开源稳健2号DF0038

  • 单位净值(03-28)

    1.0701

  • 成立以来

    37.44%

    2024-03-28

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 习斌
  • 本集合计划每个计划半年度期满之日的次一工作日起5个工作日开放参与,每个计划年度期满之日的次一工作日起5个工作日开放参与、退出。
  • 不超过200人
  • 6个月

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-03-28 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-281.07011.3301
2024-03-271.07041.3304
2024-03-261.06961.3296
2024-03-251.06951.3295
2024-03-221.06991.3299
2024-03-211.06941.3294
2024-03-201.06831.3283
2024-03-191.06811.3281
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.51%2.05%
近3月2.40%3.12%
近6月6.30%-4.57%
近1年11.95%-11.97%
近2年17.61%-15.13%
近3年24.61%-30.11%
今年来2.28%2.62%
成立来37.44%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30.13万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.40%
赎回费: 0
业绩报酬: 集合计划分配收益时、委托人在开放日退出时和集合计划终止时,管理人对年化收益率超过业绩基准R的部分,提取其中的30%作为业绩报酬。
管理费: 0.40%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 开源稳健2号集合资产管理计划
产品简称: 开源稳健2号
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2019-09-24
资金投向: (1)固定收益类资产: 定期存款、通知存款、同业存单、货币市场基金、债券型基金、公募 REITs、债券回购(含正回购及逆回购)、国债、中央银行票据、政策性金融债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券(ABS)优先级份额、资产支持票据(ABN)优先级份额、项目收益票据、次级债、永续债、可转换/可交换公司债券;
(2)商品及金融衍生品类资产:国债期货(不含实物交割),投资目的为套期保值,对冲利率风险。
投资策略: 1、债券投资策略将主要采取资产配置策略、久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略:
(1)资产配置策略
(2)久期策略
(3)收益率曲线策略
(4)骑乘策略
(5)息差策略
(6)债券选择策略
(7)可转债投资策略
2、期货投资策略
(1)本集合计划投资于国债期货的目的为套期保值,对冲利率风险。
(2)期货保证金的流动性应急处理机制
投资范围: (1)固定收益类资产:占本集合计划资产总值的80%(含)-100%; (2)国债期货: (空头合约)占本集合计划资产总值的0-20%(不含)。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本集合计划的份额比例应符合《运作规定》,且管理人以自有资金参与的比例原则上低于本集合计划总份额的16%。
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本计划的最低初始募集规模为1000万元。
收益分配原则: 现金分红(默认)、红利再投资
管理人: 开源证券股份有限公司
投资顾问:
投资经理: 习斌
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    开源证券股份有限公司成立于1994年2月,注册资本46.14亿元。总部位于陕西省西安市,在北京、上海、深圳设立三大区域管理中心。下设90家分支机构,下辖长安期货、开源思创、深圳开源、前海开源等6家控、参股子公司。目前已完成证券、基金、期货、私募股权投资等多业态金融控股布局,是拥有全业务牌照的全国性、综合性、创新型券商。2022年1月进入国务院国资委公布的国有企业公司治理示范企业名单。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    习斌,男,硕士学历,已在中国证券业协会注册成为投资主办人,符合担任本集合计划投资经理的条件。9年证券从业经历,曾先后在华龙证券、平安证券、华鑫证券资产管理部担任投资工作,熟练掌握行业公司研究框架及公司信用研究,深入研究固定收益品种定价及交易机会,现任开源证券资产管理总部投资经理,不存在在其他机构兼职的情况,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。已取得基金从业资格。
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