国海证券扬帆3046号DE3829

  • 单位净值(09-25)

    1.0001

  • 成立以来

    0.01%

    2020-09-25

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 翟亚星、孙旭晖
  • 本资产管理计划封闭运作,封闭期内不办理参与、退出业务。
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2020-09-25 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-09-251.00011.0001
2020-09-211.00001.0000
2020-09-181.00001.0000
2020-09-171.00001.0000
2020-09-161.00001.0000
2020-09-151.00001.0000
2020-09-141.00001.0000
2020-09-111.00001.0000
时间阶段涨幅沪深300
近1月----5.21%
近3月---11.73%
近6月---23.77%
近1年---19.19%
近2年---33.53%
近3年---19.69%
今年来---12.09%
成立来0.01%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 385天
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 本集合在计划分红日、份额退出日或本集合计划终止日,实际年化收益低于管理人公布的业绩报酬计提基准时,管理人不收取业绩报酬;实际年化收益高于管理人公布的业绩报酬计提基准以上的部分,管理人收取60%的业绩报酬。
管理费: 0.70%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 国海证券扬帆3046号集合资产管理计划
产品简称: 国海证券扬帆3046号
产品类型: 债券型
成立时间: 暂无数据
资金投向: (1)债权类资产:资产支持证券(仅投资于评级在AA(含)以上的优先级资产支持证券);国债、金融债;主体或债项评级为AA级(含)以上的企业债、公司债;银行存款;债券回购等;
(2)公开募集证券投资基金:货币市场基金、债券型基金。
投资策略: 资产配置策略、固定收益类资产投资策略、银行存款投资策略、公募基金投资策略
投资范围: (1)债权类资产占本资产管理计划资产总值的80%(含)—100%; (2)本资产管理计划的总资产不得超过本资产管理计划净资产的200%; (3)本资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过本资产管理计划资产净值的25%; (4)本计划参与债券逆回购资金余额不得超过上一日净资产的100%;
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人以自有资金参与本资产管理计划的比例上限为本资产管理计划总份额(含管理人自有资金拟参与部分)的16%,具体参与金额及参与方式以管理人公告为准。
管理人及其附属机构以自有资金参与本资产管理计划的份额合计不得超过本资产管理计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本资产管理计划最低初始募集规模为不低于1,000万元人民币(含)。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 国海证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 翟亚星、孙旭晖
托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行

其他信息

管理人介绍
    国海证券股份有限公司。
国海证券成立于1988年,前身为广西证券公司,是国内首批设立也是在广西区内注册的唯一一家证券公司。2001年,增资扩股并更名为国海证券有限责任公司。2011年8月,借壳桂林集琦药业股份有限公司在A股上市(股票代码:000750),成为国内第16家上市证券公司和广西唯一的本土上市金融机构。公司坚持"诚信、合规、稳健"的经营理念,依托良好的股东背景、完善的法人治理,打造高效灵活的市场化机制,培育简单务实的企业文化,凝聚专业的人才队伍,历经30年发展,公司已成长为一家全国性上市综合金融服务企业。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    翟亚星先生,毕业于中央财经大学金融学专业,现任国海证券资产管理分公司资本市场总部投资主办人,具有证券从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。曾任申万宏源证券资产管理事业部投资经理,擅长结构化产品投融资,在融资租赁、消费金融、公用事业、房地产、供应链金融等各类资产证券化领域具有丰富的产品发行经验和投研经验。
    孙旭晖先生,毕业于上海财经大学,获得经济学博士学位,具有证券从业资格,2015年参加工作,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。曾就职于申万宏源证券有限公司,从事资本市场业务的产品设计和投资管理工作。现就职于国海证券股份有限公司证券资产管理分公司资本市场总部,具备丰富的资产管理产品投资管理经验。
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