华鑫证券鑫欣1号D60081

  • 单位净值(04-18)

    1.0922

  • 成立以来

    35.23%

    2024-04-18

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 石峰、赵睿
  • 本集合计划原则上定期开放申购和赎回,时间为每月的6日(如遇节假日则顺延至下一个工作日)。投资者申购份额每持有满6个月方可进行对应份额赎回(若投资者持有份额在满6个月的对应开放赎回期未进行份额赎回,则该份额将继续持有满6个月后才可在开放赎回期进行赎回)。
  • 不超过200人
  • 6个月

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-04-18 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-181.09221.3235
2024-04-111.08931.3206
2024-04-081.08791.3192
2024-04-021.08621.3175
2024-03-281.08461.3159
2024-03-211.08551.3168
2024-03-141.08261.3139
2024-03-071.08311.3144
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.89%-1.01%
近3月2.16%8.32%
近6月4.08%0.23%
近1年7.49%-14.13%
近2年12.16%-14.35%
近3年23.04%-30.38%
今年来2.79%3.22%
成立来35.23%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 5年,可展期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 以上一个业绩报酬计提日下一个工作日至本次业绩报酬计提日的年化收益率R超过业绩报酬计提基准部分的60%作为业绩报酬。
管理费: 0.50%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 华鑫证券鑫欣1号集合资产管理计划
产品简称: 华鑫证券鑫欣1号
产品类型: 债券型
成立时间: 2020-01-07
资金投向: 固定收益类资产:国债、央行票据、地方政府债、金融债、大额存单、公司债、企业债、中期票据、短期融资券(含超短融)、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券(ABS)(不含次级)、资产支持票据(ABN)(不含次级)、项目收益债券(NPB)、债券回购、可转换公司债券、可交换公司债券、同业存单、债券型基金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、活期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、债券逆回购;
本集合计划投资组合在各类资产上的投资比例如下所列:
固定收益类资产占集合计划资产总值的比例为80-100%;债券正回购融入的资金余额占集合计划资产净值的0-100%。
投资策略: 1、债券投资策略2、现金管理投资策略3、证券化资产投资策略
投资范围: 本集合计划投资组合在各类资产上的投资比例如下所列: 固定收益类资产占集合计划资产总值的比例为80-100%;债券正回购融入的资金余额占集合计划资产净值的0-100%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人以自有资金参与本集合计划,参与份额不超过本集合计划份额总数的16%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 本计划不设置【预警线、止损线】
产品规模限制: 本集合计划在销售期的募集资金(不含销售期利息)不低于1,000万元(含本数),募集规模上限以管理人公告为准;存续期规模上限为10亿元(含本数)
收益分配原则: 现金分红或红利再投资
管理人: 华鑫证券有限责任公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 石峰、赵睿
托管人: 南京银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    华鑫证券是经中国证券监督管理委员会批准设立的全国性综合类证券经营机构。2001年3月在深圳注册成立,注册资本为36亿元。2017年4月,华鑫证券完成重大资产重组,成为华鑫股份(股票代码:600621 )全资子公司,公司实质性地跻身上市券商行列。华鑫证券是上海国资委100%控股公司,现全国共有131家券商,其中有43家上市券商,华鑫证券为其中一家。华鑫证券与世界知名投行摩根士丹利公司合资设立了摩根士丹利华鑫证券有限责任公司和摩根士丹利华鑫基金管理有限公司。此外,还全资设有华鑫期货有限公司、华鑫证券投资有限公司和华鑫宽众投资有限公司,是横跨证券、基金、期货三大领域的综合性券商。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    石峰先生,固定收益部投资经理,南京大学本硕,金融工程专业,注册金融风险分析师(FRM)。石峰先生拥有10年固定收益从业经验,包括4年信用研究工作经验,擅长固定收益量化投研体系搭建,注重大类资产配置和风险管理,在城投债、产业债、利率债和可转债领域具有丰富投资经验。曾主导建立广发证券信用债内部评级体系,在长江证券资管和云南国际信托分别担任固收投资经理,最高管理资产规模超过450亿。曾任:广发证券信用研究员、长江证券资管债券投资经理、云南国际信托固收投资副总监。
    赵睿先生,固定收益部总经理助理,利物浦大学金融数学学士,伦敦卡斯商学院数理金融与交易硕士,曾先后任职于浙江温州鹿城农商银行和华融证券固定收益部门,历任银行自营、资管投资经理和券商资管投资主办人,长期从事一线固收交易与投资工作,具有资深固定收益投资经验。
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