单位净值（01-30）
1.0536
成立以来
5.36%
2024-01-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-01-30 | 1.0536 | 1.0536 |
| 2024-01-26 | 1.0589 | 1.0589 |
| 2024-01-19 | 1.0390 | 1.0390 |
| 2024-01-12 | 1.0509 | 1.0509 |
| 2024-01-05 | 1.0600 | 1.0600 |
| 2024-01-04 | 1.0615 | 1.0615 |
| 2024-01-03 | 1.0610 | 1.0610 |
| 2024-01-02 | 1.0613 | 1.0613 |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 业绩报酬计提日为本集合计划收益分配登记日、投资者退出日或本集合计划终止日。管理人视上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日至本次业绩报酬计提日期间的投资收益情况，收取一定的业绩报酬，对超过业绩报酬计提基准6%的部分计提20%。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 天风证券臻选1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 天风证券臻选1号FOF |
| 产品类型： | fof型 |
| 成立时间： | 2020-02-11 |
| 资金投向： | （1）固定收益类资产：银行存款、同业存单、国债、中央银行票据等。 （2）权益类资产：国内依法上市发行的股票（含主板、中小板、创业板、科创板）、港股通标的股票等。 （3）商品及金融衍生品类资产：国债期货、股指期货、商品期货、期权（包括场内期权与场外期权）、收益互换等。 （4）受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的固定收益类、权益类、混合类、商品及金融衍生品类资产管理产品：包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、保险公司及其子公司、银行及银行理财子公司发行的资产管理产品，经中国证券投资基金业协会备案的私募证券投资基金等中国证监会认可的其他资产管理产品。 |
| 投资策略： | （1）固定收益类资产投资策略（2）股指期货投资策略（3）资产管理产品投资策略 |
| 投资范围： | 本集合计划投资于受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品的比例为集合计划总资产的80%-100%。本集合计划投资于私募资产管理产品时，按照穿透原则合并计算投资同一资产的比例以及投资同一或同类资产的金额，并符合资产管理合同的约定及相关监管规定。 （1）固定收益类资产：占集合计划总资产的比例为0%-80%（不含）。 （2）权益类资产：占集合计划总资产的比例为0%-80%（不含）。 （3）商品及金融衍生品类资产：投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例不低于本集合计划总资产的80%，且衍生品账户权益超过本集合计划总资产的20%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人以自有资金参与本集合计划的份额不得超过该集合计划总份额的16%，管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的份额不得超过该集合计划总份额的40%。 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 止损线：0.95 |
| 产品规模限制： | 本集合计划的最低初始募集规模为1000万元，存续期内不设规模上限。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 天风证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 潘高娃 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司上海分行 |
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