国海金贝壳贵宾定制1号DE3601

  • 单位净值(02-21)

    1.0088

  • 成立以来

    21.57%

    2019-02-21

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 杨静涛、毛寅
  • 本计划每满9个月之对日(非工作日顺延至下一个工作日)为本资产管理计划每个开放期的开放日,每个开放期开放1个工作日。
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2019-02-21 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-02-211.00881.2136
2019-02-201.00831.2131
2019-02-191.00791.2127
2019-02-181.00781.2126
2019-02-151.00711.2119
2019-02-141.00671.2115
2019-02-131.00631.2111
2019-02-121.00631.2111
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.82%11.99%
近3月1.19%9.51%
近6月2.34%6.41%
近1年4.05%-13.14%
近2年8.23%0.87%
近3年13.98%12.87%
今年来0.95%16.92%
成立来21.57%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 在集合计划分红日、委托人退出日和集合计划终止日,管理人对委托人每笔参与份额年化收益率超过业绩报酬计提基准的部分提取60%作为业绩报酬。
管理费: 0.60%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 国海金贝壳贵宾定制1号集合资产管理计划
产品简称: 国海金贝壳贵宾定制1号
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 2014-10-30
资金投向: (1)债权类资产:现金、存款、同业存单、证券逆回购、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、金融债(含混合资本债、二级资本债、次级债)、企业债(含项目收益债、集合债)、公司债(大公募、小公募、非公开公司债、可交换债券、可转换债券)、资产支持证券、经中国银行间市场交易商协会批准发行的各类债务融资工具(含短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持票据、集合票据、非公开定向债务融资工具)、债券借贷等;
(2)金融衍生品类资产:利率互换、以套期保值为目的的国债期货及信用风险缓释工具;
(3)公开募集证券投资基金:债券型基金、货币市场基金;
投资策略: 资产配置策略、债权类资产投资策略、基金投资策略、货币市场工具投资策略、金融衍生工具投资策略
投资范围: (1)债权类资产占本资产管理计划资产总值的80%—100%; (2)本资产管理计划的总资产不得超过本资产管理计划净资产的200%; (3)本资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过本资产管理计划资产净值的25%; (4)在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过资产管理计划持有的债券总市值的15%; (5)证券投资基金类资产按最终投向区分资产类别。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 本计划无自有资金参与
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 本资产管理计划不设规模上限,投资者人数不得超过200人。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 国海证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 杨静涛、毛寅
托管人: 中国工商银行股份有限公司深圳市分行

其他信息

管理人介绍
    国海证券股份有限公司,1988年经中国人民银行批准正式设立,是国内首批设立并在广西区内注册的唯一一家全国性证券公司。2011年8月,公司借壳桂林集琦药业股份有限公司登陆A股市场,一跃成为国内第16家上市证券公司。目前,公司是广西市值最大的上市公司,是广西唯一一家入选“深证100指数”的上市公司,并成功跻身有证券市场整体走势“晴雨表”之称的“沪深300”指数;同时,根据中国证监会《证券公司分类监管规定》,公司2014年分类评价结果为A类A级。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    杨静涛先生,毕业于北京大学光华管理学院,金融学专业,硕士学位,具有证券从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。2007年3月加入瑞银证券债券资本市场部,从事境内债券承销工作。2008年3月加入瑞银证券固定收益部投资团队,管理公司自营账户,交易品种包括境内债券,可转债,权证及利率衍生品,拥有出色的交易记录和良好的市场声誉。2015年加入申万宏源证券,担任资产管理事业部固定收益总部执行总经理、投资总监。现任证券资产管理分公司固定收益总部副总经理、投资总监。
    毛寅先生,毕业于上海大学,金融专业,获得硕士学位,具有证券从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。2013年研究生毕业,加入东海证券固定收益部,先后从事资金交易,债券销售交易等工作。现任国海证券股份有限公司证券资产管理分公司固定收益总部投资经理,在固定收益领域拥有丰富的交易及投资经验。
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