国海证券扬帆定开债2222号DE3605

  • 单位净值(04-12)

    1.0000

  • 成立以来

    9.26%

    2021-04-12

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 杨静涛、毛寅
  • 自本资产管理计划成立之日起至每满6个月之对日(非交易日顺延至下一个交易日)为本资产管理计划每个开放期的开放日,每个开放期开放1个交易日。
  • 不超过200人
  • 6个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024/4/17 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-04-121.00001.0897
2021-04-091.00871.0880
2021-04-021.00631.0856
2021-03-261.00591.0852
2021-03-191.00451.0838
2021-03-121.00281.0821
2021-03-051.00161.0809
2021-02-261.01081.0901
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购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对委托人每笔参与份额年化收益率超过业绩报酬计提基准的部分提取60%作为业绩报酬。
管理费: 0.60%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 国海证券扬帆定开债2222号集合资产管理计划
产品简称: 国海证券扬帆定开债2222号
产品类型: 债券型
成立时间: 暂无数据
资金投向: (1)标准化债权类资产:银行存款、同业存单,以及符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》规定的标准化债权类资产,包括但不限于在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的具有合理公允价值和完善流动性机制的债券(包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、各类金融债(含次级债、混合资本债、二级资本债)、企业债、公司债、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业集合票据、银行间定向投资工具)、资产支持证券优先级、债券逆回购以及其它中国证监会认可的固定收益类证券)等;
(2)在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的期货及期权合约等标准化商品及金融衍生品类资产(以套期保值为目的的国债期货、利率互换、信用风险缓释凭证)
(3)公开募集证券投资基金(债券型基金、货币基金);
特别揭示:本资产管理计划可参与证券正回购。
其中所投资的除短期融资券和超短期融资券以外的信用类债券的债项评级在AA级(含)以上,短期融资券和超短期融资券的主体评级为AA级(含)以上;本资产管理计划投资的债券若无债项评级,主体评级在AA级(含)以上。本资产管理计划所有评级均不参考中债资信评估有限公司的评级。
本资产管理计划不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票、因投资可分离债券而产生的权证及其行权产生的股票等。
投资策略: 资产配置策略、债权类资产投资策略、基金投资策略、货币市场工具投资策略、金融衍生工具投资策略
投资范围: (1)债权类资产占本资产管理计划资产总值的80%(含)—100%; (2)本资产管理计划的总资产不得超过本资产管理计划净资产的200%; (3)本资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过本资产管理计划资产净值的25%; (4)在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过资产管理计划持有的债券总市值的15%; (5)证券投资基金类资产按最终投向区分资产类别。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人以自有资金参与本资产管理计划的比例上限为本资产管理计划总份额(含管理人自有资金拟参与部分)的15%,管理人及其附属机构以自有资金参与本资产管理计划的份额合计不得超过本资产管理计划总份额的50%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 本资产管理计划不设规模上限,投资者人数不得超过200人.
收益分配原则: 现金分红
管理人: 国海证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 杨静涛、毛寅
托管人: 中国工商银行股份有限公司深圳市分行

其他信息

管理人介绍
    国海证券股份有限公司,1988年经中国人民银行批准正式设立,是国内首批设立并在广西区内注册的唯一一家全国性证券公司。2011年8月,公司借壳桂林集琦药业股份有限公司登陆A股市场,一跃成为国内第16家上市证券公司。目前,公司是广西市值最大的上市公司,是广西唯一一家入选“深证100指数”的上市公司,并成功跻身有证券市场整体走势“晴雨表”之称的“沪深300”指数;同时,根据中国证监会《证券公司分类监管规定》,公司2014年分类评价结果为A类A级。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    杨静涛先生,毕业于北京大学光华管理学院,金融学专业,硕士学位,具有证券从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。2007年3月加入瑞银证券债券资本市场部,从事境内债券承销工作。2008年3月加入瑞银证券固定收益部投资团队,管理公司自营账户,交易品种包括境内债券,可转债,权证及利率衍生品,拥有出色的交易记录和良好的市场声誉。2015年加入申万宏源证券,担任资产管理事业部固定收益总部执行总经理、投资总监。现任国海证券股份有限公司证券资产管理分公司固定收益总部副总经理、投资总监。
    毛寅先生,毕业于上海大学,金融专业,获得硕士学位,具有证券从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。2013年研究生毕业,加入东海证券固定收益部,先后从事资金交易,债券销售交易等工作。现任国海证券股份有限公司证券资产管理分公司固定收益总部投资经理,在固定收益领域拥有丰富的交易及投资经验。
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