国海金贝壳4号DE0004

点此查看本产品特色>
  • 单位净值(12-03)

    1.3788

  • 成立以来

    37.88%

    2020-12-03

  • 产品类型: 混合型
    投资经理: 王友红
  • 每满3个月的前10个交易日
  • 不限人数

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2020-12-03 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-12-031.37881.3788
2020-12-021.39191.3919
2020-12-011.39651.3965
2020-11-301.38241.3824
2020-11-271.38091.3809
2020-11-261.37701.3770
2020-11-251.39121.3912
2020-11-241.40801.4080
时间阶段涨幅沪深300
近1月-0.87%5.24%
近3月-0.14%6.20%
近6月18.01%27.21%
近1年39.09%31.59%
近2年55.92%55.03%
近3年23.20%26.05%
今年来32.70%23.66%
成立来37.88%---

净值走势

点击查看更多净值走势>
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

更多>
认(申)购金额: 10万
存续期限: 无固定存续期
购买手续费: 1.20%
赎回费: 0.80%
业绩报酬: R≤10%,不提取;
10%<R≤20%,提取20%;
R>20%,提取30%
管理费: 1.20%
托管费: 0.25%

基本信息

产品全称: 国海金贝壳4号(创新优选)集合资产管理计划
产品简称: 国海金贝壳4号
产品类型: 混合型
成立时间: 2011-06-23
资金投向: 本集合计划将主要投资于包括国内依法公开发行上市的股票(含新股申购)、债券、证券投资基金、央行票据、、短期融资券、资产支持券、中期票据、股指期货等金融衍生品、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划以及中国证监会认可的其他投资品种。
其中,股票投资范围为国内依法公开发行的、具有良好流动性的A股(包括一级市场申购、上市公司新股增发、定向增发和二级市场买卖);基金投资范围包括开放式基金、交易所上市的封闭式证券投资基金和LOF、ETF等;固定收益产品包括交易所新债申购、央行票据、短期融资券、中期票据、国债、金融债、企业债(含可转债)、公司债、可分离交易债券、可交换债券等;股指期货投资范围是在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约;现金类产品包括银行存款、货币市场基金、期限在1年内的国债、期限为7天以内的债券逆回购等。
投资策略: 1、资产配臵策略
本集合计划将在充分挖掘具有增长潜力和竞争优势创新类企业的基础上,结合对宏观经济环境、产业政策、股票市场估值水平、债券市场收益率变化、资金供求关系等多方面因素的考虑,在遵守本集合计划投资范围和投资比例的前提下,积极、主动地对权益类资产、固定收益类资产等各类资产进行灵活配臵、动态调整,力求实现资产的稳健增值。
2、股票投资策略
本集合计划股票投资方面将重点投资于具有增长潜力和竞争优势的创新类上市公司。
3、普通债券投资策略
本集合计划管理人在宏观经济形势、货币及财政政策研究的基础上,以预测未来市场利率的走势和债券市场供求关系为核心,获取较高的债券组合收益。
投资范围: 本集合计划投资组合在各类资产上的投资比例,将严格遵守相关法律法规的规定: (1)权益类证券(股票【含新股申购】、股票型和混合型基金(含ETF和LOF基金))投资:0%~100%; (2)固定收益类产品(新债申购、央行票据、短期融资券、中期票据、国债、金融债、企业债(含可转债)、公司债、可分离交易债券、可交换债券等):0%~100%; (3)股指期货:持有股指期货的风险敞口不得超过集合计划资产净值的40%; 本计划以套保、套利为目的参与股指期货交易,风险敞口按以下方法计算: 对于以套保、套利为目的参与股指期货交易的,风险敞口按照套保、套利组合中的“权益类证券市值-卖出股指期货合约价值+买入股指期货合约价值”的净额计算; (4)现金类产品(银行存款、货币市场基金、期限在1年内的国债、期限为7天以内的债券逆回购等):0%~100%;
项目参与方: 暂无数据
结构化设计: 暂无数据
自有资金参与: 暂无数据
收益风险特征: 高风险。本集合计划特有风险:
⑴集合计划参与股指期货的风险:
①本集合计划投资股指期货的目的主要是套保和套利,风险较纯粹投机要小,总体可控。但由于股指期货采用保证金交易的特征,投资组合的空头头寸期货下跌时需要追加保证金。如果无法及时补足保证金,将面临空头头寸被平仓的风险。
②本集合计划使用股指期货套利的过程中,合约平仓时的价格与下一个新合约开仓时的价格之差存在不确定性,面临跨期价差风险。
风控措施: 保证金流动性应急处理机制:由于期货价格朝不利方向变动,导致期货账户的资金低于金融期货交易所或者期货经纪商的最低保证金要求,如不能及时补充保证金,期货头寸将被强行平仓,导致无法规避对冲系统性风险,直接影响本集合计划收益水平,从而产生风险。针对该风险,管理人建立如下应急处理机制:
(1)应急触发条件:本集合计划不满足以下任一条件,即视为触发保证金流动性预警:
a)在任何交易日日终,扣除期货合约占用的交易保证金后,本集合计划持有的现金类资产不低于集合计划资产净值的5%;
b)在集合计划开放日,在扣除赎回资金总额及合作占用的交易保证金后,集合计划持有的现金类资产不低于集合计划资产净值的3%。
(2)保证金补充机制:管理人在触发保证金应急条件后,在当日收盘前采取减小仓位等方式使集合计划持有现金及现金等价物总额符合以上条件。
(3)其他保证金流动性保障机制
产品规模限制: 20亿
收益分配原则: 可以选择收益分配方式为现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 国海证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 王友红
托管人: 交通银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    国海证券股份有限公司,1988年经中国人民银行批准正式设立,是国内首批设立并在广西区内注册的唯一一家全国性证券公司。2011年8月,公司借壳桂林集琦药业股份有限公司登陆A股市场,一跃成为国内第16家上市证券公司。目前,公司是广西市值最大的上市公司,是广西唯一一家入选“深证100指数”的上市公司,并成功跻身有证券市场整体走势“晴雨表”之称的“沪深300”指数;同时,根据中国证监会《证券公司分类监管规定》,公司2014年分类评价结果为A类A级。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    王友红先生,13年证券投资经历,毕业于南京大学。历任海通证券高级分析师、光大证券金融市场总部投资经理、东吴证券投资总部高级投资经理和东吴证券资管部投资经理,现任国海证券资产管理分公司投资经理。秉承价值投资理念,投资管理经验丰富。
点击 回复 标题 作者 最新更新时间
该基金吧暂无帖子
  • 立即购买

