国海证券扬帆3012号DE3632

  • 单位净值(06-13)

    1.0000

  • 成立以来

    0.00%

    2019-06-13

  • 产品类型: 固定收益类集合资产管理计划
    投资经理: 聂操、翟亚星
  • 本资产管理计划封闭运作,不设置开放期。
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2019/6/17 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-06-131.00001.0000
2019-06-121.00001.0000
2019-06-111.00001.0000
暂无数据!

净值走势

点击查看更多净值走势>
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

更多>
认(申)购金额: 30万
存续期限: 12个月
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 管理人有权对每个运作周期的收益超过业绩报酬计提基准的部分提取60%作为管理人业绩报酬。
管理费: 0.30%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 国海证券扬帆3012号集合资产管理计划
产品简称: 国海证券扬帆3012号
产品类型: 固定收益类集合资产管理计划
成立时间: 暂无数据
资金投向: (1)债权类资产:资产支持证券(仅投资于评级在AA+(含)以上的优先级资产支持证券);国债、金融债;主体或债项评级为AA级(含)以上的企业债、公司债;银行存款;债券回购等;
(2)公开募集证券投资基金:货币市场基金、债券型基金。
特别揭示:本资产管理计划可参与债券逆回购和债券正回购。
投资策略: 1、资产配置策略
本集合计划将深入分析国内外宏观经济走势、信用风险、证券市场估值水平、社会资金运动及各项宏观经济政策对金融市场特别是货币市场的影响,密切关注市场资金面松紧变化,把握市场利率走势,合理确定集合计划的规模、投资标的,在本集合计划的投资范围内,确定各类资产的配置比例,争取为委托人在控制风险的前提下获得收益。
2、固定收益类资产投资策略
国海证券基于深入分析国内外宏观经济走势、市场资金运动及各项宏观经济政策对金融市场特别是货币市场和债券市场的影响,通过自上而下的资产配置与自下而上的ABS投资标的精选相结合的基本投资策略,以降低投资组合的波动性并获取稳定的投资收益。
在具体的资产配置过程中,本产品采用静态投资与组合管理联动策略。
静态投资方面,将优选发行主体资质信用较强、现金流覆盖倍数较高、期限与集合资产管理计划期限匹配的ABS投资标的进入备选池,从备选池出发,以资产收益情况和抗风险能力为约束条件,选择合适的投资标的进行投资。
组合管理方面,将动态判断组合的风险分散程度和收益特征,决定投资标的在:ABS、国债、金融债、企业债、公司债、债券回购、货币基金等金融资产上的分布。
3、银行存款投资策略
密切关注SHIBOR利率、央行公开市场操作等反映资金面变化的指标,观测市场对于未来利率走势的预期,把握利率的波动趋势,作为存款利率的定价依据。
关注特殊时点的日历效应,特别是季末、年中和年末等特殊时点及国庆、春节等节日时点,由于银行贷存比考核、备付率等指标考核、理财产品集中募集、备付准备等各因素干扰,同业资金在机构间的周转需求扩大将推升利率水平,管理人力求抓住此时利率大幅上浮对集合计划收益产生的作用。
管理人综合考虑存款银行的资本充足率、风控、资质、信用等核心指标,参照各银行净资本、存款规模、存贷比率、流动比例等因素以及银行报价的利率水平,确定集合计划的存款银行及规模上限。
管理人将采取分散化银行存款策略,并确定各类银行存款上限,分散投资于不同银行,减小流动性冲击对银行存款划拨和收益影响。
4、公募基金投资策略
管理人在充分考虑货币市场基金、债券型基金收益率、流动性、规模及风险的基础上,优先选择资产规模大、赎回到账速度快、收益率较高的产品。通过建立产品备选池,灵活调整投资组合中的投资品种及投资比例,在保证投资组合流动性的基础上,力争实现投资增值。
投资范围: 本资产管理计划投资组合在各类资产上的投资比例,将严格遵守相关法律、行政法规的规定: (1)债权类资产占本资产管理计划资产总值的80%(含)—100%; (2)本资产管理计划的总资产不得超过本资产管理计划净资产的200%; (3)本资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过本资产管理计划资产净值的25%; (4)本计划参与债券逆回购资金余额不得超过上一日净资产的100%; (5)证券投资基金类资产按最终投向区分资产类别。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 暂无数据
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本资产管理计划最低初始募集规模为不低于1,000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 国海证券股份有限公司
投资顾问: 本资产管理计划无投资顾问。
投资经理: 聂操、翟亚星
托管人: 南京银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    国海证券股份有限公司,1988年经中国人民银行批准正式设立,是国内首批设立并在广西区内注册的唯一一家全国性证券公司。2011年8月,公司借壳桂林集琦药业股份有限公司登陆A股市场,一跃成为国内第16家上市证券公司。目前,公司是广西市值最大的上市公司,是广西唯一一家入选“深证100指数”的上市公司,并成功跻身有证券市场整体走势“晴雨表”之称的“沪深300”指数;同时,根据中国证监会《证券公司分类监管规定》,公司2014年分类评价结果为A类A级。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    聂操先生,41岁,现任国海证券股份有限公司证券资产管理分公司资本市场总部总经理,具有证券从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。聂先生拥有15年复合型资产管理及相关从业经验,先后从事过行业研究、收购兼并、投资银行、私募股权投资、信托投资、证券资产管理等多方面实践,曾任申万宏源证券资本市场总部总经理,中海信托股份有限公司信托业务三部副总经理(主持工作)、上海长宁国有资产经营投资有限公司投资部主管、查顿资本中国区副总裁、兴安证券有限公司投资银行部区域负责人等职。聂操先生拥有丰富的大类资产配置经验,曾先后担任申万宏源证券权益投资团队以及国海证券量化投资团队的领导工作;拥有丰富的资产证券化产品投研经验,不仅在供应链资产证券化方面从事过大量的研发工作,而且还先后主导过多单资产证券化产品的发行工作;拥有丰富的资本市场投资管理经验。
    翟亚星先生,毕业于中央财经大学金融学专业,现任国海证券资产管理分公司资本市场总部投资主办人,具有证券从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。曾任申万宏源证券资产管理事业部投资经理,擅长结构化产品投融资,在融资租赁、消费金融、公用事业、房地产、供应链金融等各类资产证券化领域具有丰富的产品发行经验和投研经验。
点击 回复 标题 作者 最新更新时间
该基金吧暂无帖子
  • 立即购买

