股票型证券投资基金(分级基金A除外)、混合型基金(分级基金A除外)、存托凭证;
(3)固定收益类资产:国债、央行票据、金融债、地方政府债券、企业债、公司债、可转换债、可交换债、超级短期融资券、短期融资券、中期票据、债券型基金、分级基金A级,在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据(但不包括次级);
(4)商品及金融衍生品类资产:国内四家交易所(中国金融期货交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所)和上海国际能源交易中心上市交易的商品期货、金融期货与场内期权;
(5)现金类资产:银行存款(包括银行活期存款、定期存款和协议存款)、货币基金;
(6)本集合计划可依法参与债券正回购、债券逆回购业务。
投资策略: (1)固定收益类资产投资策略(2)股指期货投资策略(3)资产管理产品投资策略
投资范围: (1)资产管理产品:按市值合计占集合计划总资产的比例为80-100%; (2)固定收益类资产:按市值合计占集合计划总资产的比例为0-80%(不含); (3)权益类资产:按市值合计占集合计划总资产的比例为0-80%(不含); (4)商品及金融衍生品类资产:持仓合约价值的比例(期货依合约价值、期权依合约面值,非轧差计算)绝对值合计不低于集合计划总资产的80%,且衍生品账户权益超过集合计划总资产的20%;
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人以自有资金参与本集合计划的份额不得超过该集合计划总份额的16%,管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的份额不得超过该集合计划总份额的40%。
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 预警线:0.93;止损线:0.9
产品规模限制: 本集合计划的最低初始募集规模为1000万元,存续期内不设规模上限。
收益分配原则: 现金分红或红利再投资
管理人: 天风(上海)证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 倪畅、梁进
托管人: 国泰君安证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    天风(上海)证券资产管理有限公司成立于2020-08-24,法定代表人为王洪栋,注册资本为50000万元人民币,统一社会信用代码为91310109MA1G5UX292。企业地址位于上海市虹口区东大名路678号5楼,所属行业为资本市场服务,经营范围包含:一般项目:证券资产管理业务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    倪畅,现任天风(上海)证券资产管理有限公司组合配置部副总经理,FOF/MOM产品投研团队负责人,厦门大学金融工程学士,曾任职于华泰证券、华泰期货,12年证券从业经验,10年投资研究经验,组织搭建及研发FOF投资系统的框架及算法,在大类资产配置、策略配置上有较为深入的研究和独到的看法。
    梁进,现任天风(上海)证券资产管理有限公司组合配置部投资经理,中山大学金融学硕士,8年期货从业经验,5年投资研究经验,曾任华泰期货资产管理总部总经理助理,先后负责运营合规、市场拓展工作、并协助部门负责人设计和管理FOF产品,服务多家大型商业银行等专业机构,主要负责FOF底层资产尽调、筛选与跟踪,以及投中、投后管理工作。
    倪畅,不存在兼职,具备基金从业资格并在中国证券投资基金业协会完成注册,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
    梁进,不存在兼职,具备基金从业资格并在中国证券投资基金业协会完成注册,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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