华鑫鑫智FOFD60066

  • 单位净值(08-24)

    1.0628

  • 成立以来

    15.92%

    2022-08-24

  • 产品类型: FOF型
    投资经理: 杨镭,杨靖磊
  • 本集合计划原则上定期开放,本计划成立之日起6个月为封闭期,封闭期满后前3个工作日为首个开放参与期,之后每满3个月开放一次,开放期3个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅开放期第1个工作日可以办理退出业务。
  • 不超过200人
  • - -

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024/3/29 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-08-241.06281.1528
2022-08-181.06341.1534
2022-08-111.06311.1531
2022-08-041.05121.1412
2022-07-281.05761.1476
2022-07-211.05661.1466
2022-07-141.05831.1483
2022-07-131.05621.1462
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 40万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 以上一个业绩报酬计提日下一个工作日至本次业绩报酬计提日的年化收益率R超过业绩报酬计提基准年化收益率6%以上部分的10%作为业绩报酬。
管理费: 0.80%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 鑫智FOF集合资产管理计划
产品简称: 华鑫鑫智FOF
产品类型: FOF型
成立时间: 暂无数据
资金投向: (1)固定收益类资产:国债、央行票据、地方政府债、金融债、大额存单、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具(PPN)、在交易所和银行间挂牌交易的资产支持证券(ABS)(不含次级)、资产支持票据(ABN)(不含次级)、项目收益债券(NPB)、债券回购、私募债、可转换公司债券、可交换公司债券等固定收益类资产;
(2)权益类资产:沪深交易所上市交易的股票(含科创板)、创业板交易的股票、港股通、优先股、新股申购(含科创板)、存托凭证、融资融券等权益类资产;
(3)在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的标准化商品及金融衍生品类资产:商品期货、股指期货、国债期货、场内期权等标准化商品及金融衍生品类资产;
(4)现金类资产:包括现金、银行存款(含活期存款、定期存款、通知存款、协议存款、同业存款等)、货币市场基金等现金类资产;
(5)经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(包括:股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金、QDII基金、ETF基金、LOF基金、商品期货基金)等公募基金。
本集合计划不会投资于本管理人及管理人关联方所设立的资产管理产品。
本计划投资范围包括融资融券、债券回购,为提升组合收益提供了可能,但也存在一定风险。
如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,管理人和托管人书面协商一致后,在履行相关适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略: 管理人通过以定量+定性的方式优选基金,通过风险模型定量调整各类资产的配比,综合利用市场结构、投资者行为、资产风险收益特征等研究成果优化基金组合,力求实现在承担较小回撤风险的情况下获取稳定的收益。
投资范围: 1、本集合计划投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本集合计划的80%; 2、投资单只基金的比例不高于本集合计划资产净值的25%; 3、投资于股票型基金的比例不高于本基金资产净值的50%; 4、本集合计划投资于存款、债券等债权类资产的比例低于资产管理计划总资产 80% 5、本集合计划投资于股票、未上市企业股权等股权类资产的比例低于资产管理计划总资产 80%; 6、本集合计划投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例低于资产管理计划总资产 80%; 投资限制 1、本集合计划不得投向未经金融机构(商业银行、证券公司)托管或保管的基金。 2、本集合计划不得投向投资合伙企业份额。 3、本集合计划的资产总值占资产净值的比例不得超过200%。 4、本集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的 25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人以自有资金参与本集合计划,参与份额不超过本集合计划份额总数的16%。管理人自有资金参与集合计划的持有期限不得低于12个月。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线: 0.95
止损线: 0.92
产品规模限制: 本集合计划募集期规模上限50亿元;,存续期规模上限为50亿元(含本数)
收益分配原则: 现金分红
管理人: 华鑫证券有限责任公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 杨镭,杨靖磊
托管人: 招商银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    华鑫证券是经中国证券监督管理委员会批准设立的全国性综合类证券经营机构。2001年3月在深圳注册成立,注册资本为36亿元。2017年4月,华鑫证券完成重大资产重组,成为华鑫股份(股票代码:600621 )全资子公司,公司实质性地跻身上市券商行列。华鑫证券是上海国资委100%控股公司,现全国共有131家券商,其中有43家上市券商,华鑫证券为其中一家。华鑫证券与世界知名投行摩根士丹利公司合资设立了摩根士丹利华鑫证券有限责任公司和摩根士丹利华鑫基金管理有限公司。此外,还全资设有华鑫期货有限公司、华鑫证券投资有限公司和华鑫宽众投资有限公司,是横跨证券、基金、期货三大领域的综合性券商。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    杨镭,中国科学技术大学概率论与数理统计学学士、中山大学岭南学院管理学硕士,具有十二年证券从业经验,曾先后就职于平安人寿保险、平安证券、华鑫证券等多家金融机构,长期从事量化研究、投资等相关工作,熟悉市场上各类投资品种,擅长CTA、股指期货等衍生品的量化建模与投资。
    取得基金从业资格,最近三年无被监管机构重大行政监管措施、无行政处罚。杨靖磊,投资经理,法国蒙彼利埃大学博士,工学硕士,清华大学汽车安全与节能国家重点实验室成员,国家863重点课题研究参与者。5年央企从业经历,5年证券研究经验。曾任华鑫证券研究发展部研究员。擅长从绝对价值角度出发挖掘市场确定性投资机会。
    取得基金从业资格,最近三年无被监管机构重大行政监管措施、无行政处罚。
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