同公司旗下产品-浮动收益

产品名称 近3月 成立以来收益率(%)
国海金贝壳5号

开放购买

0.60% 3.81%
国海金贝壳8号

即将开放

-2.05% 10.36%
金贝壳旗舰合赢M...

即将开放

-4.38% 7.60%
国海金贝壳贵宾定...

已售罄

1.87% 24.19%
国海证券扬帆定开...

已售罄

1.38% 1.38%

同类型产品

产品名称 近3月 成立以来收益率(%)
中信证券理财2号

开放购买

-2.09% 380.79%
中信证券卓越成长

开放购买

-1.84% 273.79%
国泰君安君得鑫

开放购买

8.36% 224.80%
兴业证券金麒麟消

开放购买

1.93% 170.68%
光大阳光5号

开放购买

1.68% 142.54%

国泰君安君得鑫

224.80%

【点评】市场低点布局,着眼长期收益

了解详情

鹏华资产中证500指数增强FOF

26.30%

【点评】精选标的,稳健超额,连续23个月战胜指数

了解详情

齐鲁北极星

86.35%

【点评】实业视角自下而上寻找优秀企业,主动承担有价值的风险

了解详情

少数派求是1号基金

66.30%

【点评】投资要做少数派,科创板网下打新

了解详情
郑重声明:天天基金网销售的所有理财产品(包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金)均为第三方管理机构提供,天天基金不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。天天基金网提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不构成天天基金网的任何推荐或投资建议,投资者应独立决策、独立承担风险。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-2019  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

特定对象确认

天天基金谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向向特定对象宣传推介私募基金。

若您有意进行私募投资基金投资,请确认您符合法律法规所规定的投资者标准:

登录后查看

回首页