天信投资新三板1号DE0070

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  • 单位净值(07-15)

    1.0000

  • 成立以来

    0.00%

    2015-07-15

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理:
  • 封闭式(运作满1.5年之后,管理人视情况发起强制赎回)
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2015-07-15 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2015-07-151.00001.0000
2015-07-141.00001.0000
2015-07-131.00001.0000
2015-07-101.00001.0000
2015-07-091.00001.0000
2015-07-081.00001.0000
2015-07-061.00001.0000
2015-07-031.00001.0000
时间阶段涨幅沪深300
近1月----6.88%
近3月----11.28%
近6月----19.17%
近1年----22.81%
近2年----8.34%
近3年----13.86%
今年来----24.47%
成立来0.00%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 2.5年
购买手续费: 1.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 对超过0%的收益部分提取6%
管理费: 1.00%
托管费: 0.15%

基本信息

产品全称: 国海金贝壳天信投资新三板1号集合资产管理计划
产品简称: 天信投资新三板1号
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 暂无数据
资金投向: 本计划的投资范围为在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的股票,以新三板挂牌股票或拟挂牌新三板股票为主要投资标的的基金子公司专项资产管理计划,新三板挂牌股票由于转板、并购等原因转为A股上市的,本计划所持新三板股票转为相应A股股票,闲置资金可投资于各种固定收益类金融工具和现金管理类资产。
投资策略: 暂无数据
投资范围: (1)新三板挂牌交易的股票、以新三板挂牌或拟挂牌新三板股票为主要投资标的的基金子公司专项资产管理计划及新三板股票转板、并购等原因形成的A股股票:资产净值的0-100%。其中,投资于单只新三板挂牌股票的比例不超过集合计划资产净值的30%。 (2)各种固定收益类金融工具:包括到期日在1年以上的国债、金融债、企业债、公司债、到期日在1年以上的央行票据及以及政策性金融债、中期票据、证券公司专项资产管理计划、短期融资券、可转换债券(含申购)、可分离债券(含申购)、债券逆回购、债券型基金等:资产净值的0-100%。 (3)现金管理类资产:现金、银行存款(含通知存款、协议存款)、期限在一年以内(含一年)的央行票据、期限在一年以内(含一年)的国债、期限在一年以内(含一年)的政策性金融债、期限在三个月以内(含三个月)的债券逆回购、货币型基金等:资产净值的0-100%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本集合计划不根据风险收益特征进行分级
自有资金参与: 管理人不以自有资金参与集合计划;投资顾问跟投本计划500万
收益风险特征: 高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 5000万
收益分配原则: 本计划采用现金红利方式。
成立不满3个月可不进行收益分配;
在符合分红条件和收益分配原则的前提下,每次收益分配比例不得低于可分配收益的20%。集合计划可分配收益指截至收益分配基准日集合计划未分配收益中已实现收益。
管理人: 国海证券股份有限公司
投资顾问: 福建天信投资咨询顾问股份有限公司
投资经理: 暂无数据
托管人: 中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部

其他信息

管理人介绍
    国海证券股份有限公司,1988年经中国人民银行批准正式设立,是国内首批设立并在广西区内注册的唯一一家全国性证券公司。2011年8月,公司借壳桂林集琦药业股份有限公司登陆A股市场,一跃成为国内第16家上市证券公司。目前,公司是广西市值最大的上市公司,是广西唯一一家入选“深证100指数”的上市公司,并成功跻身有证券市场整体走势“晴雨表”之称的“沪深300”指数;同时,根据中国证监会《证券公司分类监管规定》,公司2014年分类评价结果为A类A级。
投资顾问介绍
    福建天信投资咨询顾问股份有限公司(股票简称:天信投资,股票代码:831889)于今年1月28日在全国中小企业股份转让系统(俗称“新三板”市场)正式挂牌,成为全国证券投资咨询行业首家登陆“新三板”的企业。
天信投资成立于1996年,是国内首批获得中国证监会颁发资格证书的证券投资咨询公司(资格证号:ZX0151)。经过近20年的磨砺,公司在证券投资咨询领域积累了丰富的实战经验,同时培养了一批理论素养深厚、实践经验丰富的资深投资顾问。
投资经理介绍
    暂无数据
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