华鑫鑫智FOFD60066

  • 单位净值(12-07)

    1.0000

  • 成立以来

    0.00%

    2018-12-07

  • 产品类型: FOF型
    投资经理: 田大伟
  • 本集合计划自成立之日起封闭6个月,封闭期满后首月的前3个工作日为首个开放期,之后每满3个月开放一次,前1个工作日可以申购和赎回,后2个工作日仅可申购,遇节假日顺延。
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2018-12-07 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-12-071.00001.0000
2018-12-061.00001.0000
2018-12-051.00001.0000
2018-12-041.00001.0000
2018-12-031.00001.0000
2018-11-301.00001.0000
时间阶段涨幅沪深300
近1月----0.72%
近3月----2.64%
近6月----16.80%
近1年----21.45%
近2年----9.99%
近3年----13.20%
今年来----21.98%
成立来0.00%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 40万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 在本集合计划分红日、委托人退出日或本集合计划终止日,以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日至本次业绩报酬计提日的年化收益率R,作为计提业绩报酬的基准,计提年化收益超过6%部分收取10%的业绩报酬。
管理费: 0.80%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 鑫智FOF集合资产管理计划
产品简称: 华鑫鑫智FOF
产品类型: FOF型
成立时间: 暂无数据
资金投向: 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(包括:股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金、保本基金、QDII基金、ETF基金、LOF基金、商品期货基金),国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具(含同业存单)、股指期货、期权等金融衍生品、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,管理人在履行相关适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略: 管理人通过以定量+定性的方式优选基金,通过风险模型定量调整各类资产的配比,综合利用市场结构、投资者行为、资产风险收益特征等研究成果优化基金组合,力求实现在承担较小回撤风险的情况下获取稳定的收益。
投资范围: 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(包括:股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金、保本基金、QDII基金、ETF基金、LOF基金、商品期货基金),国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具(含同业存单)、股指期货、期权等金融衍生品、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,管理人在履行相关适当程序后,可以将其纳入投资范围。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人以自有资金参与本集合计划,参与份额不超过本集合计划份额总数的16%。管理人自有资金参与集合计划的持有期限不得低于12个月。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线: 0.95
止损线: 0.92
产品规模限制: 本集合计划募集期规模上限50亿元;,存续期规模上限为50亿元(含本数)
收益分配原则: 现金分红
管理人: 华鑫证券有限责任公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 田大伟
托管人: 招商银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    华鑫证券有限责任公司是经中国证券监督管理委员会批准于2001年3月在深圳市注册成立的全国性综合类证券经营机构,注册资本:28.70亿元人民币,公司秉承“规范、专业、创新”的企业文化,稳健经营,自2006年以来连续11年实现盈利。经过十多年发展,已经成为横跨证券、基金、期货三大领域的综合金融服务机构。同时与国际知名投行摩根士丹利合资成立了摩根士丹利华鑫证券公司、摩根士丹利华鑫基金公司,实现国际经验和本土优势的卓越结合。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    田大伟,华鑫证券资产管理部投资总监,智能投资部总经理,华鑫FOF业务负责人。加入华鑫之前,田博士2010年至2018年在光大保德信基金公司历任金融工程师、首席策略分析师、基金经理、绝对收益部总监。
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开 放 期:2018-12-03~2018-12-14

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