同公司旗下产品-浮动收益

产品名称 近3月 成立以来收益率(%)
金贝壳旗舰合赢M...

即将开放

6.86% 75.16%
国海金贝壳5号

即将开放

0.46% 7.09%
国海证券扬帆22...

即将开放

1.05% 4.46%
国海金贝壳8号

已售罄

-2.84% 65.90%
国海金贝壳贵宾定...

已售罄

1.03% 33.77%

同类型产品

产品名称 近3月 成立以来收益率(%)
中信证券理财2号

开放购买

-0.64% 738.96%
兴业证券金麒麟消

开放购买

4.85% 389.90%
璟恒五期

开放购买

12.50% 341.73%
信安成长一号私募

开放购买

2.58% 285.28%
林园投资8号

开放购买

-4.50% 259.62%

财申道

93.90%

【点评】追求绝对收益,低波动,稳增长

了解详情

齐鲁北极星2号

121.89%

【点评】选一条人少的路,承担有价值的风险

了解详情

紫晶二号基金

145.70%

【点评】挖掘价值成长 ,累积多元收益。本月2-11日开放

了解详情

林园投资8号

259.62%

【点评】私募民间派代表人物,每日开放

了解详情
郑重声明:天天基金网销售的所有理财产品(包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金)均为第三方管理机构提供,天天基金不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。天天基金网提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不构成天天基金网的任何推荐或投资建议,投资者应独立决策、独立承担风险。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

特定对象确认

天天基金谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向向特定对象宣传推介私募基金。

若您有意进行私募投资基金投资,请确认您符合法律法规所规定的投资者标准:

登录后查看

回首页