单位净值（08-26）
1.6963
成立以来
130.40%
2021-08-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2021-08-26 | 1.6963 | 2.0663 |
| 2021-08-25 | 1.6963 | 2.0663 |
| 2021-08-24 | 1.6963 | 2.0663 |
| 2021-08-23 | 1.6963 | 2.0663 |
| 2021-08-20 | 1.6963 | 1.8306 |
| 2021-08-19 | 1.6932 | 1.8275 |
| 2021-08-18 | 1.7027 | 1.8370 |
| 2021-08-17 | 1.6879 | 1.8222 |
| 认（申）购金额： | 10万 |
| 存续期限： | 本集合计划无固定存续期 |
| 购买手续费： | 0 |
| 赎回费： | D<180天，1.5%；180天<=D<365天，1.0%；D>=365天，0. |
| 业绩报酬： | 管理人对委托人每笔参与份额年化收益率在5%（不含）到25%（含）的部分提取20%作为业绩报酬；对委托人每笔参与份额年化收益率超过25%（不含）的部分提取30%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.10% |
| 产品全称： | 国海金贝壳8号（策略稳健）集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国海金贝壳8号 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2012-08-09 |
| 资金投向： | 本集合计划投资范围为中国证监会允许集合计划投资的所有金融产品。主要包括：固定收益类证券、权益类证券、现金及准现金类资产等。 其中，固定收益类证券包括：剩余期限在1年以上的国债和央行票据、证券正回购、证券逆回购、地方政府债、金融债、政策性金融债、企业债、公司债（含大公募、小公募、非公开公司债、可转换债券、可交换债券等）、短期融资券、期限在7天以上的债券逆回购、资产支持证券、中期票据、债券型基金、分级基金A类份额、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划，以及其它法律法规或中国证监会认可的固定收益类投资品种； 权益类证券包括：股票、股票型基金、混合型基金等； 现金及准现金类资产包括：现金、银行存款、货币市场基金、剩余期限在1年以内（含1年）的国债和央行票据、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购等。 如本集合计划成立后出现新的投资品种，或者管理人根据市场情况认为需要变更本集合计划投资范围（例如增加股指期货投资标的）或投资比例的，管理人可以变更本集合计划的投资范围和投资比例。变更将按照本集合计划资产管理合同规定的程序办理。 |
| 投资策略： | 资产配置策略、股票投资策略、普通债券投资策略、基金投资策略、可转换债券投资策略、新股申购和增发策略、现金及准现金类资产投资策略、量化投资策略 |
| 投资范围： | 1）固定收益类证券占集合计划净值的比例：0%-95%。 （2）权益类证券占集合计划净值的比例：0-95%。 （3）现金及准现金类资产占集合计划净值比例：不低于5%。 本集合计划申购新股，不设申购上限，但申报的金额不得超过集合计划的现金总额，申报的数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 暂无数据 |
| 自有资金参与： | 管理人以自有资金参与本集合计划的份额不得超过本集合计划总份额（含自有资金参与的份额）的20% |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 若集合计划单位净值低于或等于1.00元，权益类证券投资比例不得高于20%；若集合计划单位净值高于1.00元且单位累计净值低于或等于1.05元，权益类证券投资比例不得高于40%。 |
| 产品规模限制： | 本集合计划推广期募集规模上限为20亿份（含参与资金利息结转的份额），存续期内不设置规模上限。 |
| 收益分配原则： | 可以选择收益分配方式为现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 国海证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 汪鑫 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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国海证券扬帆周添...
即将开放 |
0.74% | 8.58% |
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国海证券扬帆周添...
即将开放 |
0.69% | 8.33% |
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国海证券扬帆月添...
即将开放 |
0.96% | 6.94% |
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国海证券扬帆月添...
即将开放 |
0.85% | 6.07% |
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国海证券扬帆定开...
已售罄 |
1.31% | 33.38% |
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