单位净值（02-02）
1.0000
成立以来
0.00%
2023-02-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2023-02-02 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2023-02-01 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2023-01-31 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2023-01-30 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2023-01-20 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2023-01-19 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2023-01-18 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2023-01-17 | 1.0000 | 1.0000 |
| 认（申）购金额： | 5万 |
| 存续期限： | 3年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 日信证券日鑫多利（债券型）集合资产管理计划A类 |
| 产品简称： | 日信证券日鑫多利A |
| 产品类型： | 限定性集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 2013-05-30 |
| 资金投向： | 本集合计划将主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注 册发行的股票）、债券（包含国债、地方政府 债、央行票据、金融债、公司债、企业债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、国债期货、银行存款、货币市场工具、债券回购、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允 许集合计划投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 |
| 投资策略： | 深入分析宏观经济形势，紧密跟踪货币政策及市场利率的变化趋势，主要考虑资产安全性、流动性、预期收益等因素， 合理配置债券类、权益类、股票质押式回购和现金类资产，充分发掘单个投资品种的获利机会，实现集合计划的稳健增值。 |
| 投资范围： | 本集合计划投资于债券资产的比例不低于集合计划资产的80%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 平层结构，不设分级 |
| 自有资金参与： | 不超过本计划总份额的20% |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 无 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 国融证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郭鹏 |
| 托管人： | 渤海银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
国融安泰1号
开放购买 |
1.51% | 58.25% |
|
国融证券安泰12...
开放购买 |
1.77% | 14.18% |
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国融证券安泰20...
开放购买 |
1.03% | 3.77% |
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国融证券安盛1号
即将开放 |
2.60% | 56.21% |
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国融证券安泰月月...
即将开放 |
3.14% | 19.64% |
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