国海证券扬帆2232号9个月定开债DE3627

  • 单位净值(09-16)

    1.0000

  • 成立以来

    0.00%

    2019-09-16

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 毛寅
  • 自本资产管理计划成立之日起至每满9个月之对日(非工作日顺延至下一个工作日)为本资产管理计划每个开放期的开放日,每个开放期开放1个工作日。开放日内,委托人可以根据本合同约定办理参与或退出业务。
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2019-09-16 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-09-161.00001.0000
2019-09-121.00001.0000
2019-09-111.00001.0000
2019-09-101.00001.0000
2019-09-091.00001.0000
时间阶段涨幅沪深300
近1月---6.66%
近3月---8.29%
近6月---5.68%
近1年---22.07%
近2年---3.30%
近3年---22.20%
今年来---31.46%
成立来0.00%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年,可展期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 管理人对委托人每笔参与份额年化收益率超过业绩报酬计提基准的部分提取60%作为业绩报酬;业绩报酬在集合计划分红日、委托人退出日和集合计划终止日计提。具体以管理人公告为准。业绩报酬的计提频率不得超过每6个月一次。
管理费: 0.60%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 国海证券扬帆2232号9个月定开债集合资产管理计划
产品简称: 国海证券扬帆2232号9个月定开债
产品类型: 债券型
成立时间: 暂无数据
资金投向: (1)标准化债权类资产:银行存款、同业存单,以及符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》规定的标准化债权类资产,包括但不限于在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的具有合理公允价值和完善流动性机制的债券(包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、各类金融债(含次级债、混合资本债、二级资本债)、企业债、公司债、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业集合票据、银行间定向投资工具)、资产支持证券优先级(仅在证券交易所、银行间市场交易,且底层资产不得为产品)、债券逆回购以及其它中国证监会认可的固定收益类证券)等;
(2)在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的期货及期权合约等标准化商品及金融衍生品类资产(以套期保值为目的的国债期货、利率互换、信用风险缓释凭证)
(3)公开募集证券投资基金(债券型基金、货币基金)
投资策略: 资产配置策略、债权类资产投资策略、基金投资策略、货币市场工具投资策略、金融衍生工具投资策略
投资范围: (1)债权类资产占本资产管理计划资产总值的80%(含)—100%; (2)本资产管理计划的总资产不得超过本资产管理计划净资产的200%; (3)本资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过本资产管理计划资产净值的25%; (4)在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过资产管理计划持有的债券总市值的15%; (5)证券投资基金类资产按最终投向区分资产类别。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: (一)自有资金的参与条件
管理人以自有资金参与本资产管理计划的比例上限为本资产管理计划总份额(含管理人自有资金拟参与部分)的15%,具体参与金额及参与方式以管理人公告为准。
管理人及其附属机构以自有资金参与本资产管理计划的份额合计不得超过本资产管理计划总份额的50%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本资产管理计划不设规模上限,投资者人数不得超过200人,单个投资者首次参与金额不低于人民币30万元。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 国海证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 毛寅
托管人: 中国工商银行股份有限公司深圳市分行

其他信息

管理人介绍
    国海证券股份有限公司,1988年经中国人民银行批准正式设立,是国内首批设立并在广西区内注册的唯一一家全国性证券公司。2011年8月,公司借壳桂林集琦药业股份有限公司登陆A股市场,一跃成为国内第16家上市证券公司。目前,公司是广西市值最大的上市公司,是广西唯一一家入选“深证100指数”的上市公司,并成功跻身有证券市场整体走势“晴雨表”之称的“沪深300”指数;同时,根据中国证监会《证券公司分类监管规定》,公司2014年分类评价结果为A类A级。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    毛寅先生,毕业于上海大学,金融专业,获得硕士学位,具有证券从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。2013年研究生毕业,加入东海证券固定收益部,先后从事资金交易,债券销售交易等工作。现任国海证券股份有限公司证券资产管理分公司固定收益总部投资经理,在固定收益领域拥有丰富的交易及投资经验。
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开 放 期:2019-09-10~2019-09-17

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