国海金贝壳8号DE0008

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  • 单位净值(10-23)

    1.0790

  • 成立以来

    14.01%

    2019-10-23

  • 产品类型: 混合型
    投资经理: 汪鑫
  • 自2017年首个开放期开始每季度开放一次,公历月2、5、8、11当月15日开始的5个工作日为开放日(开放日如遇非工作日,则自动顺延至下一工作日),自合同变更后一年锁定期,锁定期内不能申购赎回。
  • 不限人数

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2019-10-23 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-10-231.07901.0333
2019-10-221.08161.0359
2019-10-211.07311.0274
2019-10-181.07251.0268
2019-10-171.08201.0363
2019-10-161.08381.0381
2019-10-151.08751.0418
2019-10-141.09551.0498
时间阶段涨幅沪深300
近1月1.11%-0.50%
近3月1.58%2.14%
近6月-5.92%-3.68%
近1年12.19%21.60%
近2年1.65%-1.52%
近3年---16.33%
今年来14.75%28.58%
成立来14.01%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 10万
存续期限: 本集合计划无固定存续期
购买手续费: 1.00%
赎回费: 1.50%
业绩报酬: 管理人对委托人每笔参与份额年化收益率在5%(不含)到25%(含)的部分提取20%作为业绩报酬;对委托人每笔参与份额年化收益率超过25%(不含)的部分提取30%作为业绩报酬。
管理费: 1.00%
托管费: 0.10%

基本信息

产品全称: 国海金贝壳8号(策略稳健)集合资产管理计划
产品简称: 国海金贝壳8号
产品类型: 混合型
成立时间: 2012-08-09
资金投向: 本集合计划投资范围为中国证监会允许集合计划投资的所有金融产品。主要包括:固定收益类证券、权益类证券、现金及准现金类资产等。
其中,固定收益类证券包括:剩余期限在1年以上的国债和央行票据、证券正回购、证券逆回购、地方政府债、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(含大公募、小公募、非公开公司债、可转换债券、可交换债券等)、短期融资券、期限在7天以上的债券逆回购、资产支持证券、中期票据、债券型基金、分级基金A类份额、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划,以及其它法律法规或中国证监会认可的固定收益类投资品种;
权益类证券包括:股票、股票型基金、混合型基金等;
现金及准现金类资产包括:现金、银行存款、货币市场基金、剩余期限在1年以内(含1年)的国债和央行票据、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购等。
如本集合计划成立后出现新的投资品种,或者管理人根据市场情况认为需要变更本集合计划投资范围(例如增加股指期货投资标的)或投资比例的,管理人可以变更本集合计划的投资范围和投资比例。变更将按照本集合计划资产管理合同规定的程序办理。
投资策略: 资产配置策略、股票投资策略、普通债券投资策略、基金投资策略、可转换债券投资策略、新股申购和增发策略、现金及准现金类资产投资策略、量化投资策略
投资范围: 1)固定收益类证券占集合计划净值的比例:0%-95%。 (2)权益类证券占集合计划净值的比例:0-95%。 (3)现金及准现金类资产占集合计划净值比例:不低于5%。 本集合计划申购新股,不设申购上限,但申报的金额不得超过集合计划的现金总额,申报的数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。
项目参与方: 暂无数据
结构化设计: 暂无数据
自有资金参与: 管理人以自有资金参与本集合计划的份额不得超过本集合计划总份额(含自有资金参与的份额)的20%
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 若集合计划单位净值低于或等于1.00元,权益类证券投资比例不得高于20%;若集合计划单位净值高于1.00元且单位累计净值低于或等于1.05元,权益类证券投资比例不得高于40%。
产品规模限制: 本集合计划推广期募集规模上限为20亿份(含参与资金利息结转的份额),存续期内不设置规模上限。
收益分配原则: 可以选择收益分配方式为现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 国海证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 汪鑫
托管人: 中国工商银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    国海证券股份有限公司,1988年经中国人民银行批准正式设立,是国内首批设立并在广西区内注册的唯一一家全国性证券公司。2011年8月,公司借壳桂林集琦药业股份有限公司登陆A股市场,一跃成为国内第16家上市证券公司。目前,公司是广西市值最大的上市公司,是广西唯一一家入选“深证100指数”的上市公司,并成功跻身有证券市场整体走势“晴雨表”之称的“沪深300”指数;同时,根据中国证监会《证券公司分类监管规定》,公司2014年分类评价结果为A类A级。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    汪鑫先生,现任国海资管量化投资部投资经理,中国科学技术大学统计与金融系硕士,具有8年以上证券从业经历。历任长江证券金融工程分析师、广发证券高级金融工程分析师、招商证券高级金融工程分析师,西部利得基金量化投资经理,上海蒙玺投资管理有限公司CTO、投资经理。获得2012年新财富最佳分析师第一名,2013年新财富最佳分析师第二名。曾管理CTA产品、Alpha产品共计10余只,均取得出色业绩。
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开 放 期:2019-11-15~2019-11-21

购买起点:10万

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