单位净值（12-24）
0.8938
成立以来
22.79%
2018-12-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2018-12-24 | 0.8938 | 1.2438 |
| 2018-12-17 | 0.8936 | 1.2436 |
| 2018-12-10 | 0.8935 | 1.2435 |
| 2018-12-03 | 0.8933 | 1.2433 |
| 2018-11-26 | 0.8967 | 1.2467 |
| 2018-11-19 | 0.9201 | 1.2701 |
| 2018-11-12 | 0.9136 | 1.2636 |
| 2018-11-05 | 0.9158 | 1.2658 |
| 认（申）购金额： | 10万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 小于500万元，1.00%_大于等于500万元，每笔1000元 |
| 赎回费： | Y＜1年，0.5% 1年≤Y＜2年，0.2% Y≥2年，0 |
| 业绩报酬： | R≤6% 0 6%＜R≤10% 10% R＞10% 20% |
| 管理费： | 1.20% |
| 托管费： | 0.20% |
| 产品全称： | 华鑫证券“鑫财富·乐享1 号”集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华鑫乐享1号 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2012-08-22 |
| 资金投向： | 本集合计划的投资限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类股票、国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券（含分离式转债） 、证券投资基金、央行票据、短期融资券、债券逆回购、资产支持受益凭证、权证、股指期货以及中国证监会允许投资的其他金融工具。 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | （1）权益类品种：包括股票、封闭式基金、开放式基金（包括 ETF、LOF基金）、权证等，投资比例为：0-95%，其中权证投资比例不超过 3%； （2）固定收益类品种：包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、短期融资券、资产支持受益凭证、债券型开放式基金、可转换债券（含分离式转债）、期限超过 7 天的债券逆回购、银行定期存款和协议存款，投资比例为： 0-95%； （3）短期金融工具：包括现金、银行活期存款、货币市场基金、7 天及 7天以下的债券逆回购、到期日在一年内的国债及中国证监会认可的其他短期金融工具，投资比例为：5%-100%。本集合计划在任何交易日日终在扣除股指期货合约占用的交易保证金后，保持不低于集合资产管理计划资产净值 5%的现金及到期日在一年以内的政府债券； （4）股指期货：本计划将投资股指期货进行套期保值，集合资产管理计划在任一时点，持有的卖出股指期货合约价值总额不超过集合资产管理计划持有的权益类证券总市值的 20%，持有的买入股指期货合约价值总额不超过集合资产管理计划资产净值的 10%，且任一时点持有的权益类证券市值和买入股指期货合约价值总额的合计不超过计划总资产的 95%。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 暂无数据 |
| 自有资金参与： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 本集合计划为混合型集合资产管理计划，其长期平均风险和预期收益率高于货币型和债券型集合资产管理计划，低于股票型集合资产管理计划 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 10亿 |
| 收益分配原则： | 可以选择收益分配方式为现金分红（默认）或红利再投资 1、每份集合计划单位享有同等分配权； 2、当年收益先弥补上一年度未弥补亏损后，方可进行当年收益分配； 3、如果投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 4、收益分配后单位净值不能低于面值； 5、在符合收益分配原则的前提下，收益每年至少分配一次 |
| 管理人： | 华鑫证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张伟民 |
| 托管人： | 中国农业银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
华鑫证券鑫享添利...
开放购买 |
0.70% | 8.30% |
|
华鑫鑫国3号
即将开放 |
1.24% | 25.24% |
|
华鑫证券鑫盛4号
即将开放 |
1.08% | 16.21% |
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华鑫证券全天候明...
即将开放 |
8.15% | 12.18% |
|
华鑫证券全天候璀...
即将开放 |
4.15% | 8.68% |
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