| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2015-12-18 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2015-12-17 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2015-12-03 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2015-12-02 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2015-11-30 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2015-11-27 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2015-11-26 | 1.0000 | 1.0000 |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 12个月 |
| 购买手续费： | 0 |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | R≤6%，0% R>6%，15% |
| 管理费： | 0.40% |
| 托管费： | 0.20% |
| 产品全称： | 西藏同信证券-稳盈1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 稳盈1号 |
| 产品类型： | 集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 暂无数据 |
| 资金投向： | 本集合计划将主要投资于德邦基金管理有限公司发行的“招商银行-德邦基金-同信稳盈1号资产管理计划”（以下简称“专项资产管理计划”），闲置资金可投资于国内依法发行的各类现金类资产及AA+以上评级的高等级债券。 |
| 投资策略： | 本集合计划资产主要配置于“招商银行-德邦基金-同信稳盈1号资产管理计划”，“招商银行-德邦基金-同信稳盈1号资产管理计划”主要投资于分级基金的A类份额。分级基金的A类份额具有约定的预期收益率，并且二级市场交易的分级基金A类份额不定期处于折价状态，长期严重偏离其净值（内在价值），买入并持有二级市场交易的份额，在价格向净值回归的过程中将获得长期资本收益。 |
| 投资范围： | （1）招商银行-德邦基金-同信稳盈1号资产管理计划：0%～100%； （2）各类现金类资产：0%～100% ； （3）高等级债券（AA+）：0%～100% |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 暂无数据 |
| 自有资金参与： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 10000万 |
| 收益分配原则： | 暂无数据 |
| 管理人： | 西藏东方财富证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王宇 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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东方财富证券优选...
即将开放 |
0.30% | 8.79% |
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即将开放 |
0.86% | 4.25% |
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0.74% | 3.57% |
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0.74% | 3.53% |
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0.76% | 3.24% |
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